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浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C(浙商智多金穩(wěn)健一年持有混合C)基金凈值查詢(010540)

今天最新凈值 1.0319 0.0012 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0275 -0.0026 -0.2511%
  • 累計(jì)凈值：1.0419
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0551億
  • 最近資產(chǎn)：2.14億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：查曉磊 向偉 劉新正
近一周浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C|浙商智多金穩(wěn)健一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C(010540)基金累計(jì)收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0301 1.0401 1.0319 1.0419 -0.0018 -0.17%
2025-05-21 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0319 1.0419 1.0307 1.0407 0.0012 0.12%
2025-05-20 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0307 1.0407 1.0279 1.0379 0.0028 0.27%
2025-05-19 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0279 1.0379 1.0278 1.0378 0.0001 0.01%
2025-05-16 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0278 1.0378 1.0289 1.0389 -0.0011 -0.11%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9983 0.07%
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9922 0.07%
浙商聚盈C 1.1104 0.04%
浙商聚盈A 1.1163 0.03%
浙商惠豐 1.0604 0.02%
浙商豐順純債 1.0630 0.02%
浙商中短債債券A 1.1624 0.02%
浙商中短債債券C 1.1474 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0426 0.01%
浙商興永純債 1.0275 0.01%