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博時恒進持有期混合A基金凈值查詢(010547)

今天最新凈值 1.0668 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0643 -0.0025 -0.2390%
  • 累計凈值：1.0668
  • 成立日期：2020-12-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7859億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：王申 羅霄
近一月博時恒進持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時恒進持有期混合A(010547)基金累計收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010547 博時恒進持有期混合A 1.0654 1.0654 1.0668 1.0668 -0.0014 -0.13%
2025-05-22 010547 博時恒進持有期混合A 1.0668 1.0668 1.0668 1.0668 0.0000 0.00%
2025-05-21 010547 博時恒進持有期混合A 1.0668 1.0668 1.0682 1.0682 -0.0014 -0.13%
2025-05-20 010547 博時恒進持有期混合A 1.0682 1.0682 1.0672 1.0672 0.0010 0.09%
2025-05-19 010547 博時恒進持有期混合A 1.0672 1.0672 1.0657 1.0657 0.0015 0.14%
2025-05-16 010547 博時恒進持有期混合A 1.0657 1.0657 1.0661 1.0661 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 010547 博時恒進持有期混合A 1.0661 1.0661 1.0676 1.0676 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 010547 博時恒進持有期混合A 1.0676 1.0676 1.0666 1.0666 0.0010 0.09%
2025-05-13 010547 博時恒進持有期混合A 1.0666 1.0666 1.0676 1.0676 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 010547 博時恒進持有期混合A 1.0676 1.0676 1.0656 1.0656 0.0020 0.19%
2025-05-09 010547 博時恒進持有期混合A 1.0656 1.0656 1.0672 1.0672 -0.0016 -0.15%
2025-05-08 010547 博時恒進持有期混合A 1.0672 1.0672 1.0650 1.0650 0.0022 0.21%
2025-05-07 010547 博時恒進持有期混合A 1.0650 1.0650 1.0675 1.0675 -0.0025 -0.23%
2025-05-06 010547 博時恒進持有期混合A 1.0675 1.0675 1.0640 1.0640 0.0035 0.33%
2025-04-30 010547 博時恒進持有期混合A 1.0640 1.0640 1.0633 1.0633 0.0007 0.07%
2025-04-29 010547 博時恒進持有期混合A 1.0633 1.0633 1.0624 1.0624 0.0009 0.08%
2025-04-28 010547 博時恒進持有期混合A 1.0624 1.0624 1.0620 1.0620 0.0004 0.04%
2025-04-25 010547 博時恒進持有期混合A 1.0620 1.0620 1.0613 1.0613 0.0007 0.07%
2025-04-24 010547 博時恒進持有期混合A 1.0613 1.0613 1.0619 1.0619 -0.0006 -0.06%