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華安新興消費(fèi)混合A基金凈值查詢(010554)

今天最新凈值 0.5383 0.0054 1.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.5315 -0.0033 -0.6203%
  • 累計凈值：0.5383
  • 成立日期：2020-12-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.3220億
  • 最近資產(chǎn)：21.69億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：裘倩倩 陳媛 李楊
近一月華安新興消費(fèi)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安新興消費(fèi)混合A(010554)基金累計收益率8.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010554 華安新興消費(fèi)混合A 0.5348 0.5348 0.5383 0.5383 -0.0035 -0.65%
2025-05-21 010554 華安新興消費(fèi)混合A 0.5383 0.5383 0.5329 0.5329 0.0054 1.01%
2025-05-20 010554 華安新興消費(fèi)混合A 0.5329 0.5329 0.5162 0.5162 0.0167 3.24%
2025-05-19 010554 華安新興消費(fèi)混合A 0.5162 0.5162 0.5145 0.5145 0.0017 0.33%
2025-05-16 010554 華安新興消費(fèi)混合A 0.5145 0.5145 0.5163 0.5163 -0.0018 -0.35%
2025-05-15 010554 華安新興消費(fèi)混合A 0.5163 0.5163 0.5137 0.5137 0.0026 0.51%
2025-05-14 010554 華安新興消費(fèi)混合A 0.5137 0.5137 0.5089 0.5089 0.0048 0.94%
2025-05-13 010554 華安新興消費(fèi)混合A 0.5089 0.5089 0.5073 0.5073 0.0016 0.32%
2025-05-12 010554 華安新興消費(fèi)混合A 0.5073 0.5073 0.5063 0.5063 0.0010 0.20%
2025-05-09 010554 華安新興消費(fèi)混合A 0.5063 0.5063 0.5042 0.5042 0.0021 0.42%
2025-05-08 010554 華安新興消費(fèi)混合A 0.5042 0.5042 0.5057 0.5057 -0.0015 -0.30%
2025-05-07 010554 華安新興消費(fèi)混合A 0.5057 0.5057 0.5136 0.5136 -0.0079 -1.54%
2025-05-06 010554 華安新興消費(fèi)混合A 0.5136 0.5136 0.5063 0.5063 0.0073 1.44%
2025-04-30 010554 華安新興消費(fèi)混合A 0.5063 0.5063 0.5090 0.5090 -0.0027 -0.53%
2025-04-29 010554 華安新興消費(fèi)混合A 0.5090 0.5090 0.5025 0.5025 0.0065 1.29%
2025-04-28 010554 華安新興消費(fèi)混合A 0.5025 0.5025 0.5046 0.5046 -0.0021 -0.42%
2025-04-25 010554 華安新興消費(fèi)混合A 0.5046 0.5046 0.5066 0.5066 -0.0020 -0.39%
2025-04-24 010554 華安新興消費(fèi)混合A 0.5066 0.5066 0.5047 0.5047 0.0019 0.38%
2025-04-23 010554 華安新興消費(fèi)混合A 0.5047 0.5047 0.5029 0.5029 0.0018 0.36%