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萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(010612)

今天最新凈值 0.8024 0.0013 0.1600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8024
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9871億
  • 最近資產(chǎn)：19.10億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：李文賓 葉勇
萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合C基金010612重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 9.33% 2.89% 0.2696%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 8.73% 5.73% 0.5002%
600489 中金黃金 0.0000 6.65% 3.10% 0.2062%
000975 山金國際 0.0000 5.77% 5.31% 0.3064%
000933 神火股份 0.0000 5.21% 1.46% 0.0761%
601872 招商輪船 0.0000 4.93% 0.00% 0.0000%
601168 西部礦業(yè) 0.0000 4.38% 1.64% 0.0718%
600938 中國海油 0.0000 4.28% 1.86% 0.0796%
601898 中煤能源 0.0000 3.84% 2.66% 0.1021%
000737 北方銅業(yè) 0.0000 3.73% 2.54% 0.0947%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
56.85% 1.7067% 94.47%
萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.56% 0.62%
2025-05-19 0.16% -0.39%
2025-05-16 -0.09% -0.24%
2025-05-15 -1.32% -1.45%
2025-05-14 0.93% 1.05%
2025-05-13 0.70% 0.69%
2025-05-12 0.83% 0.79%
2025-05-09 -0.59% -0.45%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合C基金010612實(shí)時(shí)估值圖
萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合C基金010612實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A 0.9357 3.2742%
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合C 0.9232 3.2742%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A 1.2051 3.0495%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C 1.1904 3.0495%
信澳優(yōu)享生活混合A 1.0522 3.0398%
信澳優(yōu)享生活混合C 1.0385 3.0398%
平安興鑫回報(bào)一年定開混合 0.6685 2.7956%
萬家趨勢領(lǐng)先混合A 1.1608 2.7671%