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博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A基金凈值查詢(010547)

今天最新凈值 1.0668 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0643 -0.0025 -0.2390%
  • 累計(jì)凈值：1.0668
  • 成立日期：2020-12-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7859億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王申 羅霄
近一季博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A(010547)基金累計(jì)收益率-3.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0654 1.0654 1.0668 1.0668 -0.0014 -0.13%
2025-05-22 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0668 1.0668 1.0668 1.0668 0.0000 0.00%
2025-05-21 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0668 1.0668 1.0682 1.0682 -0.0014 -0.13%
2025-05-20 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0682 1.0682 1.0672 1.0672 0.0010 0.09%
2025-05-19 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0672 1.0672 1.0657 1.0657 0.0015 0.14%
2025-05-16 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0657 1.0657 1.0661 1.0661 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0661 1.0661 1.0676 1.0676 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0676 1.0676 1.0666 1.0666 0.0010 0.09%
2025-05-13 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0666 1.0666 1.0676 1.0676 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0676 1.0676 1.0656 1.0656 0.0020 0.19%
2025-05-09 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0656 1.0656 1.0672 1.0672 -0.0016 -0.15%
2025-05-08 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0672 1.0672 1.0650 1.0650 0.0022 0.21%
2025-05-07 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0650 1.0650 1.0675 1.0675 -0.0025 -0.23%
2025-05-06 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0675 1.0675 1.0640 1.0640 0.0035 0.33%
2025-04-30 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0640 1.0640 1.0633 1.0633 0.0007 0.07%
2025-04-29 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0633 1.0633 1.0624 1.0624 0.0009 0.08%
2025-04-28 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0624 1.0624 1.0620 1.0620 0.0004 0.04%
2025-04-25 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0620 1.0620 1.0613 1.0613 0.0007 0.07%
2025-04-24 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0613 1.0613 1.0619 1.0619 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0619 1.0619 1.0594 1.0594 0.0025 0.24%
2025-04-22 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0594 1.0594 1.0594 1.0594 0.0000 0.00%
2025-04-21 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0594 1.0594 1.0581 1.0581 0.0013 0.12%
2025-04-18 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0581 1.0581 1.0598 1.0598 -0.0017 -0.16%
2025-04-17 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0598 1.0598 1.0608 1.0608 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0608 1.0608 1.0615 1.0615 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0615 1.0615 1.0627 1.0627 -0.0012 -0.11%
2025-04-14 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0627 1.0627 1.0594 1.0594 0.0033 0.31%
2025-04-11 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0594 1.0594 1.0504 1.0504 0.0090 0.86%
2025-04-10 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0504 1.0504 1.0512 1.0512 -0.0008 -0.08%
2025-04-09 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0512 1.0512 1.0471 1.0471 0.0041 0.39%
2025-04-08 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0471 1.0471 1.0479 1.0479 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0479 1.0479 1.0691 1.0691 -0.0212 -1.98%
2025-04-03 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0691 1.0691 1.0722 1.0722 -0.0031 -0.29%
2025-04-02 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0722 1.0722 1.0717 1.0717 0.0005 0.05%
2025-04-01 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0717 1.0717 1.0702 1.0702 0.0015 0.14%
2025-03-31 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0702 1.0702 1.0742 1.0742 -0.0040 -0.37%
2025-03-28 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0742 1.0742 1.0767 1.0767 -0.0025 -0.23%
2025-03-27 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0767 1.0767 1.0760 1.0760 0.0007 0.07%
2025-03-26 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0760 1.0760 1.0746 1.0746 0.0014 0.13%
2025-03-25 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0746 1.0746 1.0779 1.0779 -0.0033 -0.31%
2025-03-24 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0779 1.0779 1.0767 1.0767 0.0012 0.11%
2025-03-21 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0767 1.0767 1.0838 1.0838 -0.0071 -0.66%
2025-03-20 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0838 1.0838 1.0857 1.0857 -0.0019 -0.18%
2025-03-19 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0857 1.0857 1.0868 1.0868 -0.0011 -0.10%
2025-03-18 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0868 1.0868 1.0854 1.0854 0.0014 0.13%
2025-03-17 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0854 1.0854 1.0855 1.0855 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0855 1.0855 1.0833 1.0833 0.0022 0.20%
2025-03-13 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0833 1.0833 1.0885 1.0885 -0.0052 -0.48%
2025-03-12 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0885 1.0885 1.0890 1.0890 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0890 1.0890 1.0892 1.0892 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0892 1.0892 1.0925 1.0925 -0.0033 -0.30%
2025-03-07 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0925 1.0925 1.0939 1.0939 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0939 1.0939 1.0883 1.0883 0.0056 0.51%
2025-03-05 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0883 1.0883 1.0833 1.0833 0.0050 0.46%
2025-03-04 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0833 1.0833 1.0809 1.0809 0.0024 0.22%
2025-03-03 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0809 1.0809 1.0828 1.0828 -0.0019 -0.18%
2025-02-28 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0828 1.0828 1.0988 1.0988 -0.0160 -1.46%
2025-02-27 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0988 1.0988 1.1012 1.1012 -0.0024 -0.22%
2025-02-26 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.1012 1.1012 1.0959 1.0959 0.0053 0.48%
2025-02-25 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0959 1.0959 1.0967 1.0967 -0.0008 -0.07%
2025-02-24 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0967 1.0967 1.1006 1.1006 -0.0039 -0.35%