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前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合A基金凈值查詢(010717)

今天最新凈值 0.5382 0.0063 1.1800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5393 -0.0059 -1.0828%
  • 累計凈值：0.5382
  • 成立日期：2021-01-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：61.5910億
  • 最近資產(chǎn)：28.71億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚
近一月前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合A(010717)基金累計收益率6.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合A 0.5452 0.5452 0.5382 0.5382 0.0070 1.30%
2025-05-20 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合A 0.5382 0.5382 0.5319 0.5319 0.0063 1.18%
2025-05-19 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合A 0.5319 0.5319 0.5320 0.5320 -0.0001 -0.02%
2025-05-16 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合A 0.5320 0.5320 0.5348 0.5348 -0.0028 -0.52%
2025-05-15 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合A 0.5348 0.5348 0.5373 0.5373 -0.0025 -0.47%
2025-05-14 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合A 0.5373 0.5373 0.5287 0.5287 0.0086 1.63%
2025-05-13 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合A 0.5287 0.5287 0.5352 0.5352 -0.0065 -1.21%
2025-05-12 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合A 0.5352 0.5352 0.5293 0.5293 0.0059 1.11%
2025-05-09 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合A 0.5293 0.5293 0.5274 0.5274 0.0019 0.36%
2025-05-08 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合A 0.5274 0.5274 0.5249 0.5249 0.0025 0.48%
2025-05-07 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合A 0.5249 0.5249 0.5262 0.5262 -0.0013 -0.25%
2025-05-06 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合A 0.5262 0.5262 0.5168 0.5168 0.0094 1.82%
2025-04-30 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合A 0.5168 0.5168 0.5138 0.5138 0.0030 0.58%
2025-04-29 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合A 0.5138 0.5138 0.5162 0.5162 -0.0024 -0.46%
2025-04-28 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合A 0.5162 0.5162 0.5188 0.5188 -0.0026 -0.50%
2025-04-25 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合A 0.5188 0.5188 0.5202 0.5202 -0.0014 -0.27%
2025-04-24 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合A 0.5202 0.5202 0.5192 0.5192 0.0010 0.19%
2025-04-23 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合A 0.5192 0.5192 0.5155 0.5155 0.0037 0.72%
2025-04-22 010717 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合A 0.5155 0.5155 0.5119 0.5119 0.0036 0.70%