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博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A基金凈值查詢(010547)

今天最新凈值 1.0668 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0643 -0.0025 -0.2390%
  • 累計(jì)凈值：1.0668
  • 成立日期：2020-12-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7859億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王申 羅霄
近一年博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A(010547)基金累計(jì)收益率2.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0654 1.0654 1.0668 1.0668 -0.0014 -0.13%
2025-05-22 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0668 1.0668 1.0668 1.0668 0.0000 0.00%
2025-05-21 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0668 1.0668 1.0682 1.0682 -0.0014 -0.13%
2025-05-20 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0682 1.0682 1.0672 1.0672 0.0010 0.09%
2025-05-19 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0672 1.0672 1.0657 1.0657 0.0015 0.14%
2025-05-16 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0657 1.0657 1.0661 1.0661 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0661 1.0661 1.0676 1.0676 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0676 1.0676 1.0666 1.0666 0.0010 0.09%
2025-05-13 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0666 1.0666 1.0676 1.0676 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0676 1.0676 1.0656 1.0656 0.0020 0.19%
2025-05-09 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0656 1.0656 1.0672 1.0672 -0.0016 -0.15%
2025-05-08 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0672 1.0672 1.0650 1.0650 0.0022 0.21%
2025-05-07 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0650 1.0650 1.0675 1.0675 -0.0025 -0.23%
2025-05-06 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0675 1.0675 1.0640 1.0640 0.0035 0.33%
2025-04-30 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0640 1.0640 1.0633 1.0633 0.0007 0.07%
2025-04-29 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0633 1.0633 1.0624 1.0624 0.0009 0.08%
2025-04-28 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0624 1.0624 1.0620 1.0620 0.0004 0.04%
2025-04-25 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0620 1.0620 1.0613 1.0613 0.0007 0.07%
2025-04-24 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0613 1.0613 1.0619 1.0619 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0619 1.0619 1.0594 1.0594 0.0025 0.24%
2025-04-22 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0594 1.0594 1.0594 1.0594 0.0000 0.00%
2025-04-21 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0594 1.0594 1.0581 1.0581 0.0013 0.12%
2025-04-18 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0581 1.0581 1.0598 1.0598 -0.0017 -0.16%
2025-04-17 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0598 1.0598 1.0608 1.0608 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0608 1.0608 1.0615 1.0615 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0615 1.0615 1.0627 1.0627 -0.0012 -0.11%
2025-04-14 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0627 1.0627 1.0594 1.0594 0.0033 0.31%
2025-04-11 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0594 1.0594 1.0504 1.0504 0.0090 0.86%
2025-04-10 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0504 1.0504 1.0512 1.0512 -0.0008 -0.08%
2025-04-09 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0512 1.0512 1.0471 1.0471 0.0041 0.39%
2025-04-08 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0471 1.0471 1.0479 1.0479 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0479 1.0479 1.0691 1.0691 -0.0212 -1.98%
2025-04-03 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0691 1.0691 1.0722 1.0722 -0.0031 -0.29%
2025-04-02 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0722 1.0722 1.0717 1.0717 0.0005 0.05%
2025-04-01 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0717 1.0717 1.0702 1.0702 0.0015 0.14%
2025-03-31 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0702 1.0702 1.0742 1.0742 -0.0040 -0.37%
2025-03-28 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0742 1.0742 1.0767 1.0767 -0.0025 -0.23%
2025-03-27 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0767 1.0767 1.0760 1.0760 0.0007 0.07%
2025-03-26 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0760 1.0760 1.0746 1.0746 0.0014 0.13%
2025-03-25 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0746 1.0746 1.0779 1.0779 -0.0033 -0.31%
2025-03-24 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0779 1.0779 1.0767 1.0767 0.0012 0.11%
2025-03-21 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0767 1.0767 1.0838 1.0838 -0.0071 -0.66%
2025-03-20 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0838 1.0838 1.0857 1.0857 -0.0019 -0.18%
2025-03-19 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0857 1.0857 1.0868 1.0868 -0.0011 -0.10%
2025-03-18 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0868 1.0868 1.0854 1.0854 0.0014 0.13%
2025-03-17 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0854 1.0854 1.0855 1.0855 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0855 1.0855 1.0833 1.0833 0.0022 0.20%
2025-03-13 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0833 1.0833 1.0885 1.0885 -0.0052 -0.48%
2025-03-12 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0885 1.0885 1.0890 1.0890 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0890 1.0890 1.0892 1.0892 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0892 1.0892 1.0925 1.0925 -0.0033 -0.30%
2025-03-07 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0925 1.0925 1.0939 1.0939 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0939 1.0939 1.0883 1.0883 0.0056 0.51%
2025-03-05 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0883 1.0883 1.0833 1.0833 0.0050 0.46%
2025-03-04 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0833 1.0833 1.0809 1.0809 0.0024 0.22%
2025-03-03 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0809 1.0809 1.0828 1.0828 -0.0019 -0.18%
2025-02-28 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0828 1.0828 1.0988 1.0988 -0.0160 -1.46%
2025-02-27 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0988 1.0988 1.1012 1.1012 -0.0024 -0.22%
2025-02-26 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.1012 1.1012 1.0959 1.0959 0.0053 0.48%
2025-02-25 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0959 1.0959 1.0967 1.0967 -0.0008 -0.07%
2025-02-24 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0967 1.0967 1.1006 1.1006 -0.0039 -0.35%
2025-02-21 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.1006 1.1006 1.0924 1.0924 0.0082 0.75%
2025-02-20 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0924 1.0924 1.0920 1.0920 0.0004 0.04%
2025-02-19 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0920 1.0920 1.0837 1.0837 0.0083 0.77%
2025-02-18 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0837 1.0837 1.0880 1.0880 -0.0043 -0.40%
2025-02-17 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0880 1.0880 1.0873 1.0873 0.0007 0.06%
2025-02-14 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0873 1.0873 1.0854 1.0854 0.0019 0.18%
2025-02-13 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0854 1.0854 1.0917 1.0917 -0.0063 -0.58%
2025-02-12 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0917 1.0917 1.0881 1.0881 0.0036 0.33%
2025-02-11 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0881 1.0881 1.0895 1.0895 -0.0014 -0.13%
2025-02-10 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0895 1.0895 1.0880 1.0880 0.0015 0.14%
2025-02-07 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0880 1.0880 1.0839 1.0839 0.0041 0.38%
2025-02-06 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0839 1.0839 1.0778 1.0778 0.0061 0.57%
2025-02-05 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0778 1.0778 1.0773 1.0773 0.0005 0.05%
2025-01-27 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0773 1.0773 1.0813 1.0813 -0.0040 -0.37%
2025-01-22 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0801 1.0801 1.0808 1.0808 -0.0007 -0.06%
2025-01-14 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0734 1.0734 1.0658 1.0658 0.0076 0.71%
2025-01-13 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0658 1.0658 1.0684 1.0684 -0.0026 -0.24%
2025-01-10 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0684 1.0684 1.0714 1.0714 -0.0030 -0.28%
2025-01-09 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0714 1.0714 1.0710 1.0710 0.0004 0.04%
2025-01-08 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0710 1.0710 1.0708 1.0708 0.0002 0.02%
2025-01-07 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0708 1.0708 1.0648 1.0648 0.0060 0.56%
2025-01-06 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0648 1.0648 1.0643 1.0643 0.0005 0.05%
2025-01-03 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0643 1.0643 1.0679 1.0679 -0.0036 -0.34%
2025-01-02 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0679 1.0679 1.0742 1.0742 -0.0063 -0.59%
2024-12-31 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0742 1.0742 1.0785 1.0785 -0.0043 -0.40%
2024-12-26 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0793 1.0793 1.0766 1.0766 0.0027 0.25%
2024-12-25 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0766 1.0766 1.0781 1.0781 -0.0015 -0.14%
2024-12-24 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0781 1.0781 1.0746 1.0746 0.0035 0.33%
2024-12-23 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0746 1.0746 1.0783 1.0783 -0.0037 -0.34%
2024-12-20 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0783 1.0783 1.0731 1.0731 0.0052 0.48%
2024-12-19 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0731 1.0731 1.0720 1.0720 0.0011 0.10%
2024-12-18 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0720 1.0720 1.0702 1.0702 0.0018 0.17%
2024-12-17 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0702 1.0702 1.0740 1.0740 -0.0038 -0.35%
2024-12-16 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0740 1.0740 1.0784 1.0784 -0.0044 -0.41%
2024-12-13 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0784 1.0784 1.0837 1.0837 -0.0053 -0.49%
2024-12-12 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0837 1.0837 1.0807 1.0807 0.0030 0.28%
2024-12-11 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2024-12-10 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0806 1.0806 1.0770 1.0770 0.0036 0.33%
2024-12-09 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0770 1.0770 1.0773 1.0773 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0773 1.0773 1.0754 1.0754 0.0019 0.18%
2024-12-05 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0754 1.0754 1.0727 1.0727 0.0027 0.25%
2024-12-04 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0727 1.0727 1.0739 1.0739 -0.0012 -0.11%
2024-12-03 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0739 1.0739 1.0779 1.0779 -0.0040 -0.37%
2024-12-02 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0779 1.0779 1.0713 1.0713 0.0066 0.62%
2024-11-29 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0713 1.0713 1.0650 1.0650 0.0063 0.59%
2024-11-28 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0650 1.0650 1.0658 1.0658 -0.0008 -0.08%
2024-11-27 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0658 1.0658 1.0550 1.0550 0.0108 1.02%
2024-11-26 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0550 1.0550 1.0612 1.0612 -0.0062 -0.58%
2024-11-25 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01%
2024-11-22 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0611 1.0611 1.0691 1.0691 -0.0080 -0.75%
2024-11-21 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0691 1.0691 1.0675 1.0675 0.0016 0.15%
2024-11-20 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0675 1.0675 1.0648 1.0648 0.0027 0.25%
2024-11-19 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0648 1.0648 1.0587 1.0587 0.0061 0.58%
2024-11-18 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0587 1.0587 1.0653 1.0653 -0.0066 -0.62%
2024-11-15 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0653 1.0653 1.0734 1.0734 -0.0081 -0.75%
2024-11-14 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0734 1.0734 1.0825 1.0825 -0.0091 -0.84%
2024-11-13 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0825 1.0825 1.0832 1.0832 -0.0007 -0.06%
2024-11-12 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0832 1.0832 1.0882 1.0882 -0.0050 -0.46%
2024-11-11 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0882 1.0882 1.0800 1.0800 0.0082 0.76%
2024-11-08 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0800 1.0800 1.0807 1.0807 -0.0007 -0.06%
2024-11-07 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0807 1.0807 1.0771 1.0771 0.0036 0.33%
2024-11-06 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0771 1.0771 1.0763 1.0763 0.0008 0.07%
2024-11-05 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0763 1.0763 1.0646 1.0646 0.0117 1.10%
2024-11-04 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0646 1.0646 1.0591 1.0591 0.0055 0.52%
2024-11-01 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0591 1.0591 1.0625 1.0625 -0.0034 -0.32%
2024-10-31 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0625 1.0625 1.0588 1.0588 0.0037 0.35%
2024-10-30 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0588 1.0588 1.0582 1.0582 0.0006 0.06%
2024-10-29 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0582 1.0582 1.0608 1.0608 -0.0026 -0.25%
2024-10-28 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0608 1.0608 1.0603 1.0603 0.0005 0.05%
2024-10-25 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0603 1.0603 1.0586 1.0586 0.0017 0.16%
2024-10-24 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0586 1.0586 1.0626 1.0626 -0.0040 -0.38%
2024-10-23 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0626 1.0626 1.0653 1.0653 -0.0027 -0.25%
2024-10-22 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0653 1.0653 1.0650 1.0650 0.0003 0.03%
2024-10-21 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0650 1.0650 1.0615 1.0615 0.0035 0.33%
2024-10-18 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0615 1.0615 1.0474 1.0474 0.0141 1.35%
2024-10-17 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0474 1.0474 1.0474 1.0474 0.0000 0.00%
2024-10-16 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0474 1.0474 1.0490 1.0490 -0.0016 -0.15%
2024-10-15 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0490 1.0490 1.0563 1.0563 -0.0073 -0.69%
2024-10-14 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0563 1.0563 1.0461 1.0461 0.0102 0.98%
2024-10-11 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0461 1.0461 1.0557 1.0557 -0.0096 -0.91%
2024-10-10 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0557 1.0557 1.0556 1.0556 0.0001 0.01%
2024-10-09 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0556 1.0556 1.0739 1.0739 -0.0183 -1.70%
2024-10-08 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0739 1.0739 1.0561 1.0561 0.0178 1.69%
2024-09-30 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0561 1.0561 1.0346 1.0346 0.0215 2.08%
2024-09-27 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0346 1.0346 1.0290 1.0290 0.0056 0.54%
2024-09-26 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0290 1.0290 1.0227 1.0227 0.0063 0.62%
2024-09-25 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0227 1.0227 1.0213 1.0213 0.0014 0.14%
2024-09-24 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0213 1.0213 1.0138 1.0138 0.0075 0.74%
2024-09-23 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2024-09-20 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0138 1.0138 1.0129 1.0129 0.0009 0.09%
2024-09-19 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0129 1.0129 1.0123 1.0123 0.0006 0.06%
2024-09-18 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0123 1.0123 1.0089 1.0089 0.0034 0.34%
2024-09-13 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0089 1.0089 1.0066 1.0066 0.0023 0.23%
2024-09-12 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0066 1.0066 1.0070 1.0070 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2024-09-10 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0070 1.0070 1.0053 1.0053 0.0017 0.17%
2024-09-09 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0053 1.0053 1.0082 1.0082 -0.0029 -0.29%
2024-09-06 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0082 1.0082 1.0104 1.0104 -0.0022 -0.22%
2024-09-05 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0104 1.0104 1.0107 1.0107 -0.0003 -0.03%
2024-09-04 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0107 1.0107 1.0142 1.0142 -0.0035 -0.35%
2024-09-03 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0142 1.0142 1.0149 1.0149 -0.0007 -0.07%
2024-09-02 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0149 1.0149 1.0182 1.0182 -0.0033 -0.32%
2024-08-30 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0182 1.0182 1.0141 1.0141 0.0041 0.40%
2024-08-29 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0141 1.0141 1.0148 1.0148 -0.0007 -0.07%
2024-08-28 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0148 1.0148 1.0155 1.0155 -0.0007 -0.07%
2024-08-27 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0155 1.0155 1.0178 1.0178 -0.0023 -0.23%
2024-08-26 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0178 1.0178 1.0192 1.0192 -0.0014 -0.14%
2024-08-23 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0192 1.0192 1.0196 1.0196 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0196 1.0196 1.0198 1.0198 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0198 1.0198 1.0193 1.0193 0.0005 0.05%
2024-08-20 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0193 1.0193 1.0216 1.0216 -0.0023 -0.23%
2024-08-19 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0216 1.0216 1.0199 1.0199 0.0017 0.17%
2024-08-16 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0199 1.0199 1.0189 1.0189 0.0010 0.10%
2024-08-15 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0189 1.0189 1.0179 1.0179 0.0010 0.10%
2024-08-14 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0179 1.0179 1.0184 1.0184 -0.0005 -0.05%
2024-08-13 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0184 1.0184 1.0164 1.0164 0.0020 0.20%
2024-08-12 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0164 1.0164 1.0186 1.0186 -0.0022 -0.22%
2024-08-09 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0186 1.0186 1.0175 1.0175 0.0011 0.11%
2024-08-08 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0175 1.0175 1.0194 1.0194 -0.0019 -0.19%
2024-08-07 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0194 1.0194 1.0177 1.0177 0.0017 0.17%
2024-08-06 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0177 1.0177 1.0179 1.0179 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0179 1.0179 1.0257 1.0257 -0.0078 -0.76%
2024-08-02 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0257 1.0257 1.0306 1.0306 -0.0049 -0.48%
2024-07-31 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0308 1.0308 1.0265 1.0265 0.0043 0.42%
2024-07-30 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0265 1.0265 1.0294 1.0294 -0.0029 -0.28%
2024-07-29 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0294 1.0294 1.0278 1.0278 0.0016 0.16%
2024-07-26 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0278 1.0278 1.0252 1.0252 0.0026 0.25%
2024-07-25 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0252 1.0252 1.0293 1.0293 -0.0041 -0.40%
2024-07-24 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0293 1.0293 1.0290 1.0290 0.0003 0.03%
2024-07-23 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0290 1.0290 1.0344 1.0344 -0.0054 -0.52%
2024-07-22 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0344 1.0344 1.0353 1.0353 -0.0009 -0.09%
2024-07-19 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0353 1.0353 1.0384 1.0384 -0.0031 -0.30%
2024-07-18 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0384 1.0384 1.0386 1.0386 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0386 1.0386 1.0465 1.0465 -0.0079 -0.75%
2024-07-16 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0465 1.0465 1.0445 1.0445 0.0020 0.19%
2024-07-15 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0445 1.0445 1.0431 1.0431 0.0014 0.13%
2024-07-12 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0431 1.0431 1.0461 1.0461 -0.0030 -0.29%
2024-07-11 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0461 1.0461 1.0442 1.0442 0.0019 0.18%
2024-07-10 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0442 1.0442 1.0475 1.0475 -0.0033 -0.32%
2024-07-09 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0475 1.0475 1.0414 1.0414 0.0061 0.59%
2024-07-08 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0414 1.0414 1.0426 1.0426 -0.0012 -0.12%
2024-07-05 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0426 1.0426 1.0427 1.0427 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0427 1.0427 1.0423 1.0423 0.0004 0.04%
2024-07-03 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0423 1.0423 1.0432 1.0432 -0.0009 -0.09%
2024-07-02 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0432 1.0432 1.0446 1.0446 -0.0014 -0.13%
2024-07-01 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0446 1.0446 1.0414 1.0414 0.0032 0.31%
2024-06-28 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0414 1.0414 1.0350 1.0350 0.0064 0.62%
2024-06-27 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0350 1.0350 1.0382 1.0382 -0.0032 -0.31%
2024-06-26 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0382 1.0382 1.0363 1.0363 0.0019 0.18%
2024-06-25 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0363 1.0363 1.0385 1.0385 -0.0022 -0.21%
2024-06-24 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0385 1.0385 1.0414 1.0414 -0.0029 -0.28%
2024-06-21 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0414 1.0414 1.0427 1.0427 -0.0013 -0.12%
2024-06-20 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0427 1.0427 1.0424 1.0424 0.0003 0.03%
2024-06-19 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0424 1.0424 1.0415 1.0415 0.0009 0.09%
2024-06-18 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0415 1.0415 1.0390 1.0390 0.0025 0.24%
2024-06-17 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0390 1.0390 1.0391 1.0391 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0391 1.0391 1.0366 1.0366 0.0025 0.24%
2024-06-13 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0366 1.0366 1.0372 1.0372 -0.0006 -0.06%
2024-06-12 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0372 1.0372 1.0348 1.0348 0.0024 0.23%
2024-06-11 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0348 1.0348 1.0380 1.0380 -0.0032 -0.31%
2024-06-07 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0380 1.0380 1.0381 1.0381 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0381 1.0381 1.0363 1.0363 0.0018 0.17%
2024-06-05 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0363 1.0363 1.0401 1.0401 -0.0038 -0.37%
2024-06-04 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0401 1.0401 1.0375 1.0375 0.0026 0.25%
2024-06-03 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0375 1.0375 1.0363 1.0363 0.0012 0.12%
2024-05-31 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0363 1.0363 1.0367 1.0367 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0367 1.0367 1.0404 1.0404 -0.0037 -0.36%
2024-05-29 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0404 1.0404 1.0397 1.0397 0.0007 0.07%
2024-05-28 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0397 1.0397 1.0410 1.0410 -0.0013 -0.12%
2024-05-27 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0410 1.0410 1.0360 1.0360 0.0050 0.48%
2024-05-24 010547 博時(shí)恒進(jìn)持有期混合A 1.0360 1.0360 1.0384 1.0384 -0.0024 -0.23%