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光大安瑞一年持有A(光大保德信安瑞一年持有期債券A)基金凈值查詢(010600)

今天最新凈值 1.1645 -0.0037 -0.3200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1641 -0.0004 -0.0354%
  • 累計(jì)凈值：1.1645
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1519億
  • 最近資產(chǎn)：1.34億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：沈榮 黃波
近一周光大安瑞一年持有A|光大保德信安瑞一年持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大安瑞一年持有A(010600)基金累計(jì)收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010600 光大安瑞一年持有A 1.1633 1.1633 1.1645 1.1645 -0.0012 -0.10%
2025-05-22 010600 光大安瑞一年持有A 1.1645 1.1645 1.1682 1.1682 -0.0037 -0.32%
2025-05-21 010600 光大安瑞一年持有A 1.1682 1.1682 1.1655 1.1655 0.0027 0.23%
2025-05-20 010600 光大安瑞一年持有A 1.1655 1.1655 1.1633 1.1633 0.0022 0.19%
2025-05-19 010600 光大安瑞一年持有A 1.1633 1.1633 1.1637 1.1637 -0.0004 -0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%