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華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C(華潤(rùn)富時(shí)中國(guó)A50C)基金凈值查詢(010573)

今天最新凈值 2.8187 0.0024 0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.8009 -0.0178 -0.6316%
  • 累計(jì)凈值：2.8187
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5683億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李武群 胡永杰
近一季華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C|華潤(rùn)富時(shí)中國(guó)A50C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C(010573)基金累計(jì)收益率1.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7970 2.7970 2.8187 2.8187 -0.0217 -0.77%
2025-05-22 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.8187 2.8187 2.8163 2.8163 0.0024 0.09%
2025-05-21 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.8163 2.8163 2.7978 2.7978 0.0185 0.66%
2025-05-20 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7978 2.7978 2.7824 2.7824 0.0154 0.55%
2025-05-19 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7824 2.7824 2.7937 2.7937 -0.0113 -0.40%
2025-05-16 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7937 2.7937 2.8174 2.8174 -0.0237 -0.84%
2025-05-15 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.8174 2.8174 2.8276 2.8276 -0.0102 -0.36%
2025-05-14 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.8276 2.8276 2.7818 2.7818 0.0458 1.65%
2025-05-13 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7818 2.7818 2.7749 2.7749 0.0069 0.25%
2025-05-12 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7749 2.7749 2.7524 2.7524 0.0225 0.82%
2025-05-09 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7524 2.7524 2.7414 2.7414 0.0110 0.40%
2025-05-08 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7414 2.7414 2.7240 2.7240 0.0174 0.64%
2025-05-07 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7240 2.7240 2.6974 2.6974 0.0266 0.99%
2025-05-06 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.6974 2.6974 2.6843 2.6843 0.0131 0.49%
2025-04-30 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.6843 2.6843 2.7000 2.7000 -0.0157 -0.58%
2025-04-29 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7000 2.7000 2.7117 2.7117 -0.0117 -0.43%
2025-04-28 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7117 2.7117 2.7103 2.7103 0.0014 0.05%
2025-04-25 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7103 2.7103 2.7139 2.7139 -0.0036 -0.13%
2025-04-24 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7139 2.7139 2.7048 2.7048 0.0091 0.34%
2025-04-23 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7048 2.7048 2.7044 2.7044 0.0004 0.01%
2025-04-22 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7044 2.7044 2.6944 2.6944 0.0100 0.37%
2025-04-21 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.6944 2.6944 2.6958 2.6958 -0.0014 -0.05%
2025-04-18 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.6958 2.6958 2.6958 2.6958 0.0000 0.00%
2025-04-17 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.6958 2.6958 2.6910 2.6910 0.0048 0.18%
2025-04-16 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.6910 2.6910 2.6790 2.6790 0.0120 0.45%
2025-04-15 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.6790 2.6790 2.6675 2.6675 0.0115 0.43%
2025-04-14 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.6675 2.6675 2.6584 2.6584 0.0091 0.34%
2025-04-11 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.6584 2.6584 2.6414 2.6414 0.0170 0.64%
2025-04-10 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.6414 2.6414 2.6200 2.6200 0.0214 0.82%
2025-04-09 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.6200 2.6200 2.6113 2.6113 0.0087 0.33%
2025-04-08 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.6113 2.6113 2.5574 2.5574 0.0539 2.11%
2025-04-07 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.5574 2.5574 2.7164 2.7164 -0.1590 -5.85%
2025-04-03 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7164 2.7164 2.7202 2.7202 -0.0038 -0.14%
2025-04-02 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7202 2.7202 2.7245 2.7245 -0.0043 -0.16%
2025-04-01 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7245 2.7245 2.7313 2.7313 -0.0068 -0.25%
2025-03-31 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7313 2.7313 2.7470 2.7470 -0.0157 -0.57%
2025-03-28 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7470 2.7470 2.7595 2.7595 -0.0125 -0.45%
2025-03-27 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7595 2.7595 2.7446 2.7446 0.0149 0.54%
2025-03-26 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7446 2.7446 2.7563 2.7563 -0.0117 -0.42%
2025-03-25 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7563 2.7563 2.7584 2.7584 -0.0021 -0.08%
2025-03-24 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7584 2.7584 2.7398 2.7398 0.0186 0.68%
2025-03-21 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7398 2.7398 2.7860 2.7860 -0.0462 -1.66%
2025-03-20 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7860 2.7860 2.8111 2.8111 -0.0251 -0.89%
2025-03-19 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.8111 2.8111 2.7906 2.7906 0.0205 0.73%
2025-03-18 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7906 2.7906 2.7927 2.7927 -0.0021 -0.08%
2025-03-17 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7927 2.7927 2.7953 2.7953 -0.0026 -0.09%
2025-03-14 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7953 2.7953 2.7167 2.7167 0.0786 2.89%
2025-03-13 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7167 2.7167 2.7148 2.7148 0.0019 0.07%
2025-03-12 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7148 2.7148 2.7200 2.7200 -0.0052 -0.19%
2025-03-11 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7200 2.7200 2.7094 2.7094 0.0106 0.39%
2025-03-10 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7094 2.7094 2.7239 2.7239 -0.0145 -0.53%
2025-03-07 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7239 2.7239 2.7258 2.7258 -0.0019 -0.07%
2025-03-06 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7258 2.7258 2.6961 2.6961 0.0297 1.10%
2025-03-05 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.6961 2.6961 2.6810 2.6810 0.0151 0.56%
2025-03-04 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.6810 2.6810 2.7031 2.7031 -0.0221 -0.82%
2025-03-03 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7031 2.7031 2.7103 2.7103 -0.0072 -0.27%
2025-02-28 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7103 2.7103 2.7438 2.7438 -0.0335 -1.22%
2025-02-27 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7438 2.7438 2.7234 2.7234 0.0204 0.75%
2025-02-26 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7234 2.7234 2.7082 2.7082 0.0152 0.56%
2025-02-25 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7082 2.7082 2.7379 2.7379 -0.0297 -1.08%
2025-02-24 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 2.7379 2.7379 2.7495 2.7495 -0.0116 -0.42%