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博時恒旭持有期混合C基金凈值查詢(010776)

今天最新凈值 1.0956 0.0019 0.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0925 -0.0010 -0.0907%
  • 累計凈值：1.0956
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4220億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：王申 陳偉
近一年博時恒旭持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時恒旭持有期混合C(010776)基金累計收益率9.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0935 1.0935 1.0956 1.0956 -0.0021 -0.19%
2025-05-21 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0956 1.0956 1.0937 1.0937 0.0019 0.17%
2025-05-20 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0937 1.0937 1.0923 1.0923 0.0014 0.13%
2025-05-19 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0923 1.0923 1.0932 1.0932 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0932 1.0932 1.0946 1.0946 -0.0014 -0.13%
2025-05-15 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0946 1.0946 1.0975 1.0975 -0.0029 -0.26%
2025-05-14 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0975 1.0975 1.0952 1.0952 0.0023 0.21%
2025-05-13 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0952 1.0952 1.0973 1.0973 -0.0021 -0.19%
2025-05-12 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0973 1.0973 1.0931 1.0931 0.0042 0.38%
2025-05-09 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0931 1.0931 1.0939 1.0939 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0939 1.0939 1.0922 1.0922 0.0017 0.16%
2025-05-07 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0922 1.0922 1.0918 1.0918 0.0004 0.04%
2025-05-06 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0918 1.0918 1.0860 1.0860 0.0058 0.53%
2025-04-30 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0860 1.0860 1.0848 1.0848 0.0012 0.11%
2025-04-29 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0848 1.0848 1.0841 1.0841 0.0007 0.06%
2025-04-28 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0841 1.0841 1.0855 1.0855 -0.0014 -0.13%
2025-04-25 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0855 1.0855 1.0845 1.0845 0.0010 0.09%
2025-04-24 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0845 1.0845 1.0856 1.0856 -0.0011 -0.10%
2025-04-23 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0856 1.0856 1.0823 1.0823 0.0033 0.30%
2025-04-22 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0823 1.0823 1.0825 1.0825 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0825 1.0825 1.0792 1.0792 0.0033 0.31%
2025-04-18 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0792 1.0792 1.0794 1.0794 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0794 1.0794 1.0770 1.0770 0.0024 0.22%
2025-04-16 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0770 1.0770 1.0812 1.0812 -0.0042 -0.39%
2025-04-15 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0812 1.0812 1.0809 1.0809 0.0003 0.03%
2025-04-14 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0809 1.0809 1.0770 1.0770 0.0039 0.36%
2025-04-11 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0770 1.0770 1.0745 1.0745 0.0025 0.23%
2025-04-10 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0745 1.0745 1.0665 1.0665 0.0080 0.75%
2025-04-09 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0665 1.0665 1.0622 1.0622 0.0043 0.40%
2025-04-08 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0622 1.0622 1.0584 1.0584 0.0038 0.36%
2025-04-07 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0584 1.0584 1.0855 1.0855 -0.0271 -2.50%
2025-04-03 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0855 1.0855 1.0890 1.0890 -0.0035 -0.32%
2025-04-02 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.00%
2025-04-01 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0890 1.0890 1.0859 1.0859 0.0031 0.29%
2025-03-31 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0859 1.0859 1.0887 1.0887 -0.0028 -0.26%
2025-03-28 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0887 1.0887 1.0913 1.0913 -0.0026 -0.24%
2025-03-27 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0913 1.0913 1.0896 1.0896 0.0017 0.16%
2025-03-26 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0896 1.0896 1.0903 1.0903 -0.0007 -0.06%
2025-03-25 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0903 1.0903 1.0912 1.0912 -0.0009 -0.08%
2025-03-24 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0912 1.0912 1.0883 1.0883 0.0029 0.27%
2025-03-21 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0883 1.0883 1.0942 1.0942 -0.0059 -0.54%
2025-03-20 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0942 1.0942 1.0969 1.0969 -0.0027 -0.25%
2025-03-19 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0969 1.0969 1.0972 1.0972 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0972 1.0972 1.0947 1.0947 0.0025 0.23%
2025-03-17 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0947 1.0947 1.0941 1.0941 0.0006 0.05%
2025-03-14 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0941 1.0941 1.0868 1.0868 0.0073 0.67%
2025-03-13 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0868 1.0868 1.0883 1.0883 -0.0015 -0.14%
2025-03-12 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0883 1.0883 1.0884 1.0884 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0884 1.0884 1.0862 1.0862 0.0022 0.20%
2025-03-10 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0862 1.0862 1.0855 1.0855 0.0007 0.06%
2025-03-07 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0855 1.0855 1.0847 1.0847 0.0008 0.07%
2025-03-06 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0847 1.0847 1.0775 1.0775 0.0072 0.67%
2025-03-05 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0775 1.0775 1.0745 1.0745 0.0030 0.28%
2025-03-04 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0745 1.0745 1.0736 1.0736 0.0009 0.08%
2025-03-03 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0736 1.0736 1.0731 1.0731 0.0005 0.05%
2025-02-28 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0731 1.0731 1.0833 1.0833 -0.0102 -0.94%
2025-02-27 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0833 1.0833 1.0826 1.0826 0.0007 0.06%
2025-02-26 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0826 1.0826 1.0766 1.0766 0.0060 0.56%
2025-02-25 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0766 1.0766 1.0782 1.0782 -0.0016 -0.15%
2025-02-24 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0782 1.0782 1.0814 1.0814 -0.0032 -0.30%
2025-02-21 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0814 1.0814 1.0768 1.0768 0.0046 0.43%
2025-02-20 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0768 1.0768 1.0758 1.0758 0.0010 0.09%
2025-02-19 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0758 1.0758 1.0727 1.0727 0.0031 0.29%
2025-02-18 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0727 1.0727 1.0747 1.0747 -0.0020 -0.19%
2025-02-17 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0747 1.0747 1.0748 1.0748 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0748 1.0748 1.0703 1.0703 0.0045 0.42%
2025-02-13 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0703 1.0703 1.0711 1.0711 -0.0008 -0.07%
2025-02-12 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0711 1.0711 1.0653 1.0653 0.0058 0.54%
2025-02-11 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0653 1.0653 1.0688 1.0688 -0.0035 -0.33%
2025-02-10 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0688 1.0688 1.0673 1.0673 0.0015 0.14%
2025-02-07 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0673 1.0673 1.0639 1.0639 0.0034 0.32%
2025-02-06 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0639 1.0639 1.0587 1.0587 0.0052 0.49%
2025-02-05 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0587 1.0587 1.0553 1.0553 0.0034 0.32%
2025-01-27 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0553 1.0553 1.0551 1.0551 0.0002 0.02%
2025-01-22 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0527 1.0527 1.0553 1.0553 -0.0026 -0.25%
2025-01-14 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0524 1.0524 1.0460 1.0460 0.0064 0.61%
2025-01-13 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10%
2025-01-10 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0450 1.0450 1.0478 1.0478 -0.0028 -0.27%
2025-01-09 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2025-01-08 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0477 1.0477 1.0498 1.0498 -0.0021 -0.20%
2025-01-07 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0498 1.0498 1.0492 1.0492 0.0006 0.06%
2025-01-06 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0492 1.0492 1.0495 1.0495 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0495 1.0495 1.0523 1.0523 -0.0028 -0.27%
2025-01-02 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0523 1.0523 1.0581 1.0581 -0.0058 -0.55%
2024-12-31 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0581 1.0581 1.0611 1.0611 -0.0030 -0.28%
2024-12-26 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0611 1.0611 1.0591 1.0591 0.0020 0.19%
2024-12-25 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0591 1.0591 1.0592 1.0592 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0592 1.0592 1.0547 1.0547 0.0045 0.43%
2024-12-23 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0547 1.0547 1.0563 1.0563 -0.0016 -0.15%
2024-12-20 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0563 1.0563 1.0536 1.0536 0.0027 0.26%
2024-12-19 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0536 1.0536 1.0539 1.0539 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0539 1.0539 1.0522 1.0522 0.0017 0.16%
2024-12-17 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0522 1.0522 1.0533 1.0533 -0.0011 -0.10%
2024-12-16 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0533 1.0533 1.0571 1.0571 -0.0038 -0.36%
2024-12-13 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0571 1.0571 1.0619 1.0619 -0.0048 -0.45%
2024-12-12 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0619 1.0619 1.0581 1.0581 0.0038 0.36%
2024-12-11 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0581 1.0581 1.0562 1.0562 0.0019 0.18%
2024-12-10 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0562 1.0562 1.0540 1.0540 0.0022 0.21%
2024-12-09 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0540 1.0540 1.0513 1.0513 0.0027 0.26%
2024-12-06 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0513 1.0513 1.0485 1.0485 0.0028 0.27%
2024-12-05 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0485 1.0485 1.0487 1.0487 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0487 1.0487 1.0498 1.0498 -0.0011 -0.10%
2024-12-03 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0498 1.0498 1.0481 1.0481 0.0017 0.16%
2024-12-02 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0481 1.0481 1.0453 1.0453 0.0028 0.27%
2024-11-29 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0453 1.0453 1.0422 1.0422 0.0031 0.30%
2024-11-28 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0422 1.0422 1.0443 1.0443 -0.0021 -0.20%
2024-11-27 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0443 1.0443 1.0382 1.0382 0.0061 0.59%
2024-11-26 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0382 1.0382 1.0396 1.0396 -0.0014 -0.13%
2024-11-25 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0396 1.0396 1.0396 1.0396 0.0000 0.00%
2024-11-22 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0396 1.0396 1.0468 1.0468 -0.0072 -0.69%
2024-11-21 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0468 1.0468 1.0471 1.0471 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0471 1.0471 1.0452 1.0452 0.0019 0.18%
2024-11-19 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0452 1.0452 1.0417 1.0417 0.0035 0.34%
2024-11-18 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0417 1.0417 1.0435 1.0435 -0.0018 -0.17%
2024-11-15 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0435 1.0435 1.0461 1.0461 -0.0026 -0.25%
2024-11-14 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0461 1.0461 1.0532 1.0532 -0.0071 -0.67%
2024-11-13 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0532 1.0532 1.0531 1.0531 0.0001 0.01%
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2024-11-11 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0575 1.0575 1.0536 1.0536 0.0039 0.37%
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2024-11-06 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0484 1.0484 1.0503 1.0503 -0.0019 -0.18%
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2024-10-30 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0383 1.0383 1.0395 1.0395 -0.0012 -0.12%
2024-10-29 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0395 1.0395 1.0434 1.0434 -0.0039 -0.37%
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2024-10-21 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0388 1.0388 1.0394 1.0394 -0.0006 -0.06%
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2024-10-08 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0524 1.0524 1.0402 1.0402 0.0122 1.17%
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2024-05-29 010776 博時恒旭持有期混合C 0.9988 0.9988 1.0000 1.0000 -0.0012 -0.12%
2024-05-28 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0000 1.0000 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10%
2024-05-27 010776 博時恒旭持有期混合C 1.0010 1.0010 0.9974 0.9974 0.0036 0.36%
2024-05-24 010776 博時恒旭持有期混合C 0.9974 0.9974 0.9993 0.9993 -0.0019 -0.19%
2024-05-23 010776 博時恒旭持有期混合C 0.9993 0.9993 1.0014 1.0014 -0.0021 -0.21%