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今天最新凈值 1.0301 -0.0018 -0.1700%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0401
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0551億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億元
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：查曉磊 向偉 劉新正
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-05 2024-12-05 2024-12-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個月A 1.0484 0.02%