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光大安瑞一年持有A(光大保德信安瑞一年持有期債券A)基金凈值查詢(010600)

今天最新凈值 1.1682 0.0027 0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1658 -0.0024 -0.2041%
  • 累計凈值：1.1682
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1519億
  • 最近資產(chǎn)：1.34億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：沈榮 黃波
今年以來光大安瑞一年持有A|光大保德信安瑞一年持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,光大安瑞一年持有A(010600)基金累計收益率1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010600 光大安瑞一年持有A 1.1645 1.1645 1.1682 1.1682 -0.0037 -0.32%
2025-05-21 010600 光大安瑞一年持有A 1.1682 1.1682 1.1655 1.1655 0.0027 0.23%
2025-05-20 010600 光大安瑞一年持有A 1.1655 1.1655 1.1633 1.1633 0.0022 0.19%
2025-05-19 010600 光大安瑞一年持有A 1.1633 1.1633 1.1637 1.1637 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 010600 光大安瑞一年持有A 1.1637 1.1637 1.1651 1.1651 -0.0014 -0.12%
2025-05-15 010600 光大安瑞一年持有A 1.1651 1.1651 1.1678 1.1678 -0.0027 -0.23%
2025-05-14 010600 光大安瑞一年持有A 1.1678 1.1678 1.1663 1.1663 0.0015 0.13%
2025-05-13 010600 光大安瑞一年持有A 1.1663 1.1663 1.1647 1.1647 0.0016 0.14%
2025-05-12 010600 光大安瑞一年持有A 1.1647 1.1647 1.1596 1.1596 0.0051 0.44%
2025-05-09 010600 光大安瑞一年持有A 1.1596 1.1596 1.1606 1.1606 -0.0010 -0.09%
2025-05-08 010600 光大安瑞一年持有A 1.1606 1.1606 1.1580 1.1580 0.0026 0.22%
2025-05-07 010600 光大安瑞一年持有A 1.1580 1.1580 1.1563 1.1563 0.0017 0.15%
2025-05-06 010600 光大安瑞一年持有A 1.1563 1.1563 1.1511 1.1511 0.0052 0.45%
2025-04-30 010600 光大安瑞一年持有A 1.1511 1.1511 1.1488 1.1488 0.0023 0.20%
2025-04-29 010600 光大安瑞一年持有A 1.1488 1.1488 1.1490 1.1490 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 010600 光大安瑞一年持有A 1.1490 1.1490 1.1509 1.1509 -0.0019 -0.17%
2025-04-25 010600 光大安瑞一年持有A 1.1509 1.1509 1.1499 1.1499 0.0010 0.09%
2025-04-24 010600 光大安瑞一年持有A 1.1499 1.1499 1.1513 1.1513 -0.0014 -0.12%
2025-04-23 010600 光大安瑞一年持有A 1.1513 1.1513 1.1483 1.1483 0.0030 0.26%
2025-04-22 010600 光大安瑞一年持有A 1.1483 1.1483 1.1478 1.1478 0.0005 0.04%
2025-04-21 010600 光大安瑞一年持有A 1.1478 1.1478 1.1463 1.1463 0.0015 0.13%
2025-04-18 010600 光大安瑞一年持有A 1.1463 1.1463 1.1464 1.1464 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 010600 光大安瑞一年持有A 1.1464 1.1464 1.1455 1.1455 0.0009 0.08%
2025-04-16 010600 光大安瑞一年持有A 1.1455 1.1455 1.1504 1.1504 -0.0049 -0.43%
2025-04-15 010600 光大安瑞一年持有A 1.1504 1.1504 1.1527 1.1527 -0.0023 -0.20%
2025-04-14 010600 光大安瑞一年持有A 1.1527 1.1527 1.1493 1.1493 0.0034 0.30%
2025-04-11 010600 光大安瑞一年持有A 1.1493 1.1493 1.1491 1.1491 0.0002 0.02%
2025-04-10 010600 光大安瑞一年持有A 1.1491 1.1491 1.1438 1.1438 0.0053 0.46%
2025-04-09 010600 光大安瑞一年持有A 1.1438 1.1438 1.1389 1.1389 0.0049 0.43%
2025-04-08 010600 光大安瑞一年持有A 1.1389 1.1389 1.1351 1.1351 0.0038 0.33%
2025-04-07 010600 光大安瑞一年持有A 1.1351 1.1351 1.1648 1.1648 -0.0297 -2.55%
2025-04-03 010600 光大安瑞一年持有A 1.1648 1.1648 1.1660 1.1660 -0.0012 -0.10%
2025-04-02 010600 光大安瑞一年持有A 1.1660 1.1660 1.1659 1.1659 0.0001 0.01%
2025-04-01 010600 光大安瑞一年持有A 1.1659 1.1659 1.1633 1.1633 0.0026 0.22%
2025-03-31 010600 光大安瑞一年持有A 1.1633 1.1633 1.1680 1.1680 -0.0047 -0.40%
2025-03-28 010600 光大安瑞一年持有A 1.1680 1.1680 1.1708 1.1708 -0.0028 -0.24%
2025-03-27 010600 光大安瑞一年持有A 1.1708 1.1708 1.1706 1.1706 0.0002 0.02%
2025-03-26 010600 光大安瑞一年持有A 1.1706 1.1706 1.1691 1.1691 0.0015 0.13%
2025-03-25 010600 光大安瑞一年持有A 1.1691 1.1691 1.1684 1.1684 0.0007 0.06%
2025-03-24 010600 光大安瑞一年持有A 1.1684 1.1684 1.1715 1.1715 -0.0031 -0.26%
2025-03-21 010600 光大安瑞一年持有A 1.1715 1.1715 1.1764 1.1764 -0.0049 -0.42%
2025-03-20 010600 光大安瑞一年持有A 1.1764 1.1764 1.1810 1.1810 -0.0046 -0.39%
2025-03-19 010600 光大安瑞一年持有A 1.1810 1.1810 1.1831 1.1831 -0.0021 -0.18%
2025-03-18 010600 光大安瑞一年持有A 1.1831 1.1831 1.1815 1.1815 0.0016 0.14%
2025-03-17 010600 光大安瑞一年持有A 1.1815 1.1815 1.1810 1.1810 0.0005 0.04%
2025-03-14 010600 光大安瑞一年持有A 1.1810 1.1810 1.1751 1.1751 0.0059 0.50%
2025-03-13 010600 光大安瑞一年持有A 1.1751 1.1751 1.1756 1.1756 -0.0005 -0.04%
2025-03-12 010600 光大安瑞一年持有A 1.1756 1.1756 1.1768 1.1768 -0.0012 -0.10%
2025-03-11 010600 光大安瑞一年持有A 1.1768 1.1768 1.1762 1.1762 0.0006 0.05%
2025-03-10 010600 光大安瑞一年持有A 1.1762 1.1762 1.1725 1.1725 0.0037 0.32%
2025-03-07 010600 光大安瑞一年持有A 1.1725 1.1725 1.1729 1.1729 -0.0004 -0.03%
2025-03-06 010600 光大安瑞一年持有A 1.1729 1.1729 1.1691 1.1691 0.0038 0.33%
2025-03-05 010600 光大安瑞一年持有A 1.1691 1.1691 1.1700 1.1700 -0.0009 -0.08%
2025-03-04 010600 光大安瑞一年持有A 1.1700 1.1700 1.1693 1.1693 0.0007 0.06%
2025-03-03 010600 光大安瑞一年持有A 1.1693 1.1693 1.1673 1.1673 0.0020 0.17%
2025-02-28 010600 光大安瑞一年持有A 1.1673 1.1673 1.1724 1.1724 -0.0051 -0.44%
2025-02-27 010600 光大安瑞一年持有A 1.1724 1.1724 1.1728 1.1728 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 010600 光大安瑞一年持有A 1.1728 1.1728 1.1677 1.1677 0.0051 0.44%
2025-02-25 010600 光大安瑞一年持有A 1.1677 1.1677 1.1698 1.1698 -0.0021 -0.18%
2025-02-24 010600 光大安瑞一年持有A 1.1698 1.1698 1.1732 1.1732 -0.0034 -0.29%
2025-02-21 010600 光大安瑞一年持有A 1.1732 1.1732 1.1698 1.1698 0.0034 0.29%
2025-02-20 010600 光大安瑞一年持有A 1.1698 1.1698 1.1699 1.1699 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 010600 光大安瑞一年持有A 1.1699 1.1699 1.1632 1.1632 0.0067 0.58%
2025-02-18 010600 光大安瑞一年持有A 1.1632 1.1632 1.1661 1.1661 -0.0029 -0.25%
2025-02-17 010600 光大安瑞一年持有A 1.1661 1.1661 1.1622 1.1622 0.0039 0.34%
2025-02-14 010600 光大安瑞一年持有A 1.1622 1.1622 1.1587 1.1587 0.0035 0.30%
2025-02-13 010600 光大安瑞一年持有A 1.1587 1.1587 1.1613 1.1613 -0.0026 -0.22%
2025-02-12 010600 光大安瑞一年持有A 1.1613 1.1613 1.1586 1.1586 0.0027 0.23%
2025-02-11 010600 光大安瑞一年持有A 1.1586 1.1586 1.1618 1.1618 -0.0032 -0.28%
2025-02-10 010600 光大安瑞一年持有A 1.1618 1.1618 1.1578 1.1578 0.0040 0.35%
2025-02-07 010600 光大安瑞一年持有A 1.1578 1.1578 1.1495 1.1495 0.0083 0.72%
2025-02-06 010600 光大安瑞一年持有A 1.1495 1.1495 1.1444 1.1444 0.0051 0.45%
2025-02-05 010600 光大安瑞一年持有A 1.1444 1.1444 1.1446 1.1446 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 010600 光大安瑞一年持有A 1.1446 1.1446 1.1464 1.1464 -0.0018 -0.16%
2025-01-22 010600 光大安瑞一年持有A 1.1432 1.1432 1.1445 1.1445 -0.0013 -0.11%
2025-01-14 010600 光大安瑞一年持有A 1.1412 1.1412 1.1324 1.1324 0.0088 0.78%
2025-01-13 010600 光大安瑞一年持有A 1.1324 1.1324 1.1324 1.1324 0.0000 0.00%
2025-01-10 010600 光大安瑞一年持有A 1.1324 1.1324 1.1369 1.1369 -0.0045 -0.40%
2025-01-09 010600 光大安瑞一年持有A 1.1369 1.1369 1.1354 1.1354 0.0015 0.13%
2025-01-08 010600 光大安瑞一年持有A 1.1354 1.1354 1.1376 1.1376 -0.0022 -0.19%
2025-01-07 010600 光大安瑞一年持有A 1.1376 1.1376 1.1353 1.1353 0.0023 0.20%
2025-01-06 010600 光大安瑞一年持有A 1.1353 1.1353 1.1388 1.1388 -0.0035 -0.31%
2025-01-03 010600 光大安瑞一年持有A 1.1388 1.1388 1.1431 1.1431 -0.0043 -0.38%
2025-01-02 010600 光大安瑞一年持有A 1.1431 1.1431 1.1475 1.1475 -0.0044 -0.38%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中?？赊D債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%