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華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)C(華潤富時(shí)中國A50C)基金凈值查詢(010573)

今天最新凈值 2.8187 0.0024 0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.8009 -0.0178 -0.6316%
  • 累計(jì)凈值：2.8187
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5683億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李武群 胡永杰
近一周華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)C|華潤富時(shí)中國A50C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)C(010573)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010573 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)C 2.7970 2.7970 2.8187 2.8187 -0.0217 -0.77%
2025-05-22 010573 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)C 2.8187 2.8187 2.8163 2.8163 0.0024 0.09%
2025-05-21 010573 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)C 2.8163 2.8163 2.7978 2.7978 0.0185 0.66%
2025-05-20 010573 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)C 2.7978 2.7978 2.7824 2.7824 0.0154 0.55%
2025-05-19 010573 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)C 2.7824 2.7824 2.7937 2.7937 -0.0113 -0.40%