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富國全球健康生活主題混合(QDII)美元(富國全球健康生活主題(QDII)美元)基金盤中實(shí)時(shí)估值(010645)

今天最新凈值 0.1105 0.0021 1.9400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1105
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.2558億
  • 最近資產(chǎn)：2.50億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 寧君 張慕禹 彭陳晨
富國全球健康生活主題混合(QDII)美元基金010645重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
01672 歌禮制藥-B 0.0000 6.94% -4.00% -0.2776%
06990 科倫博泰生 0.0000 6.13% -2.38% -0.1459%
01530 三生制藥 0.0000 6.02% -3.12% -0.1878%
02367 巨子生物 0.0000 5.86% -1.65% -0.0967%
02696 復(fù)宏漢霖 0.0000 5.34% -0.69% -0.0368%
01681 康臣藥業(yè) 0.0000 4.64% 0.40% 0.0186%
09992 泡泡瑪特 0.0000 3.21% 2.59% 0.0831%
02256 和譽(yù)-B 0.0000 2.97% -2.04% -0.0606%
09688 再鼎醫(yī)藥 0.0000 2.97% -1.19% -0.0353%
688266 澤璟制藥 0.0000 2.97% 0.56% 0.0166%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
47.05% -0.7224% 87.77%
富國全球健康生活主題混合(QDII)美元基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 5.52% 2.55%
2025-05-19 1.94% 5.24%
2025-05-16 0.84% 2.39%
2025-05-15 1.03% 0.36%
2025-05-14 -0.09% 0.92%
2025-05-13 1.62% -0.48%
2025-05-12 -2.96% 2.41%
2025-05-09 0.37% -2.86%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國全球健康生活主題混合(QDII)美元基金010645實(shí)時(shí)估值圖
富國全球健康生活主題混合(QDII)美元基金010645實(shí)時(shí)估值圖