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匯安核心價(jià)值混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(010741)

今天最新凈值 0.5019 0.0013 0.2600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5019
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4714億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：陳欣
匯安核心價(jià)值混合C基金010741重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 6.07% 0.49% 0.0297%
002155 湖南黃金 0.0000 4.76% -1.21% -0.0576%
688608 恒玄科技 0.0000 4.67% 1.95% 0.0911%
600301 華錫有色 0.0000 3.94% -2.15% -0.0847%
300442 潤澤科技 0.0000 3.45% -1.70% -0.0587%
300476 勝宏科技 0.0000 3.34% -3.61% -0.1206%
300547 川環(huán)科技 0.0000 3.33% -0.65% -0.0216%
002851 麥格米特 0.0000 3.17% 2.09% 0.0663%
688550 瑞聯(lián)新材 0.0000 3.09% 0.42% 0.0130%
603766 隆鑫通用 0.0000 3.04% 1.70% 0.0517%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
38.86% -0.0914% 94.13%
匯安核心價(jià)值混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.56% 1.56%
2025-05-20 0.26% 0.16%
2025-05-19 0.42% -0.52%
2025-05-16 0.20% -0.08%
2025-05-15 -2.05% -1.98%
2025-05-14 -0.49% 0.13%
2025-05-13 -0.39% 0.01%
2025-05-12 1.03% 0.99%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯安核心價(jià)值混合C基金010741實(shí)時(shí)估值圖
匯安核心價(jià)值混合C基金010741實(shí)時(shí)估值圖