東方恒瑞短債債券A基金凈值查詢(010565)
今天最新凈值
1.1274
0.0001 0.0100%
2025-05-21
- 累計凈值：1.1274
- 成立日期：2020-12-16
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：9.2188億
- 最近資產(chǎn)：10.29億
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：吳萍萍 劉長俊 鄭雪瑩
近一季,東方恒瑞短債債券A(010565)基金累計收益率0.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
010565 |
東方恒瑞短債債券A |
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1.1275 |
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| 2025-05-20 |
010565 |
東方恒瑞短債債券A |
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| 2025-05-19 |
010565 |
東方恒瑞短債債券A |
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|
|
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1.1224 |
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東方恒瑞短債債券A |
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1.1208 |
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東方恒瑞短債債券A |
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東方恒瑞短債債券A |
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| 2025-03-21 |
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東方恒瑞短債債券A |
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東方恒瑞短債債券A |
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010565 |
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010565 |
東方恒瑞短債債券A |
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010565 |
東方恒瑞短債債券A |
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1.1181 |
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| 2025-03-05 |
010565 |
東方恒瑞短債債券A |
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1.1180 |
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東方恒瑞短債債券A |
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東方恒瑞短債債券A |
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1.1175 |
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東方恒瑞短債債券A |
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1.1175 |
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| 2025-02-26 |
010565 |
東方恒瑞短債債券A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1175 |
1.1175 |
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| 2025-02-25 |
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東方恒瑞短債債券A |
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1.1175 |
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| 2025-02-24 |
010565 |
東方恒瑞短債債券A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0000 |
0.00% |
