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國(guó)金自主創(chuàng)新混合A(國(guó)金自主創(chuàng)新A)基金凈值查詢(010615)

今天最新凈值 0.6287 0.0056 0.9000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6264 -0.0023 -0.3727%
  • 累計(jì)凈值：0.6287
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1644億
  • 最近資產(chǎn)：4.27億
  • 基金公司：國(guó)金基金
  • 基金經(jīng)理：張航 陳恬
近一季國(guó)金自主創(chuàng)新混合A|國(guó)金自主創(chuàng)新A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)金自主創(chuàng)新混合A(010615)基金累計(jì)收益率3.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6214 0.6214 0.6287 0.6287 -0.0073 -1.16%
2025-05-21 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6287 0.6287 0.6231 0.6231 0.0056 0.90%
2025-05-20 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6231 0.6231 0.6085 0.6085 0.0146 2.40%
2025-05-19 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6085 0.6085 0.6055 0.6055 0.0030 0.50%
2025-05-16 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6055 0.6055 0.5971 0.5971 0.0084 1.41%
2025-05-15 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.5971 0.5971 0.6033 0.6033 -0.0062 -1.03%
2025-05-14 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6033 0.6033 0.6014 0.6014 0.0019 0.32%
2025-05-13 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6014 0.6014 0.6039 0.6039 -0.0025 -0.41%
2025-05-12 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6039 0.6039 0.5953 0.5953 0.0086 1.44%
2025-05-09 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.5953 0.5953 0.5972 0.5972 -0.0019 -0.32%
2025-05-08 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.5972 0.5972 0.5921 0.5921 0.0051 0.86%
2025-05-07 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.5921 0.5921 0.5914 0.5914 0.0007 0.12%
2025-05-06 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.5914 0.5914 0.5814 0.5814 0.0100 1.72%
2025-04-30 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.5814 0.5814 0.5757 0.5757 0.0057 0.99%
2025-04-29 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.5757 0.5757 0.5699 0.5699 0.0058 1.02%
2025-04-28 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.5699 0.5699 0.5750 0.5750 -0.0051 -0.89%
2025-04-25 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.5750 0.5750 0.5739 0.5739 0.0011 0.19%
2025-04-24 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.5739 0.5739 0.5753 0.5753 -0.0014 -0.24%
2025-04-23 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.5753 0.5753 0.5612 0.5612 0.0141 2.51%
2025-04-22 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.5612 0.5612 0.5563 0.5563 0.0049 0.88%
2025-04-21 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.5563 0.5563 0.5450 0.5450 0.0113 2.07%
2025-04-18 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.5450 0.5450 0.5458 0.5458 -0.0008 -0.15%
2025-04-17 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.5458 0.5458 0.5442 0.5442 0.0016 0.29%
2025-04-16 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.5442 0.5442 0.5547 0.5547 -0.0105 -1.89%
2025-04-15 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.5547 0.5547 0.5568 0.5568 -0.0021 -0.38%
2025-04-14 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.5568 0.5568 0.5478 0.5478 0.0090 1.64%
2025-04-11 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.5478 0.5478 0.5417 0.5417 0.0061 1.13%
2025-04-10 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.5417 0.5417 0.5213 0.5213 0.0204 3.91%
2025-04-09 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.5213 0.5213 0.5143 0.5143 0.0070 1.36%
2025-04-08 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.5143 0.5143 0.5209 0.5209 -0.0066 -1.27%
2025-04-07 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.5209 0.5209 0.5909 0.5909 -0.0700 -11.85%
2025-04-03 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.5909 0.5909 0.6082 0.6082 -0.0173 -2.84%
2025-04-02 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6082 0.6082 0.6005 0.6005 0.0077 1.28%
2025-04-01 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6005 0.6005 0.5960 0.5960 0.0045 0.76%
2025-03-31 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.5960 0.5960 0.6014 0.6014 -0.0054 -0.90%
2025-03-28 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6014 0.6014 0.6087 0.6087 -0.0073 -1.20%
2025-03-27 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6087 0.6087 0.6088 0.6088 -0.0001 -0.02%
2025-03-26 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6088 0.6088 0.6063 0.6063 0.0025 0.41%
2025-03-25 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6063 0.6063 0.6145 0.6145 -0.0082 -1.33%
2025-03-24 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6145 0.6145 0.6093 0.6093 0.0052 0.85%
2025-03-21 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6093 0.6093 0.6252 0.6252 -0.0159 -2.54%
2025-03-20 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6252 0.6252 0.6243 0.6243 0.0009 0.14%
2025-03-19 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6243 0.6243 0.6265 0.6265 -0.0022 -0.35%
2025-03-18 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6265 0.6265 0.6184 0.6184 0.0081 1.31%
2025-03-17 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6184 0.6184 0.6209 0.6209 -0.0025 -0.40%
2025-03-14 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6209 0.6209 0.6130 0.6130 0.0079 1.29%
2025-03-13 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6130 0.6130 0.6208 0.6208 -0.0078 -1.26%
2025-03-12 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6208 0.6208 0.6200 0.6200 0.0008 0.13%
2025-03-11 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6200 0.6200 0.6157 0.6157 0.0043 0.70%
2025-03-10 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6157 0.6157 0.6140 0.6140 0.0017 0.28%
2025-03-07 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6140 0.6140 0.6134 0.6134 0.0006 0.10%
2025-03-06 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6134 0.6134 0.6028 0.6028 0.0106 1.76%
2025-03-05 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6028 0.6028 0.5955 0.5955 0.0073 1.23%
2025-03-04 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.5955 0.5955 0.5975 0.5975 -0.0020 -0.33%
2025-03-03 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.5975 0.5975 0.5980 0.5980 -0.0005 -0.08%
2025-02-28 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.5980 0.5980 0.6197 0.6197 -0.0217 -3.50%
2025-02-27 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6197 0.6197 0.6227 0.6227 -0.0030 -0.48%
2025-02-26 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6227 0.6227 0.6139 0.6139 0.0088 1.43%
2025-02-25 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6139 0.6139 0.6122 0.6122 0.0017 0.28%
2025-02-24 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 0.6122 0.6122 0.6121 0.6121 0.0001 0.02%