光大安瑞一年持有A(光大保德信安瑞一年持有期債券A)基金凈值查詢(010600)
今天最新凈值
1.1682
0.0027 0.2300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1658
-0.0024 -0.2041%
- 累計凈值：1.1682
- 成立日期：2020-12-22
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.1519億
- 最近資產：1.34億
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金經理：沈榮 黃波
近一月光大安瑞一年持有A|光大保德信安瑞一年持有期債券A基金凈值查詢
近一月,光大安瑞一年持有A(010600)基金累計收益率1.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.1645 |
1.1645 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.1682 |
1.1682 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.1678 |
1.1678 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.1647 |
1.1647 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-05-09 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.1606 |
1.1606 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-04-30 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-04-29 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0030 |
0.26% |
