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匯安核心價值混合C基金凈值查詢(010741)

今天最新凈值 0.5047 0.0028 0.5600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4956 -0.0051 -1.0210%
  • 累計凈值：0.5047
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4714億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：陳欣
近一月匯安核心價值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安核心價值混合C(010741)基金累計收益率-0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010741 匯安核心價值混合C 0.5007 0.5007 0.5047 0.5047 -0.0040 -0.79%
2025-05-21 010741 匯安核心價值混合C 0.5047 0.5047 0.5019 0.5019 0.0028 0.56%
2025-05-20 010741 匯安核心價值混合C 0.5019 0.5019 0.5006 0.5006 0.0013 0.26%
2025-05-19 010741 匯安核心價值混合C 0.5006 0.5006 0.4985 0.4985 0.0021 0.42%
2025-05-16 010741 匯安核心價值混合C 0.4985 0.4985 0.4975 0.4975 0.0010 0.20%
2025-05-15 010741 匯安核心價值混合C 0.4975 0.4975 0.5079 0.5079 -0.0104 -2.05%
2025-05-14 010741 匯安核心價值混合C 0.5079 0.5079 0.5104 0.5104 -0.0025 -0.49%
2025-05-13 010741 匯安核心價值混合C 0.5104 0.5104 0.5124 0.5124 -0.0020 -0.39%
2025-05-12 010741 匯安核心價值混合C 0.5124 0.5124 0.5072 0.5072 0.0052 1.03%
2025-05-09 010741 匯安核心價值混合C 0.5072 0.5072 0.5160 0.5160 -0.0088 -1.71%
2025-05-08 010741 匯安核心價值混合C 0.5160 0.5160 0.5177 0.5177 -0.0017 -0.33%
2025-05-07 010741 匯安核心價值混合C 0.5177 0.5177 0.5204 0.5204 -0.0027 -0.52%
2025-05-06 010741 匯安核心價值混合C 0.5204 0.5204 0.5069 0.5069 0.0135 2.66%
2025-04-30 010741 匯安核心價值混合C 0.5069 0.5069 0.4991 0.4991 0.0078 1.56%
2025-04-29 010741 匯安核心價值混合C 0.4991 0.4991 0.4964 0.4964 0.0027 0.54%
2025-04-28 010741 匯安核心價值混合C 0.4964 0.4964 0.4983 0.4983 -0.0019 -0.38%
2025-04-25 010741 匯安核心價值混合C 0.4983 0.4983 0.4975 0.4975 0.0008 0.16%
2025-04-24 010741 匯安核心價值混合C 0.4975 0.4975 0.5066 0.5066 -0.0091 -1.80%
2025-04-23 010741 匯安核心價值混合C 0.5066 0.5066 0.5084 0.5084 -0.0018 -0.35%