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國(guó)金自主創(chuàng)新混合A(國(guó)金自主創(chuàng)新A)基金凈值查詢(xún)(010615)

今天最新凈值 0.6287 0.0056 0.9000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6264 -0.0023 -0.3727%
  • 累計(jì)凈值：0.6287
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1644億
  • 最近資產(chǎn)：4.27億
  • 基金公司：國(guó)金基金
  • 基金經(jīng)理：張航 陳恬
近一周?chē)?guó)金自主創(chuàng)新混合A|國(guó)金自主創(chuàng)新A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,國(guó)金自主創(chuàng)新混合A(010615)基金累計(jì)收益率3.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6214 0.6214 0.6287 0.6287 -0.0073 -1.16%
2025-05-21 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6287 0.6287 0.6231 0.6231 0.0056 0.90%
2025-05-20 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6231 0.6231 0.6085 0.6085 0.0146 2.40%
2025-05-19 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6085 0.6085 0.6055 0.6055 0.0030 0.50%
2025-05-16 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6055 0.6055 0.5971 0.5971 0.0084 1.41%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%