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匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C基金凈值查詢(010789)

今天最新凈值 1.1137 0.0062 0.5600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0985 -0.0024 -0.2223%
  • 累計(jì)凈值：1.1137
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5800億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賴中立 樂(lè)無(wú)穹
近一月匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C(010789)基金累計(jì)收益率7.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1009 1.1009 1.1137 1.1137 -0.0128 -1.15%
2025-05-21 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1137 1.1137 1.1075 1.1075 0.0062 0.56%
2025-05-20 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1075 1.1075 1.0926 1.0926 0.0149 1.36%
2025-05-19 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0926 1.0926 1.0950 1.0950 -0.0024 -0.22%
2025-05-16 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0950 1.0950 1.1001 1.1001 -0.0051 -0.46%
2025-05-15 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1001 1.1001 1.1085 1.1085 -0.0084 -0.76%
2025-05-14 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1085 1.1085 1.0856 1.0856 0.0229 2.11%
2025-05-13 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0856 1.0856 1.1083 1.1083 -0.0227 -2.05%
2025-05-12 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1083 1.1083 1.0794 1.0794 0.0289 2.68%
2025-05-09 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0794 1.0794 1.0765 1.0765 0.0029 0.27%
2025-05-08 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0765 1.0765 1.0725 1.0725 0.0040 0.37%
2025-05-07 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0725 1.0725 1.0708 1.0708 0.0017 0.16%
2025-05-06 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0708 1.0708 1.0460 1.0460 0.0248 2.37%
2025-04-30 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0460 1.0460 1.0403 1.0403 0.0057 0.55%
2025-04-29 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0403 1.0403 1.0390 1.0390 0.0013 0.13%
2025-04-28 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0390 1.0390 1.0399 1.0399 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0399 1.0399 1.0379 1.0379 0.0020 0.19%
2025-04-24 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0379 1.0379 1.0456 1.0456 -0.0077 -0.74%
2025-04-23 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0456 1.0456 1.0230 1.0230 0.0226 2.21%