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浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C(浙商智多金穩(wěn)健一年持有混合C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(010540)

今天最新凈值 1.0301 -0.0018 -0.1700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0401
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0551億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億元
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：查曉磊 向偉 劉新正
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C基金010540重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 4.26% -0.59% -0.0251%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 3.95% -0.14% -0.0055%
603871 嘉友國(guó)際 0.0000 3.43% -2.14% -0.0734%
03808 中國(guó)重汽 0.0000 2.83% -0.40% -0.0113%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 2.66% -0.47% -0.0125%
603187 海容冷鏈 0.0000 2.28% -0.17% -0.0039%
02338 濰柴動(dòng)力 0.0000 1.57% -0.13% -0.0020%
06198 青島港 0.0000 0.86% -1.38% -0.0119%
01308 海豐國(guó)際 0.0000 0.72% -2.02% -0.0145%
00780 同程旅行 0.0000 0.71% 1.23% 0.0087%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
23.27% -0.1514% 35.45%
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.21% -0.25%
2025-05-22 -0.17% -0.12%
2025-05-21 0.12% 0.11%
2025-05-20 0.27% 0.30%
2025-05-19 0.01% -0.03%
2025-05-16 -0.11% -0.15%
2025-05-15 -0.23% -0.21%
2025-05-14 0.27% 0.51%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C基金010540實(shí)時(shí)估值圖
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C基金010540實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%