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富國全球健康生活主題混合(QDII)美元(富國全球健康生活主題(QDII)美元)基金凈值查詢(010645)

今天最新凈值 0.1084 0.0009 0.8400% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1133 0.0028 2.5454%
  • 累計(jì)凈值：0.1084
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.2558億
  • 最近資產(chǎn)：1.78億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 寧君 張慕禹 彭陳晨
近一年富國全球健康生活主題混合(QDII)美元|富國全球健康生活主題(QDII)美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國全球健康生活主題混合(QDII)美元(010645)基金累計(jì)收益率18.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-16 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1084 0.1084 0.1075 0.1075 0.0009 0.84%
2025-05-15 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1075 0.1075 0.1064 0.1064 0.0011 1.03%
2025-05-14 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1064 0.1064 0.1065 0.1065 -0.0001 -0.09%
2025-05-13 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1065 0.1065 0.1048 0.1048 0.0017 1.62%
2025-05-12 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1048 0.1048 0.1080 0.1080 -0.0032 -2.96%
2025-05-09 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1080 0.1080 0.1076 0.1076 0.0004 0.37%
2025-05-08 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1076 0.1076 0.1077 0.1077 -0.0001 -0.09%
2025-05-07 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1077 0.1077 0.1104 0.1104 -0.0027 -2.45%
2025-05-06 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1104 0.1104 0.1098 0.1098 0.0006 0.55%
2025-04-30 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1098 0.1098 0.1102 0.1102 -0.0004 -0.36%
2025-04-29 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1102 0.1102 0.1084 0.1084 0.0018 1.66%
2025-04-28 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1084 0.1084 0.1083 0.1083 0.0001 0.09%
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2025-04-24 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1112 0.1112 0.1092 0.1092 0.0020 1.83%
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2024-12-02 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.0897 0.0897 0.0887 0.0887 0.0010 1.13%
2024-11-29 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.0887 0.0887 0.0883 0.0883 0.0004 0.45%
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2024-06-05 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.0887 0.0887 0.0886 0.0886 0.0001 0.11%
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2024-06-03 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.0873 0.0873 0.0871 0.0871 0.0002 0.23%
2024-05-31 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.0871 0.0871 0.0872 0.0872 -0.0001 -0.11%
2024-05-30 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.0872 0.0872 0.0873 0.0873 -0.0001 -0.11%
2024-05-29 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.0873 0.0873 0.0878 0.0878 -0.0005 -0.57%
2024-05-28 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.0878 0.0878 0.0885 0.0885 -0.0007 -0.79%
2024-05-27 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.0885 0.0885 0.0877 0.0877 0.0008 0.91%
2024-05-23 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.0886 0.0886 0.0895 0.0895 -0.0009 -1.01%
2024-05-22 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.0895 0.0895 0.0899 0.0899 -0.0004 -0.44%