搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏核心價(jià)值混合A基金凈值查詢(010692)

今天最新凈值 0.6324 0.0055 0.8800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6285 -0.0029 -0.4555%
  • 累計(jì)凈值：0.6324
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9558億
  • 最近資產(chǎn)：1.90億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：黃文倩 艾邦妮
近半年華夏核心價(jià)值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏核心價(jià)值混合A(010692)基金累計(jì)收益率2.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6314 0.6314 0.6324 0.6324 -0.0010 -0.16%
2025-05-20 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6324 0.6324 0.6269 0.6269 0.0055 0.88%
2025-05-19 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6269 0.6269 0.6281 0.6281 -0.0012 -0.19%
2025-05-16 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6281 0.6281 0.6264 0.6264 0.0017 0.27%
2025-05-15 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6264 0.6264 0.6316 0.6316 -0.0052 -0.82%
2025-05-14 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6316 0.6316 0.6298 0.6298 0.0018 0.29%
2025-05-13 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6298 0.6298 0.6332 0.6332 -0.0034 -0.54%
2025-05-12 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6332 0.6332 0.6231 0.6231 0.0101 1.62%
2025-05-09 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6231 0.6231 0.6272 0.6272 -0.0041 -0.65%
2025-05-08 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6272 0.6272 0.6258 0.6258 0.0014 0.22%
2025-05-07 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6258 0.6258 0.6231 0.6231 0.0027 0.43%
2025-05-06 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6231 0.6231 0.6142 0.6142 0.0089 1.45%
2025-04-30 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6142 0.6142 0.6136 0.6136 0.0006 0.10%
2025-04-29 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6136 0.6136 0.6103 0.6103 0.0033 0.54%
2025-04-28 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6103 0.6103 0.6164 0.6164 -0.0061 -0.99%
2025-04-25 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6164 0.6164 0.6154 0.6154 0.0010 0.16%
2025-04-24 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6154 0.6154 0.6169 0.6169 -0.0015 -0.24%
2025-04-23 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6169 0.6169 0.6117 0.6117 0.0052 0.85%
2025-04-22 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6117 0.6117 0.6084 0.6084 0.0033 0.54%
2025-04-21 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6084 0.6084 0.6004 0.6004 0.0080 1.33%
2025-04-18 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6004 0.6004 0.6008 0.6008 -0.0004 -0.07%
2025-04-17 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6008 0.6008 0.6006 0.6006 0.0002 0.03%
2025-04-16 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6006 0.6006 0.6056 0.6056 -0.0050 -0.83%
2025-04-15 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6056 0.6056 0.6063 0.6063 -0.0007 -0.12%
2025-04-14 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6063 0.6063 0.6008 0.6008 0.0055 0.92%
2025-04-11 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6008 0.6008 0.5959 0.5959 0.0049 0.82%
2025-04-10 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.5959 0.5959 0.5790 0.5790 0.0169 2.92%
2025-04-09 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.5790 0.5790 0.5697 0.5697 0.0093 1.63%
2025-04-08 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.5697 0.5697 0.5654 0.5654 0.0043 0.76%
2025-04-07 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.5654 0.5654 0.6287 0.6287 -0.0633 -10.07%
2025-04-03 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6287 0.6287 0.6416 0.6416 -0.0129 -2.01%
2025-04-02 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6416 0.6416 0.6373 0.6373 0.0043 0.67%
2025-04-01 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6373 0.6373 0.6351 0.6351 0.0022 0.35%
2025-03-31 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6351 0.6351 0.6433 0.6433 -0.0082 -1.27%
2025-03-28 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6433 0.6433 0.6475 0.6475 -0.0042 -0.65%
2025-03-27 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6475 0.6475 0.6444 0.6444 0.0031 0.48%
2025-03-26 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6444 0.6444 0.6405 0.6405 0.0039 0.61%
2025-03-25 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6405 0.6405 0.6459 0.6459 -0.0054 -0.84%
2025-03-24 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6459 0.6459 0.6445 0.6445 0.0014 0.22%
2025-03-21 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6445 0.6445 0.6560 0.6560 -0.0115 -1.75%
2025-03-20 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6560 0.6560 0.6612 0.6612 -0.0052 -0.79%
2025-03-19 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6612 0.6612 0.6640 0.6640 -0.0028 -0.42%
2025-03-18 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6640 0.6640 0.6558 0.6558 0.0082 1.25%
2025-03-17 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6558 0.6558 0.6539 0.6539 0.0019 0.29%
2025-03-14 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6539 0.6539 0.6398 0.6398 0.0141 2.20%
2025-03-13 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6398 0.6398 0.6474 0.6474 -0.0076 -1.17%
2025-03-12 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6474 0.6474 0.6467 0.6467 0.0007 0.11%
2025-03-11 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6467 0.6467 0.6461 0.6461 0.0006 0.09%
2025-03-10 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6461 0.6461 0.6456 0.6456 0.0005 0.08%
2025-03-07 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6456 0.6456 0.6452 0.6452 0.0004 0.06%
2025-03-06 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6452 0.6452 0.6360 0.6360 0.0092 1.45%
2025-03-05 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6360 0.6360 0.6298 0.6298 0.0062 0.98%
2025-03-04 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6298 0.6298 0.6281 0.6281 0.0017 0.27%
2025-03-03 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6281 0.6281 0.6253 0.6253 0.0028 0.45%
2025-02-28 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6253 0.6253 0.6395 0.6395 -0.0142 -2.22%
2025-02-27 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6395 0.6395 0.6346 0.6346 0.0049 0.77%
2025-02-26 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6346 0.6346 0.6269 0.6269 0.0077 1.23%
2025-02-25 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6269 0.6269 0.6308 0.6308 -0.0039 -0.62%
2025-02-24 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6308 0.6308 0.6286 0.6286 0.0022 0.35%
2025-02-21 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6286 0.6286 0.6212 0.6212 0.0074 1.19%
2025-02-20 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6212 0.6212 0.6241 0.6241 -0.0029 -0.46%
2025-02-19 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6241 0.6241 0.6178 0.6178 0.0063 1.02%
2025-02-18 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6178 0.6178 0.6211 0.6211 -0.0033 -0.53%
2025-02-17 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6211 0.6211 0.6219 0.6219 -0.0008 -0.13%
2025-02-14 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6219 0.6219 0.6149 0.6149 0.0070 1.14%
2025-02-13 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6149 0.6149 0.6206 0.6206 -0.0057 -0.92%
2025-02-12 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6206 0.6206 0.6140 0.6140 0.0066 1.07%
2025-02-11 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6140 0.6140 0.6157 0.6157 -0.0017 -0.28%
2025-02-10 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6157 0.6157 0.6102 0.6102 0.0055 0.90%
2025-02-07 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6102 0.6102 0.6039 0.6039 0.0063 1.04%
2025-02-06 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6039 0.6039 0.6000 0.6000 0.0039 0.65%
2025-02-05 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6000 0.6000 0.6080 0.6080 -0.0080 -1.32%
2025-01-27 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6080 0.6080 0.6045 0.6045 0.0035 0.58%
2025-01-22 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6010 0.6010 0.6083 0.6083 -0.0073 -1.20%
2025-01-14 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.5993 0.5993 0.5837 0.5837 0.0156 2.67%
2025-01-13 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.5837 0.5837 0.5876 0.5876 -0.0039 -0.66%
2025-01-10 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.5876 0.5876 0.5977 0.5977 -0.0101 -1.69%
2025-01-09 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.5977 0.5977 0.5995 0.5995 -0.0018 -0.30%
2025-01-08 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.5995 0.5995 0.5954 0.5954 0.0041 0.69%
2025-01-07 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.5954 0.5954 0.5897 0.5897 0.0057 0.97%
2025-01-06 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.5897 0.5897 0.5918 0.5918 -0.0021 -0.35%
2025-01-03 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.5918 0.5918 0.5993 0.5993 -0.0075 -1.25%
2025-01-02 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.5993 0.5993 0.6124 0.6124 -0.0131 -2.14%
2024-12-31 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6124 0.6124 0.6107 0.6107 0.0017 0.28%
2024-12-26 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6102 0.6102 0.6089 0.6089 0.0013 0.21%
2024-12-25 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6089 0.6089 0.6130 0.6130 -0.0041 -0.67%
2024-12-24 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6130 0.6130 0.6070 0.6070 0.0060 0.99%
2024-12-23 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6070 0.6070 0.6064 0.6064 0.0006 0.10%
2024-12-20 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6064 0.6064 0.6084 0.6084 -0.0020 -0.33%
2024-12-19 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6084 0.6084 0.6089 0.6089 -0.0005 -0.08%
2024-12-18 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6089 0.6089 0.6065 0.6065 0.0024 0.40%
2024-12-17 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6065 0.6065 0.6108 0.6108 -0.0043 -0.70%
2024-12-16 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6108 0.6108 0.6134 0.6134 -0.0026 -0.42%
2024-12-13 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6134 0.6134 0.6259 0.6259 -0.0125 -2.00%
2024-12-12 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6259 0.6259 0.6211 0.6211 0.0048 0.77%
2024-12-11 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6211 0.6211 0.6181 0.6181 0.0030 0.49%
2024-12-10 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6181 0.6181 0.6157 0.6157 0.0024 0.39%
2024-12-09 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6157 0.6157 0.6116 0.6116 0.0041 0.67%
2024-12-06 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6116 0.6116 0.6054 0.6054 0.0062 1.02%
2024-12-05 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6054 0.6054 0.6094 0.6094 -0.0040 -0.66%
2024-12-04 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6094 0.6094 0.6120 0.6120 -0.0026 -0.42%
2024-12-03 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6120 0.6120 0.6099 0.6099 0.0021 0.34%
2024-12-02 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6099 0.6099 0.6055 0.6055 0.0044 0.73%
2024-11-29 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6055 0.6055 0.5980 0.5980 0.0075 1.25%
2024-11-28 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.5980 0.5980 0.6018 0.6018 -0.0038 -0.63%
2024-11-27 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.6018 0.6018 0.5925 0.5925 0.0093 1.57%
2024-11-26 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.5925 0.5925 0.5956 0.5956 -0.0031 -0.52%
2024-11-25 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.5956 0.5956 0.5958 0.5958 -0.0002 -0.03%
2024-11-22 010692 華夏核心價(jià)值混合A 0.5958 0.5958 0.6118 0.6118 -0.0160 -2.62%