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華安新興消費混合A基金凈值查詢(010554)

今天最新凈值 0.5162 0.0017 0.3300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.5226 0.0064 1.2485%
  • 累計凈值：0.5162
  • 成立日期：2020-12-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.3220億
  • 最近資產(chǎn)：15.02億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：裘倩倩 陳媛 李楊
今年以來華安新興消費混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安新興消費混合A(010554)基金累計收益率1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 010554 華安新興消費混合A 0.5329 0.5329 0.5162 0.5162 0.0167 3.24%
2025-05-19 010554 華安新興消費混合A 0.5162 0.5162 0.5145 0.5145 0.0017 0.33%
2025-05-16 010554 華安新興消費混合A 0.5145 0.5145 0.5163 0.5163 -0.0018 -0.35%
2025-05-15 010554 華安新興消費混合A 0.5163 0.5163 0.5137 0.5137 0.0026 0.51%
2025-05-14 010554 華安新興消費混合A 0.5137 0.5137 0.5089 0.5089 0.0048 0.94%
2025-05-13 010554 華安新興消費混合A 0.5089 0.5089 0.5073 0.5073 0.0016 0.32%
2025-05-12 010554 華安新興消費混合A 0.5073 0.5073 0.5063 0.5063 0.0010 0.20%
2025-05-09 010554 華安新興消費混合A 0.5063 0.5063 0.5042 0.5042 0.0021 0.42%
2025-05-08 010554 華安新興消費混合A 0.5042 0.5042 0.5057 0.5057 -0.0015 -0.30%
2025-05-07 010554 華安新興消費混合A 0.5057 0.5057 0.5136 0.5136 -0.0079 -1.54%
2025-05-06 010554 華安新興消費混合A 0.5136 0.5136 0.5063 0.5063 0.0073 1.44%
2025-04-30 010554 華安新興消費混合A 0.5063 0.5063 0.5090 0.5090 -0.0027 -0.53%
2025-04-29 010554 華安新興消費混合A 0.5090 0.5090 0.5025 0.5025 0.0065 1.29%
2025-04-28 010554 華安新興消費混合A 0.5025 0.5025 0.5046 0.5046 -0.0021 -0.42%
2025-04-25 010554 華安新興消費混合A 0.5046 0.5046 0.5066 0.5066 -0.0020 -0.39%
2025-04-24 010554 華安新興消費混合A 0.5066 0.5066 0.5047 0.5047 0.0019 0.38%
2025-04-23 010554 華安新興消費混合A 0.5047 0.5047 0.5029 0.5029 0.0018 0.36%
2025-04-22 010554 華安新興消費混合A 0.5029 0.5029 0.4985 0.4985 0.0044 0.88%
2025-04-21 010554 華安新興消費混合A 0.4985 0.4985 0.4923 0.4923 0.0062 1.26%
2025-04-18 010554 華安新興消費混合A 0.4923 0.4923 0.4960 0.4960 -0.0037 -0.75%
2025-04-17 010554 華安新興消費混合A 0.4960 0.4960 0.4952 0.4952 0.0008 0.16%
2025-04-16 010554 華安新興消費混合A 0.4952 0.4952 0.5025 0.5025 -0.0073 -1.45%
2025-04-15 010554 華安新興消費混合A 0.5025 0.5025 0.5030 0.5030 -0.0005 -0.10%
2025-04-14 010554 華安新興消費混合A 0.5030 0.5030 0.4914 0.4914 0.0116 2.36%
2025-04-11 010554 華安新興消費混合A 0.4914 0.4914 0.4876 0.4876 0.0038 0.78%
2025-04-10 010554 華安新興消費混合A 0.4876 0.4876 0.4775 0.4775 0.0101 2.12%
2025-04-09 010554 華安新興消費混合A 0.4775 0.4775 0.4680 0.4680 0.0095 2.03%
2025-04-08 010554 華安新興消費混合A 0.4680 0.4680 0.4617 0.4617 0.0063 1.36%
2025-04-07 010554 華安新興消費混合A 0.4617 0.4617 0.5160 0.5160 -0.0543 -10.52%
2025-04-03 010554 華安新興消費混合A 0.5160 0.5160 0.5210 0.5210 -0.0050 -0.96%
2025-04-02 010554 華安新興消費混合A 0.5210 0.5210 0.5239 0.5239 -0.0029 -0.55%
2025-04-01 010554 華安新興消費混合A 0.5239 0.5239 0.5166 0.5166 0.0073 1.41%
2025-03-31 010554 華安新興消費混合A 0.5166 0.5166 0.5194 0.5194 -0.0028 -0.54%
2025-03-28 010554 華安新興消費混合A 0.5194 0.5194 0.5202 0.5202 -0.0008 -0.15%
2025-03-27 010554 華安新興消費混合A 0.5202 0.5202 0.5090 0.5090 0.0112 2.20%
2025-03-26 010554 華安新興消費混合A 0.5090 0.5090 0.5046 0.5046 0.0044 0.87%
2025-03-25 010554 華安新興消費混合A 0.5046 0.5046 0.5175 0.5175 -0.0129 -2.49%
2025-03-24 010554 華安新興消費混合A 0.5175 0.5175 0.5172 0.5172 0.0003 0.06%
2025-03-21 010554 華安新興消費混合A 0.5172 0.5172 0.5319 0.5319 -0.0147 -2.76%
2025-03-20 010554 華安新興消費混合A 0.5319 0.5319 0.5397 0.5397 -0.0078 -1.45%
2025-03-19 010554 華安新興消費混合A 0.5397 0.5397 0.5432 0.5432 -0.0035 -0.64%
2025-03-18 010554 華安新興消費混合A 0.5432 0.5432 0.5365 0.5365 0.0067 1.25%
2025-03-17 010554 華安新興消費混合A 0.5365 0.5365 0.5356 0.5356 0.0009 0.17%
2025-03-14 010554 華安新興消費混合A 0.5356 0.5356 0.5238 0.5238 0.0118 2.25%
2025-03-13 010554 華安新興消費混合A 0.5238 0.5238 0.5307 0.5307 -0.0069 -1.30%
2025-03-12 010554 華安新興消費混合A 0.5307 0.5307 0.5329 0.5329 -0.0022 -0.41%
2025-03-11 010554 華安新興消費混合A 0.5329 0.5329 0.5277 0.5277 0.0052 0.99%
2025-03-10 010554 華安新興消費混合A 0.5277 0.5277 0.5364 0.5364 -0.0087 -1.62%
2025-03-07 010554 華安新興消費混合A 0.5364 0.5364 0.5383 0.5383 -0.0019 -0.35%
2025-03-06 010554 華安新興消費混合A 0.5383 0.5383 0.5223 0.5223 0.0160 3.06%
2025-03-05 010554 華安新興消費混合A 0.5223 0.5223 0.5122 0.5122 0.0101 1.97%
2025-03-04 010554 華安新興消費混合A 0.5122 0.5122 0.5102 0.5102 0.0020 0.39%
2025-03-03 010554 華安新興消費混合A 0.5102 0.5102 0.5095 0.5095 0.0007 0.14%
2025-02-28 010554 華安新興消費混合A 0.5095 0.5095 0.5311 0.5311 -0.0216 -4.07%
2025-02-27 010554 華安新興消費混合A 0.5311 0.5311 0.5348 0.5348 -0.0037 -0.69%
2025-02-26 010554 華安新興消費混合A 0.5348 0.5348 0.5287 0.5287 0.0061 1.15%
2025-02-25 010554 華安新興消費混合A 0.5287 0.5287 0.5364 0.5364 -0.0077 -1.44%
2025-02-24 010554 華安新興消費混合A 0.5364 0.5364 0.5376 0.5376 -0.0012 -0.22%
2025-02-21 010554 華安新興消費混合A 0.5376 0.5376 0.5191 0.5191 0.0185 3.56%
2025-02-20 010554 華安新興消費混合A 0.5191 0.5191 0.5208 0.5208 -0.0017 -0.33%
2025-02-19 010554 華安新興消費混合A 0.5208 0.5208 0.5135 0.5135 0.0073 1.42%
2025-02-18 010554 華安新興消費混合A 0.5135 0.5135 0.5190 0.5190 -0.0055 -1.06%
2025-02-17 010554 華安新興消費混合A 0.5190 0.5190 0.5157 0.5157 0.0033 0.64%
2025-02-14 010554 華安新興消費混合A 0.5157 0.5157 0.5056 0.5056 0.0101 2.00%
2025-02-13 010554 華安新興消費混合A 0.5056 0.5056 0.5104 0.5104 -0.0048 -0.94%
2025-02-12 010554 華安新興消費混合A 0.5104 0.5104 0.5054 0.5054 0.0050 0.99%
2025-02-11 010554 華安新興消費混合A 0.5054 0.5054 0.5083 0.5083 -0.0029 -0.57%
2025-02-10 010554 華安新興消費混合A 0.5083 0.5083 0.5038 0.5038 0.0045 0.89%
2025-02-07 010554 華安新興消費混合A 0.5038 0.5038 0.4981 0.4981 0.0057 1.14%
2025-02-06 010554 華安新興消費混合A 0.4981 0.4981 0.4925 0.4925 0.0056 1.14%
2025-02-05 010554 華安新興消費混合A 0.4925 0.4925 0.4939 0.4939 -0.0014 -0.28%
2025-01-27 010554 華安新興消費混合A 0.4939 0.4939 0.4954 0.4954 -0.0015 -0.30%
2025-01-22 010554 華安新興消費混合A 0.4926 0.4926 0.4975 0.4975 -0.0049 -0.98%
2025-01-14 010554 華安新興消費混合A 0.4898 0.4898 0.4789 0.4789 0.0109 2.28%
2025-01-13 010554 華安新興消費混合A 0.4789 0.4789 0.4820 0.4820 -0.0031 -0.64%
2025-01-10 010554 華安新興消費混合A 0.4820 0.4820 0.4898 0.4898 -0.0078 -1.59%
2025-01-09 010554 華安新興消費混合A 0.4898 0.4898 0.4891 0.4891 0.0007 0.14%
2025-01-08 010554 華安新興消費混合A 0.4891 0.4891 0.4912 0.4912 -0.0021 -0.43%
2025-01-07 010554 華安新興消費混合A 0.4912 0.4912 0.4896 0.4896 0.0016 0.33%
2025-01-06 010554 華安新興消費混合A 0.4896 0.4896 0.4939 0.4939 -0.0043 -0.87%
2025-01-03 010554 華安新興消費混合A 0.4939 0.4939 0.4991 0.4991 -0.0052 -1.04%
2025-01-02 010554 華安新興消費混合A 0.4991 0.4991 0.5089 0.5089 -0.0098 -1.93%