華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C(華潤(rùn)富時(shí)中國(guó)A50C)基金凈值查詢(010573)
今天最新凈值
2.8187
0.0024 0.0900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.8009
-0.0178 -0.6316%
- 累計(jì)凈值：2.8187
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.5683億
- 最近資產(chǎn)：0.09億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李武群 胡永杰
近一月華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C|華潤(rùn)富時(shí)中國(guó)A50C基金凈值查詢
近一月,華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C(010573)基金累計(jì)收益率3.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
010573 |
華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C |
2.7970 |
2.7970 |
2.8187 |
2.8187 |
-0.0217 |
-0.77% |
| 2025-05-22 |
010573 |
華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C |
2.8187 |
2.8187 |
2.8163 |
2.8163 |
0.0024 |
0.09% |
| 2025-05-21 |
010573 |
華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C |
2.8163 |
2.8163 |
2.7978 |
2.7978 |
0.0185 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
010573 |
華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C |
2.7978 |
2.7978 |
2.7824 |
2.7824 |
0.0154 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
010573 |
華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C |
2.7824 |
2.7824 |
2.7937 |
2.7937 |
-0.0113 |
-0.40% |
| 2025-05-16 |
010573 |
華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C |
2.7937 |
2.7937 |
2.8174 |
2.8174 |
-0.0237 |
-0.84% |
| 2025-05-15 |
010573 |
華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C |
2.8174 |
2.8174 |
2.8276 |
2.8276 |
-0.0102 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
010573 |
華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C |
2.8276 |
2.8276 |
2.7818 |
2.7818 |
0.0458 |
1.65% |
| 2025-05-13 |
010573 |
華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C |
2.7818 |
2.7818 |
2.7749 |
2.7749 |
0.0069 |
0.25% |
| 2025-05-12 |
010573 |
華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C |
2.7749 |
2.7749 |
2.7524 |
2.7524 |
0.0225 |
0.82% |
|
|
| 2025-05-09 |
010573 |
華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C |
2.7524 |
2.7524 |
2.7414 |
2.7414 |
0.0110 |
0.40% |
| 2025-05-08 |
010573 |
華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C |
2.7414 |
2.7414 |
2.7240 |
2.7240 |
0.0174 |
0.64% |
| 2025-05-07 |
010573 |
華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C |
2.7240 |
2.7240 |
2.6974 |
2.6974 |
0.0266 |
0.99% |
| 2025-05-06 |
010573 |
華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C |
2.6974 |
2.6974 |
2.6843 |
2.6843 |
0.0131 |
0.49% |
| 2025-04-30 |
010573 |
華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C |
2.6843 |
2.6843 |
2.7000 |
2.7000 |
-0.0157 |
-0.58% |
| 2025-04-29 |
010573 |
華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C |
2.7000 |
2.7000 |
2.7117 |
2.7117 |
-0.0117 |
-0.43% |
| 2025-04-28 |
010573 |
華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C |
2.7117 |
2.7117 |
2.7103 |
2.7103 |
0.0014 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
010573 |
華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C |
2.7103 |
2.7103 |
2.7139 |
2.7139 |
-0.0036 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
010573 |
華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C |
2.7139 |
2.7139 |
2.7048 |
2.7048 |
0.0091 |
0.34% |
