國金自主創(chuàng)新混合A(國金自主創(chuàng)新A)基金凈值查詢(010615)
今天最新凈值
0.6287
0.0056 0.9000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.6184
-0.0030 -0.4820%
- 累計凈值：0.6287
- 成立日期：2021-01-20
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：7.1644億
- 最近資產(chǎn)：4.27億
- 基金公司：國金基金
- 基金經(jīng)理：張航 陳恬
近一月國金自主創(chuàng)新混合A|國金自主創(chuàng)新A基金凈值查詢
近一月,國金自主創(chuàng)新混合A(010615)基金累計收益率14.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
010615 |
國金自主創(chuàng)新混合A |
0.6214 |
0.6214 |
0.6287 |
0.6287 |
-0.0073 |
-1.16% |
| 2025-05-21 |
010615 |
國金自主創(chuàng)新混合A |
0.6287 |
0.6287 |
0.6231 |
0.6231 |
0.0056 |
0.90% |
| 2025-05-20 |
010615 |
國金自主創(chuàng)新混合A |
0.6231 |
0.6231 |
0.6085 |
0.6085 |
0.0146 |
2.40% |
| 2025-05-19 |
010615 |
國金自主創(chuàng)新混合A |
0.6085 |
0.6085 |
0.6055 |
0.6055 |
0.0030 |
0.50% |
| 2025-05-16 |
010615 |
國金自主創(chuàng)新混合A |
0.6055 |
0.6055 |
0.5971 |
0.5971 |
0.0084 |
1.41% |
| 2025-05-15 |
010615 |
國金自主創(chuàng)新混合A |
0.5971 |
0.5971 |
0.6033 |
0.6033 |
-0.0062 |
-1.03% |
| 2025-05-14 |
010615 |
國金自主創(chuàng)新混合A |
0.6033 |
0.6033 |
0.6014 |
0.6014 |
0.0019 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
010615 |
國金自主創(chuàng)新混合A |
0.6014 |
0.6014 |
0.6039 |
0.6039 |
-0.0025 |
-0.41% |
| 2025-05-12 |
010615 |
國金自主創(chuàng)新混合A |
0.6039 |
0.6039 |
0.5953 |
0.5953 |
0.0086 |
1.44% |
| 2025-05-09 |
010615 |
國金自主創(chuàng)新混合A |
0.5953 |
0.5953 |
0.5972 |
0.5972 |
-0.0019 |
-0.32% |
|
|
| 2025-05-08 |
010615 |
國金自主創(chuàng)新混合A |
0.5972 |
0.5972 |
0.5921 |
0.5921 |
0.0051 |
0.86% |
| 2025-05-07 |
010615 |
國金自主創(chuàng)新混合A |
0.5921 |
0.5921 |
0.5914 |
0.5914 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
010615 |
國金自主創(chuàng)新混合A |
0.5914 |
0.5914 |
0.5814 |
0.5814 |
0.0100 |
1.72% |
| 2025-04-30 |
010615 |
國金自主創(chuàng)新混合A |
0.5814 |
0.5814 |
0.5757 |
0.5757 |
0.0057 |
0.99% |
| 2025-04-29 |
010615 |
國金自主創(chuàng)新混合A |
0.5757 |
0.5757 |
0.5699 |
0.5699 |
0.0058 |
1.02% |
| 2025-04-28 |
010615 |
國金自主創(chuàng)新混合A |
0.5699 |
0.5699 |
0.5750 |
0.5750 |
-0.0051 |
-0.89% |
| 2025-04-25 |
010615 |
國金自主創(chuàng)新混合A |
0.5750 |
0.5750 |
0.5739 |
0.5739 |
0.0011 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
010615 |
國金自主創(chuàng)新混合A |
0.5739 |
0.5739 |
0.5753 |
0.5753 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2025-04-23 |
010615 |
國金自主創(chuàng)新混合A |
0.5753 |
0.5753 |
0.5612 |
0.5612 |
0.0141 |
2.51% |
