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東方恒瑞短債債券A基金凈值查詢(010565)

今天最新凈值 1.1275 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1275
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.2188億
  • 最近資產(chǎn)：10.29億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍 劉長(zhǎng)俊 鄭雪瑩
近一年?yáng)|方恒瑞短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方恒瑞短債債券A(010565)基金累計(jì)收益率2.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1275 1.1275 1.1274 1.1274 0.0001 0.01%
2025-05-20 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1274 1.1274 1.1273 1.1273 0.0001 0.01%
2025-05-19 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1273 1.1273 1.1272 1.1272 0.0001 0.01%
2025-05-16 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1272 1.1272 1.1272 1.1272 0.0000 0.00%
2025-05-15 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1272 1.1272 1.1270 1.1270 0.0002 0.02%
2025-05-14 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1270 1.1270 1.1269 1.1269 0.0001 0.01%
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2025-05-12 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1266 1.1266 1.1265 1.1265 0.0001 0.01%
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2025-04-22 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1248 1.1248 1.1245 1.1245 0.0003 0.03%
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2025-04-09 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2025-04-08 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1237 1.1237 1.1237 1.1237 0.0000 0.00%
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2024-11-27 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2024-11-26 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1107 1.1107 1.1105 1.1105 0.0002 0.02%
2024-11-25 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2024-11-22 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2024-11-21 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2024-11-20 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1102 1.1102 1.1102 1.1102 0.0000 0.00%
2024-11-19 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2024-11-18 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2024-11-15 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2024-11-14 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2024-11-13 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1097 1.1097 1.1096 1.1096 0.0001 0.01%
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2024-11-08 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1092 1.1092 1.1091 1.1091 0.0001 0.01%
2024-11-07 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1091 1.1091 1.1089 1.1089 0.0002 0.02%
2024-11-06 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2024-11-05 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
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2024-11-01 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1083 1.1083 1.1081 1.1081 0.0002 0.02%
2024-10-31 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1081 1.1081 1.1079 1.1079 0.0002 0.02%
2024-10-30 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1079 1.1079 1.1081 1.1081 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1081 1.1081 1.1081 1.1081 0.0000 0.00%
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2024-09-26 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1074 1.1074 1.1074 1.1074 0.0000 0.00%
2024-09-25 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2024-09-24 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
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2024-06-06 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01%
2024-06-05 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1009 1.1009 1.1008 1.1008 0.0001 0.01%
2024-06-04 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2024-06-03 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1007 1.1007 1.1005 1.1005 0.0002 0.02%
2024-05-31 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1005 1.1005 1.1005 1.1005 0.0000 0.00%
2024-05-30 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2024-05-29 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2024-05-28 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2024-05-27 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1002 1.1002 1.1000 1.1000 0.0002 0.02%
2024-05-24 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%