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富國全球健康生活主題混合(QDII)美元(富國全球健康生活主題(QDII)美元)基金凈值查詢(010645)

今天最新凈值 0.1105 0.0021 1.9400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.1149 -0.0017 -1.4491%
  • 累計凈值：0.1105
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.2558億
  • 最近資產(chǎn)：2.50億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 寧君 張慕禹 彭陳晨
近一月富國全球健康生活主題混合(QDII)美元|富國全球健康生活主題(QDII)美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國全球健康生活主題混合(QDII)美元(010645)基金累計收益率5.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1166 0.1166 0.1105 0.1105 0.0061 5.52%
2025-05-19 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1105 0.1105 0.1084 0.1084 0.0021 1.94%
2025-05-16 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1084 0.1084 0.1075 0.1075 0.0009 0.84%
2025-05-15 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1075 0.1075 0.1064 0.1064 0.0011 1.03%
2025-05-14 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1064 0.1064 0.1065 0.1065 -0.0001 -0.09%
2025-05-13 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1065 0.1065 0.1048 0.1048 0.0017 1.62%
2025-05-12 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1048 0.1048 0.1080 0.1080 -0.0032 -2.96%
2025-05-09 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1080 0.1080 0.1076 0.1076 0.0004 0.37%
2025-05-08 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1076 0.1076 0.1077 0.1077 -0.0001 -0.09%
2025-05-07 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1077 0.1077 0.1104 0.1104 -0.0027 -2.45%
2025-05-06 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1104 0.1104 0.1098 0.1098 0.0006 0.55%
2025-04-30 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1098 0.1098 0.1102 0.1102 -0.0004 -0.36%
2025-04-29 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1102 0.1102 0.1084 0.1084 0.0018 1.66%
2025-04-28 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1084 0.1084 0.1083 0.1083 0.0001 0.09%
2025-04-25 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1083 0.1083 0.1112 0.1112 -0.0029 -2.61%
2025-04-24 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1112 0.1112 0.1092 0.1092 0.0020 1.83%
2025-04-23 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1092 0.1092 0.1085 0.1085 0.0007 0.65%
2025-04-22 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1085 0.1085 0.1034 0.1034 0.0051 4.93%