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華安新興消費混合A基金凈值查詢(010554)

今天最新凈值 0.5329 0.0167 3.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5354 -0.0029 -0.5315%
  • 累計凈值：0.5329
  • 成立日期：2020-12-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.3220億
  • 最近資產(chǎn)：15.02億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：裘倩倩 陳媛 李楊
近一周華安新興消費混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安新興消費混合A(010554)基金累計收益率4.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010554 華安新興消費混合A 0.5383 0.5383 0.5329 0.5329 0.0054 1.01%
2025-05-20 010554 華安新興消費混合A 0.5329 0.5329 0.5162 0.5162 0.0167 3.24%
2025-05-19 010554 華安新興消費混合A 0.5162 0.5162 0.5145 0.5145 0.0017 0.33%
2025-05-16 010554 華安新興消費混合A 0.5145 0.5145 0.5163 0.5163 -0.0018 -0.35%
2025-05-15 010554 華安新興消費混合A 0.5163 0.5163 0.5137 0.5137 0.0026 0.51%