搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯安核心價(jià)值混合C基金凈值查詢(010741)

今天最新凈值 0.5047 0.0028 0.5600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4956 -0.0051 -1.0210%
  • 累計(jì)凈值：0.5047
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4714億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：陳欣
近一年匯安核心價(jià)值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯安核心價(jià)值混合C(010741)基金累計(jì)收益率-7.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5007 0.5007 0.5047 0.5047 -0.0040 -0.79%
2025-05-21 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5047 0.5047 0.5019 0.5019 0.0028 0.56%
2025-05-20 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5019 0.5019 0.5006 0.5006 0.0013 0.26%
2025-05-19 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5006 0.5006 0.4985 0.4985 0.0021 0.42%
2025-05-16 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4985 0.4985 0.4975 0.4975 0.0010 0.20%
2025-05-15 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4975 0.4975 0.5079 0.5079 -0.0104 -2.05%
2025-05-14 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5079 0.5079 0.5104 0.5104 -0.0025 -0.49%
2025-05-13 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5104 0.5104 0.5124 0.5124 -0.0020 -0.39%
2025-05-12 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5124 0.5124 0.5072 0.5072 0.0052 1.03%
2025-05-09 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5072 0.5072 0.5160 0.5160 -0.0088 -1.71%
2025-05-08 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5160 0.5160 0.5177 0.5177 -0.0017 -0.33%
2025-05-07 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5177 0.5177 0.5204 0.5204 -0.0027 -0.52%
2025-05-06 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5204 0.5204 0.5069 0.5069 0.0135 2.66%
2025-04-30 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5069 0.5069 0.4991 0.4991 0.0078 1.56%
2025-04-29 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4991 0.4991 0.4964 0.4964 0.0027 0.54%
2025-04-28 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4964 0.4964 0.4983 0.4983 -0.0019 -0.38%
2025-04-25 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4983 0.4983 0.4975 0.4975 0.0008 0.16%
2025-04-24 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4975 0.4975 0.5066 0.5066 -0.0091 -1.80%
2025-04-23 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5066 0.5066 0.5084 0.5084 -0.0018 -0.35%
2025-04-22 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5084 0.5084 0.5149 0.5149 -0.0065 -1.26%
2025-04-21 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5149 0.5149 0.4980 0.4980 0.0169 3.39%
2025-04-18 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4980 0.4980 0.5006 0.5006 -0.0026 -0.52%
2025-04-17 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5006 0.5006 0.5004 0.5004 0.0002 0.04%
2025-04-16 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5004 0.5004 0.5048 0.5048 -0.0044 -0.87%
2025-04-15 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5048 0.5048 0.5061 0.5061 -0.0013 -0.26%
2025-04-14 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5061 0.5061 0.4947 0.4947 0.0114 2.30%
2025-04-11 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4947 0.4947 0.4807 0.4807 0.0140 2.91%
2025-04-10 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4807 0.4807 0.4631 0.4631 0.0176 3.80%
2025-04-09 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4631 0.4631 0.4508 0.4508 0.0123 2.73%
2025-04-08 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4508 0.4508 0.4557 0.4557 -0.0049 -1.08%
2025-04-07 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4557 0.4557 0.5112 0.5112 -0.0555 -10.86%
2025-04-03 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5112 0.5112 0.5271 0.5271 -0.0159 -3.02%
2025-04-02 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5271 0.5271 0.5260 0.5260 0.0011 0.21%
2025-04-01 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5260 0.5260 0.5303 0.5303 -0.0043 -0.81%
2025-03-31 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5303 0.5303 0.5311 0.5311 -0.0008 -0.15%
2025-03-28 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5311 0.5311 0.5342 0.5342 -0.0031 -0.58%
2025-03-27 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5342 0.5342 0.5383 0.5383 -0.0041 -0.76%
2025-03-26 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5383 0.5383 0.5361 0.5361 0.0022 0.41%
2025-03-25 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5361 0.5361 0.5448 0.5448 -0.0087 -1.60%
2025-03-24 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5448 0.5448 0.5428 0.5428 0.0020 0.37%
2025-03-21 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5428 0.5428 0.5575 0.5575 -0.0147 -2.64%
2025-03-20 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5575 0.5575 0.5614 0.5614 -0.0039 -0.69%
2025-03-19 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5614 0.5614 0.5686 0.5686 -0.0072 -1.27%
2025-03-18 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5686 0.5686 0.5622 0.5622 0.0064 1.14%
2025-03-17 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5622 0.5622 0.5596 0.5596 0.0026 0.46%
2025-03-14 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5596 0.5596 0.5452 0.5452 0.0144 2.64%
2025-03-13 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5452 0.5452 0.5550 0.5550 -0.0098 -1.77%
2025-03-12 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5550 0.5550 0.5548 0.5548 0.0002 0.04%
2025-03-11 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5548 0.5548 0.5539 0.5539 0.0009 0.16%
2025-03-10 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5539 0.5539 0.5518 0.5518 0.0021 0.38%
2025-03-07 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5518 0.5518 0.5467 0.5467 0.0051 0.93%
2025-03-06 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5467 0.5467 0.5349 0.5349 0.0118 2.21%
2025-03-05 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5349 0.5349 0.5287 0.5287 0.0062 1.17%
2025-03-04 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5287 0.5287 0.5226 0.5226 0.0061 1.17%
2025-03-03 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5226 0.5226 0.5239 0.5239 -0.0013 -0.25%
2025-02-28 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5239 0.5239 0.5439 0.5439 -0.0200 -3.68%
2025-02-27 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5439 0.5439 0.5541 0.5541 -0.0102 -1.84%
2025-02-26 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5541 0.5541 0.5499 0.5499 0.0042 0.76%
2025-02-25 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5499 0.5499 0.5549 0.5549 -0.0050 -0.90%
2025-02-24 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5549 0.5549 0.5541 0.5541 0.0008 0.14%
2025-02-21 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5541 0.5541 0.5436 0.5436 0.0105 1.93%
2025-02-20 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5436 0.5436 0.5439 0.5439 -0.0003 -0.06%
2025-02-19 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5439 0.5439 0.5320 0.5320 0.0119 2.24%
2025-02-18 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5320 0.5320 0.5389 0.5389 -0.0069 -1.28%
2025-02-17 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5389 0.5389 0.5337 0.5337 0.0052 0.97%
2025-02-14 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5337 0.5337 0.5333 0.5333 0.0004 0.08%
2025-02-13 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5333 0.5333 0.5437 0.5437 -0.0104 -1.91%
2025-02-12 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5437 0.5437 0.5416 0.5416 0.0021 0.39%
2025-02-11 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5416 0.5416 0.5442 0.5442 -0.0026 -0.48%
2025-02-10 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5442 0.5442 0.5472 0.5472 -0.0030 -0.55%
2025-02-07 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5472 0.5472 0.5420 0.5420 0.0052 0.96%
2025-02-06 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5420 0.5420 0.5302 0.5302 0.0118 2.23%
2025-02-05 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5302 0.5302 0.5294 0.5294 0.0008 0.15%
2025-01-27 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5294 0.5294 0.5366 0.5366 -0.0072 -1.34%
2025-01-22 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5322 0.5322 0.5325 0.5325 -0.0003 -0.06%
2025-01-14 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5239 0.5239 0.5036 0.5036 0.0203 4.03%
2025-01-13 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5036 0.5036 0.5054 0.5054 -0.0018 -0.36%
2025-01-10 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5054 0.5054 0.5132 0.5132 -0.0078 -1.52%
2025-01-09 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5132 0.5132 0.5121 0.5121 0.0011 0.21%
2025-01-08 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5121 0.5121 0.5102 0.5102 0.0019 0.37%
2025-01-07 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5102 0.5102 0.5018 0.5018 0.0084 1.67%
2025-01-06 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5018 0.5018 0.5022 0.5022 -0.0004 -0.08%
2025-01-03 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5022 0.5022 0.5120 0.5120 -0.0098 -1.91%
2025-01-02 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5120 0.5120 0.5242 0.5242 -0.0122 -2.33%
2024-12-31 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5242 0.5242 0.5367 0.5367 -0.0125 -2.33%
2024-12-26 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5408 0.5408 0.5349 0.5349 0.0059 1.10%
2024-12-25 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5349 0.5349 0.5396 0.5396 -0.0047 -0.87%
2024-12-24 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5396 0.5396 0.5344 0.5344 0.0052 0.97%
2024-12-23 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5344 0.5344 0.5404 0.5404 -0.0060 -1.11%
2024-12-20 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5404 0.5404 0.5360 0.5360 0.0044 0.82%
2024-12-19 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5360 0.5360 0.5351 0.5351 0.0009 0.17%
2024-12-18 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5351 0.5351 0.5327 0.5327 0.0024 0.45%
2024-12-17 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5327 0.5327 0.5371 0.5371 -0.0044 -0.82%
2024-12-16 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5371 0.5371 0.5451 0.5451 -0.0080 -1.47%
2024-12-13 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5451 0.5451 0.5573 0.5573 -0.0122 -2.19%
2024-12-12 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5573 0.5573 0.5544 0.5544 0.0029 0.52%
2024-12-11 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5544 0.5544 0.5530 0.5530 0.0014 0.25%
2024-12-10 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5530 0.5530 0.5497 0.5497 0.0033 0.60%
2024-12-09 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5497 0.5497 0.5525 0.5525 -0.0028 -0.51%
2024-12-06 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5525 0.5525 0.5502 0.5502 0.0023 0.42%
2024-12-05 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5502 0.5502 0.5516 0.5516 -0.0014 -0.25%
2024-12-04 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5516 0.5516 0.5577 0.5577 -0.0061 -1.09%
2024-12-03 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5577 0.5577 0.5606 0.5606 -0.0029 -0.52%
2024-12-02 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5606 0.5606 0.5542 0.5542 0.0064 1.15%
2024-11-29 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5542 0.5542 0.5459 0.5459 0.0083 1.52%
2024-11-28 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5459 0.5459 0.5500 0.5500 -0.0041 -0.75%
2024-11-27 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5500 0.5500 0.5446 0.5446 0.0054 0.99%
2024-11-26 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5446 0.5446 0.5481 0.5481 -0.0035 -0.64%
2024-11-25 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5481 0.5481 0.5483 0.5483 -0.0002 -0.04%
2024-11-22 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5483 0.5483 0.5645 0.5645 -0.0162 -2.87%
2024-11-21 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5645 0.5645 0.5614 0.5614 0.0031 0.55%
2024-11-20 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5614 0.5614 0.5610 0.5610 0.0004 0.07%
2024-11-19 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5610 0.5610 0.5471 0.5471 0.0139 2.54%
2024-11-18 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5471 0.5471 0.5532 0.5532 -0.0061 -1.10%
2024-11-15 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5532 0.5532 0.5692 0.5692 -0.0160 -2.81%
2024-11-14 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5692 0.5692 0.5849 0.5849 -0.0157 -2.68%
2024-11-13 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5849 0.5849 0.5859 0.5859 -0.0010 -0.17%
2024-11-12 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5859 0.5859 0.5937 0.5937 -0.0078 -1.31%
2024-11-11 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5937 0.5937 0.5760 0.5760 0.0177 3.07%
2024-11-08 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5760 0.5760 0.5696 0.5696 0.0064 1.12%
2024-11-07 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5696 0.5696 0.5654 0.5654 0.0042 0.74%
2024-11-06 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5654 0.5654 0.5635 0.5635 0.0019 0.34%
2024-11-05 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5635 0.5635 0.5528 0.5528 0.0107 1.94%
2024-11-04 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5528 0.5528 0.5459 0.5459 0.0069 1.26%
2024-11-01 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5459 0.5459 0.5474 0.5474 -0.0015 -0.27%
2024-10-31 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5474 0.5474 0.5458 0.5458 0.0016 0.29%
2024-10-30 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5458 0.5458 0.5451 0.5451 0.0007 0.13%
2024-10-29 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5451 0.5451 0.5507 0.5507 -0.0056 -1.02%
2024-10-28 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5507 0.5507 0.5518 0.5518 -0.0011 -0.20%
2024-10-25 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5518 0.5518 0.5463 0.5463 0.0055 1.01%
2024-10-24 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5463 0.5463 0.5490 0.5490 -0.0027 -0.49%
2024-10-23 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5490 0.5490 0.5505 0.5505 -0.0015 -0.27%
2024-10-22 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5505 0.5505 0.5490 0.5490 0.0015 0.27%
2024-10-21 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5490 0.5490 0.5444 0.5444 0.0046 0.84%
2024-10-18 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5444 0.5444 0.5229 0.5229 0.0215 4.11%
2024-10-17 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5229 0.5229 0.5289 0.5289 -0.0060 -1.13%
2024-10-16 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5289 0.5289 0.5275 0.5275 0.0014 0.27%
2024-10-15 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5275 0.5275 0.5402 0.5402 -0.0127 -2.35%
2024-10-14 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5402 0.5402 0.5296 0.5296 0.0106 2.00%
2024-10-11 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5296 0.5296 0.5466 0.5466 -0.0170 -3.11%
2024-10-10 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5466 0.5466 0.5471 0.5471 -0.0005 -0.09%
2024-10-09 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5471 0.5471 0.5796 0.5796 -0.0325 -5.61%
2024-10-08 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5796 0.5796 0.5538 0.5538 0.0258 4.66%
2024-09-30 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5538 0.5538 0.5100 0.5100 0.0438 8.59%
2024-09-27 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5100 0.5100 0.4936 0.4936 0.0164 3.32%
2024-09-26 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4936 0.4936 0.4822 0.4822 0.0114 2.36%
2024-09-25 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4822 0.4822 0.4787 0.4787 0.0035 0.73%
2024-09-24 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4787 0.4787 0.4655 0.4655 0.0132 2.84%
2024-09-23 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4655 0.4655 0.4670 0.4670 -0.0015 -0.32%
2024-09-20 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4670 0.4670 0.4666 0.4666 0.0004 0.09%
2024-09-19 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4666 0.4666 0.4640 0.4640 0.0026 0.56%
2024-09-18 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4640 0.4640 0.4619 0.4619 0.0021 0.45%
2024-09-13 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4619 0.4619 0.4627 0.4627 -0.0008 -0.17%
2024-09-12 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4627 0.4627 0.4640 0.4640 -0.0013 -0.28%
2024-09-11 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4640 0.4640 0.4649 0.4649 -0.0009 -0.19%
2024-09-10 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4649 0.4649 0.4640 0.4640 0.0009 0.19%
2024-09-09 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4640 0.4640 0.4684 0.4684 -0.0044 -0.94%
2024-09-06 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4684 0.4684 0.4741 0.4741 -0.0057 -1.20%
2024-09-05 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4741 0.4741 0.4741 0.4741 0.0000 0.00%
2024-09-04 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4741 0.4741 0.4782 0.4782 -0.0041 -0.86%
2024-09-03 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4782 0.4782 0.4786 0.4786 -0.0004 -0.08%
2024-09-02 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4786 0.4786 0.4901 0.4901 -0.0115 -2.35%
2024-08-30 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4901 0.4901 0.4871 0.4871 0.0030 0.62%
2024-08-29 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4871 0.4871 0.4851 0.4851 0.0020 0.41%
2024-08-28 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4851 0.4851 0.4867 0.4867 -0.0016 -0.33%
2024-08-27 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4867 0.4867 0.4890 0.4890 -0.0023 -0.47%
2024-08-26 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4890 0.4890 0.4894 0.4894 -0.0004 -0.08%
2024-08-23 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4894 0.4894 0.4950 0.4950 -0.0056 -1.13%
2024-08-22 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4950 0.4950 0.4970 0.4970 -0.0020 -0.40%
2024-08-21 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4970 0.4970 0.4953 0.4953 0.0017 0.34%
2024-08-20 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4953 0.4953 0.5035 0.5035 -0.0082 -1.63%
2024-08-19 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5035 0.5035 0.4997 0.4997 0.0038 0.76%
2024-08-16 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4997 0.4997 0.5000 0.5000 -0.0003 -0.06%
2024-08-15 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5000 0.5000 0.4985 0.4985 0.0015 0.30%
2024-08-14 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4985 0.4985 0.5052 0.5052 -0.0067 -1.33%
2024-08-13 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5052 0.5052 0.5024 0.5024 0.0028 0.56%
2024-08-12 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5024 0.5024 0.5012 0.5012 0.0012 0.24%
2024-08-09 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5012 0.5012 0.5033 0.5033 -0.0021 -0.42%
2024-08-08 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5033 0.5033 0.5028 0.5028 0.0005 0.10%
2024-08-07 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5028 0.5028 0.5025 0.5025 0.0003 0.06%
2024-08-06 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5025 0.5025 0.4991 0.4991 0.0034 0.68%
2024-08-05 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.4991 0.4991 0.5153 0.5153 -0.0162 -3.14%
2024-08-02 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5153 0.5153 0.5227 0.5227 -0.0074 -1.42%
2024-07-31 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5211 0.5211 0.5080 0.5080 0.0131 2.58%
2024-07-30 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5080 0.5080 0.5069 0.5069 0.0011 0.22%
2024-07-29 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5069 0.5069 0.5074 0.5074 -0.0005 -0.10%
2024-07-26 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5074 0.5074 0.5019 0.5019 0.0055 1.10%
2024-07-25 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5019 0.5019 0.5110 0.5110 -0.0091 -1.78%
2024-07-24 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5110 0.5110 0.5148 0.5148 -0.0038 -0.74%
2024-07-23 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5148 0.5148 0.5317 0.5317 -0.0169 -3.18%
2024-07-22 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5317 0.5317 0.5340 0.5340 -0.0023 -0.43%
2024-07-19 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5340 0.5340 0.5380 0.5380 -0.0040 -0.74%
2024-07-18 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5380 0.5380 0.5301 0.5301 0.0079 1.49%
2024-07-17 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5301 0.5301 0.5375 0.5375 -0.0074 -1.38%
2024-07-16 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5375 0.5375 0.5333 0.5333 0.0042 0.79%
2024-07-15 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5333 0.5333 0.5313 0.5313 0.0020 0.38%
2024-07-12 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5313 0.5313 0.5315 0.5315 -0.0002 -0.04%
2024-07-11 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5315 0.5315 0.5255 0.5255 0.0060 1.14%
2024-07-10 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5255 0.5255 0.5320 0.5320 -0.0065 -1.22%
2024-07-09 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5320 0.5320 0.5225 0.5225 0.0095 1.82%
2024-07-08 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5225 0.5225 0.5256 0.5256 -0.0031 -0.59%
2024-07-05 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5256 0.5256 0.5222 0.5222 0.0034 0.65%
2024-07-04 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5222 0.5222 0.5258 0.5258 -0.0036 -0.68%
2024-07-03 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5258 0.5258 0.5265 0.5265 -0.0007 -0.13%
2024-07-02 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5265 0.5265 0.5318 0.5318 -0.0053 -1.00%
2024-07-01 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5318 0.5318 0.5236 0.5236 0.0082 1.57%
2024-06-28 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5236 0.5236 0.5151 0.5151 0.0085 1.65%
2024-06-27 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5151 0.5151 0.5230 0.5230 -0.0079 -1.51%
2024-06-26 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5230 0.5230 0.5202 0.5202 0.0028 0.54%
2024-06-25 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5202 0.5202 0.5272 0.5272 -0.0070 -1.33%
2024-06-24 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5272 0.5272 0.5401 0.5401 -0.0129 -2.39%
2024-06-21 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5401 0.5401 0.5413 0.5413 -0.0012 -0.22%
2024-06-20 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5413 0.5413 0.5375 0.5375 0.0038 0.71%
2024-06-19 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5375 0.5375 0.5396 0.5396 -0.0021 -0.39%
2024-06-18 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5396 0.5396 0.5389 0.5389 0.0007 0.13%
2024-06-17 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5389 0.5389 0.5391 0.5391 -0.0002 -0.04%
2024-06-14 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5391 0.5391 0.5441 0.5441 -0.0050 -0.92%
2024-06-13 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5441 0.5441 0.5464 0.5464 -0.0023 -0.42%
2024-06-12 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5464 0.5464 0.5453 0.5453 0.0011 0.20%
2024-06-11 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5453 0.5453 0.5460 0.5460 -0.0007 -0.13%
2024-06-07 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5460 0.5460 0.5391 0.5391 0.0069 1.28%
2024-06-06 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5391 0.5391 0.5364 0.5364 0.0027 0.50%
2024-06-05 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5364 0.5364 0.5423 0.5423 -0.0059 -1.09%
2024-06-04 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5423 0.5423 0.5382 0.5382 0.0041 0.76%
2024-06-03 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5382 0.5382 0.5353 0.5353 0.0029 0.54%
2024-05-31 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5353 0.5353 0.5391 0.5391 -0.0038 -0.70%
2024-05-30 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5391 0.5391 0.5403 0.5403 -0.0012 -0.22%
2024-05-29 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5403 0.5403 0.5393 0.5393 0.0010 0.19%
2024-05-28 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5393 0.5393 0.5420 0.5420 -0.0027 -0.50%
2024-05-27 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5420 0.5420 0.5279 0.5279 0.0141 2.67%
2024-05-24 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5279 0.5279 0.5295 0.5295 -0.0016 -0.30%
2024-05-23 010741 匯安核心價(jià)值混合C 0.5295 0.5295 0.5362 0.5362 -0.0067 -1.25%