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萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢(010612)

今天最新凈值 0.8069 0.0045 0.5600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8188 -0.0044 -0.5367%
  • 累計凈值：0.8069
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9871億
  • 最近資產(chǎn)：10.11億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：李文賓 葉勇
近一周萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合C(010612)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010612 萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合C 0.8232 0.8232 0.8069 0.8069 0.0163 2.02%
2025-05-20 010612 萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合C 0.8069 0.8069 0.8024 0.8024 0.0045 0.56%
2025-05-19 010612 萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合C 0.8024 0.8024 0.8011 0.8011 0.0013 0.16%
2025-05-16 010612 萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合C 0.8011 0.8011 0.8018 0.8018 -0.0007 -0.09%
2025-05-15 010612 萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合C 0.8018 0.8018 0.8125 0.8125 -0.0107 -1.32%