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前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(010717)

今天最新凈值 0.5382 0.0063 1.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5435 0.0053 0.9818%
  • 累計(jì)凈值：0.5382
  • 成立日期：2021-01-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：61.5910億
  • 最近資產(chǎn)：28.71億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng)
近一季前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A(010717)基金累計(jì)收益率2.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5452 0.5452 0.5382 0.5382 0.0070 1.30%
2025-05-20 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5382 0.5382 0.5319 0.5319 0.0063 1.18%
2025-05-19 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5319 0.5319 0.5320 0.5320 -0.0001 -0.02%
2025-05-16 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5320 0.5320 0.5348 0.5348 -0.0028 -0.52%
2025-05-15 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5348 0.5348 0.5373 0.5373 -0.0025 -0.47%
2025-05-14 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5373 0.5373 0.5287 0.5287 0.0086 1.63%
2025-05-13 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5287 0.5287 0.5352 0.5352 -0.0065 -1.21%
2025-05-12 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5352 0.5352 0.5293 0.5293 0.0059 1.11%
2025-05-09 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5293 0.5293 0.5274 0.5274 0.0019 0.36%
2025-05-08 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5274 0.5274 0.5249 0.5249 0.0025 0.48%
2025-05-07 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5249 0.5249 0.5262 0.5262 -0.0013 -0.25%
2025-05-06 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5262 0.5262 0.5168 0.5168 0.0094 1.82%
2025-04-30 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5168 0.5168 0.5138 0.5138 0.0030 0.58%
2025-04-29 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5138 0.5138 0.5162 0.5162 -0.0024 -0.46%
2025-04-28 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5162 0.5162 0.5188 0.5188 -0.0026 -0.50%
2025-04-25 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5188 0.5188 0.5202 0.5202 -0.0014 -0.27%
2025-04-24 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5202 0.5202 0.5192 0.5192 0.0010 0.19%
2025-04-23 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5192 0.5192 0.5155 0.5155 0.0037 0.72%
2025-04-22 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5155 0.5155 0.5119 0.5119 0.0036 0.70%
2025-04-21 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5119 0.5119 0.5071 0.5071 0.0048 0.95%
2025-04-18 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5071 0.5071 0.5090 0.5090 -0.0019 -0.37%
2025-04-17 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5090 0.5090 0.5071 0.5071 0.0019 0.37%
2025-04-16 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5071 0.5071 0.5127 0.5127 -0.0056 -1.09%
2025-04-15 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5127 0.5127 0.5091 0.5091 0.0036 0.71%
2025-04-14 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5091 0.5091 0.5007 0.5007 0.0084 1.68%
2025-04-11 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5007 0.5007 0.4953 0.4953 0.0054 1.09%
2025-04-10 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.4953 0.4953 0.4874 0.4874 0.0079 1.62%
2025-04-09 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.4874 0.4874 0.4798 0.4798 0.0076 1.58%
2025-04-08 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.4798 0.4798 0.4683 0.4683 0.0115 2.46%
2025-04-07 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.4683 0.4683 0.5230 0.5230 -0.0547 -10.46%
2025-04-03 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5230 0.5230 0.5255 0.5255 -0.0025 -0.48%
2025-04-02 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5255 0.5255 0.5273 0.5273 -0.0018 -0.34%
2025-04-01 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5273 0.5273 0.5267 0.5267 0.0006 0.11%
2025-03-31 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5267 0.5267 0.5335 0.5335 -0.0068 -1.27%
2025-03-28 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5335 0.5335 0.5376 0.5376 -0.0041 -0.76%
2025-03-27 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5376 0.5376 0.5346 0.5346 0.0030 0.56%
2025-03-26 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5346 0.5346 0.5326 0.5326 0.0020 0.38%
2025-03-25 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5326 0.5326 0.5403 0.5403 -0.0077 -1.43%
2025-03-24 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5403 0.5403 0.5393 0.5393 0.0010 0.19%
2025-03-21 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5393 0.5393 0.5476 0.5476 -0.0083 -1.52%
2025-03-20 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5476 0.5476 0.5576 0.5576 -0.0100 -1.79%
2025-03-19 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5576 0.5576 0.5599 0.5599 -0.0023 -0.41%
2025-03-18 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5599 0.5599 0.5516 0.5516 0.0083 1.50%
2025-03-17 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5516 0.5516 0.5501 0.5501 0.0015 0.27%
2025-03-14 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5501 0.5501 0.5377 0.5377 0.0124 2.31%
2025-03-13 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5377 0.5377 0.5400 0.5400 -0.0023 -0.43%
2025-03-12 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5400 0.5400 0.5427 0.5427 -0.0027 -0.50%
2025-03-11 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5427 0.5427 0.5375 0.5375 0.0052 0.97%
2025-03-10 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5375 0.5375 0.5450 0.5450 -0.0075 -1.38%
2025-03-07 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5450 0.5450 0.5426 0.5426 0.0024 0.44%
2025-03-06 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5426 0.5426 0.5293 0.5293 0.0133 2.51%
2025-03-05 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5293 0.5293 0.5214 0.5214 0.0079 1.52%
2025-03-04 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5214 0.5214 0.5247 0.5247 -0.0033 -0.63%
2025-03-03 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5247 0.5247 0.5220 0.5220 0.0027 0.52%
2025-02-28 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5220 0.5220 0.5311 0.5311 -0.0091 -1.71%
2025-02-27 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5311 0.5311 0.5333 0.5333 -0.0022 -0.41%
2025-02-26 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5333 0.5333 0.5270 0.5270 0.0063 1.20%
2025-02-25 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5270 0.5270 0.5351 0.5351 -0.0081 -1.51%
2025-02-24 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 0.5351 0.5351 0.5435 0.5435 -0.0084 -1.55%