搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東方恒瑞短債債券A基金凈值查詢(010565)

今天最新凈值 1.1275 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1275
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.2188億
  • 最近資產(chǎn)：10.29億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍 劉長俊 鄭雪瑩
近一月東方恒瑞短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方恒瑞短債債券A(010565)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1274 1.1274 1.1275 1.1275 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1275 1.1275 1.1275 1.1275 0.0000 0.00%
2025-05-21 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1275 1.1275 1.1274 1.1274 0.0001 0.01%
2025-05-20 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1274 1.1274 1.1273 1.1273 0.0001 0.01%
2025-05-19 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1273 1.1273 1.1272 1.1272 0.0001 0.01%
2025-05-16 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1272 1.1272 1.1272 1.1272 0.0000 0.00%
2025-05-15 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1272 1.1272 1.1270 1.1270 0.0002 0.02%
2025-05-14 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1270 1.1270 1.1269 1.1269 0.0001 0.01%
2025-05-13 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1269 1.1269 1.1266 1.1266 0.0003 0.03%
2025-05-12 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1266 1.1266 1.1265 1.1265 0.0001 0.01%
2025-05-09 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1265 1.1265 1.1263 1.1263 0.0002 0.02%
2025-05-08 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1263 1.1263 1.1259 1.1259 0.0004 0.04%
2025-05-07 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1259 1.1259 1.1259 1.1259 0.0000 0.00%
2025-05-06 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1259 1.1259 1.1258 1.1258 0.0001 0.01%
2025-04-30 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1258 1.1258 1.1256 1.1256 0.0002 0.02%
2025-04-29 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1256 1.1256 1.1254 1.1254 0.0002 0.02%
2025-04-28 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1254 1.1254 1.1249 1.1249 0.0005 0.04%
2025-04-25 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1249 1.1249 1.1249 1.1249 0.0000 0.00%
2025-04-24 010565 東方恒瑞短債債券A 1.1249 1.1249 1.1248 1.1248 0.0001 0.01%