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萬家戰(zhàn)略發(fā)展產業(yè)混合C基金凈值查詢(010612)

今天最新凈值 0.8232 0.0163 2.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8188 -0.0044 -0.5367%
  • 累計凈值：0.8232
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9871億
  • 最近資產：19.10億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經理：李文賓 葉勇
近一月萬家戰(zhàn)略發(fā)展產業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家戰(zhàn)略發(fā)展產業(yè)混合C(010612)基金累計收益率2.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010612 萬家戰(zhàn)略發(fā)展產業(yè)混合C 0.8161 0.8161 0.8232 0.8232 -0.0071 -0.86%
2025-05-21 010612 萬家戰(zhàn)略發(fā)展產業(yè)混合C 0.8232 0.8232 0.8069 0.8069 0.0163 2.02%
2025-05-20 010612 萬家戰(zhàn)略發(fā)展產業(yè)混合C 0.8069 0.8069 0.8024 0.8024 0.0045 0.56%
2025-05-19 010612 萬家戰(zhàn)略發(fā)展產業(yè)混合C 0.8024 0.8024 0.8011 0.8011 0.0013 0.16%
2025-05-16 010612 萬家戰(zhàn)略發(fā)展產業(yè)混合C 0.8011 0.8011 0.8018 0.8018 -0.0007 -0.09%
2025-05-15 010612 萬家戰(zhàn)略發(fā)展產業(yè)混合C 0.8018 0.8018 0.8125 0.8125 -0.0107 -1.32%
2025-05-14 010612 萬家戰(zhàn)略發(fā)展產業(yè)混合C 0.8125 0.8125 0.8050 0.8050 0.0075 0.93%
2025-05-13 010612 萬家戰(zhàn)略發(fā)展產業(yè)混合C 0.8050 0.8050 0.7994 0.7994 0.0056 0.70%
2025-05-12 010612 萬家戰(zhàn)略發(fā)展產業(yè)混合C 0.7994 0.7994 0.7928 0.7928 0.0066 0.83%
2025-05-09 010612 萬家戰(zhàn)略發(fā)展產業(yè)混合C 0.7928 0.7928 0.7975 0.7975 -0.0047 -0.59%
2025-05-08 010612 萬家戰(zhàn)略發(fā)展產業(yè)混合C 0.7975 0.7975 0.8070 0.8070 -0.0095 -1.18%
2025-05-07 010612 萬家戰(zhàn)略發(fā)展產業(yè)混合C 0.8070 0.8070 0.8008 0.8008 0.0062 0.77%
2025-05-06 010612 萬家戰(zhàn)略發(fā)展產業(yè)混合C 0.8008 0.8008 0.7878 0.7878 0.0130 1.65%
2025-04-30 010612 萬家戰(zhàn)略發(fā)展產業(yè)混合C 0.7878 0.7878 0.7943 0.7943 -0.0065 -0.82%
2025-04-29 010612 萬家戰(zhàn)略發(fā)展產業(yè)混合C 0.7943 0.7943 0.7970 0.7970 -0.0027 -0.34%
2025-04-28 010612 萬家戰(zhàn)略發(fā)展產業(yè)混合C 0.7970 0.7970 0.7943 0.7943 0.0027 0.34%
2025-04-25 010612 萬家戰(zhàn)略發(fā)展產業(yè)混合C 0.7943 0.7943 0.7908 0.7908 0.0035 0.44%
2025-04-24 010612 萬家戰(zhàn)略發(fā)展產業(yè)混合C 0.7908 0.7908 0.7947 0.7947 -0.0039 -0.49%
2025-04-23 010612 萬家戰(zhàn)略發(fā)展產業(yè)混合C 0.7947 0.7947 0.8081 0.8081 -0.0134 -1.66%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%