博時(shí)恒旭持有期混合C基金凈值查詢(010776)
今天最新凈值
1.0935
-0.0021 -0.1900%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0925
-0.0010 -0.0907%
- 累計(jì)凈值：1.0935
- 成立日期：2020-12-16
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.4220億
- 最近資產(chǎn)：2.63億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：王申 陳偉
近一月,博時(shí)恒旭持有期混合C(010776)基金累計(jì)收益率1.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
010776 |
博時(shí)恒旭持有期混合C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
010776 |
博時(shí)恒旭持有期混合C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
010776 |
博時(shí)恒旭持有期混合C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
010776 |
博時(shí)恒旭持有期混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
010776 |
博時(shí)恒旭持有期混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
010776 |
博時(shí)恒旭持有期混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
010776 |
博時(shí)恒旭持有期混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
010776 |
博時(shí)恒旭持有期混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
010776 |
博時(shí)恒旭持有期混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
010776 |
博時(shí)恒旭持有期混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0042 |
0.38% |
|
|
| 2025-05-09 |
010776 |
博時(shí)恒旭持有期混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
010776 |
博時(shí)恒旭持有期混合C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
010776 |
博時(shí)恒旭持有期混合C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
010776 |
博時(shí)恒旭持有期混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0058 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
010776 |
博時(shí)恒旭持有期混合C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
010776 |
博時(shí)恒旭持有期混合C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
010776 |
博時(shí)恒旭持有期混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
010776 |
博時(shí)恒旭持有期混合C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
010776 |
博時(shí)恒旭持有期混合C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0011 |
-0.10% |
