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浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C(浙商智多金穩(wěn)健一年持有混合C)基金凈值查詢(010540)

今天最新凈值 1.0319 0.0012 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0275 -0.0026 -0.2511%
  • 累計(jì)凈值：1.0419
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0551億
  • 最近資產(chǎn)：2.14億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：查曉磊 向偉 劉新正
近一季浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C|浙商智多金穩(wěn)健一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C(010540)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0301 1.0401 1.0319 1.0419 -0.0018 -0.17%
2025-05-21 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0319 1.0419 1.0307 1.0407 0.0012 0.12%
2025-05-20 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0307 1.0407 1.0279 1.0379 0.0028 0.27%
2025-05-19 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0279 1.0379 1.0278 1.0378 0.0001 0.01%
2025-05-16 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0278 1.0378 1.0289 1.0389 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0289 1.0389 1.0313 1.0413 -0.0024 -0.23%
2025-05-14 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0313 1.0413 1.0285 1.0385 0.0028 0.27%
2025-05-13 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0285 1.0385 1.0280 1.0380 0.0005 0.05%
2025-05-12 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0280 1.0380 1.0230 1.0330 0.0050 0.49%
2025-05-09 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0230 1.0330 1.0224 1.0324 0.0006 0.06%
2025-05-08 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0224 1.0324 1.0192 1.0292 0.0032 0.31%
2025-05-07 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0192 1.0292 1.0187 1.0287 0.0005 0.05%
2025-05-06 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0187 1.0287 1.0138 1.0238 0.0049 0.48%
2025-04-30 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0138 1.0238 1.0149 1.0249 -0.0011 -0.11%
2025-04-29 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0149 1.0249 1.0138 1.0238 0.0011 0.11%
2025-04-28 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0138 1.0238 1.0152 1.0252 -0.0014 -0.14%
2025-04-25 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0152 1.0252 1.0134 1.0234 0.0018 0.18%
2025-04-24 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0134 1.0234 1.0141 1.0241 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0141 1.0241 1.0115 1.0215 0.0026 0.26%
2025-04-22 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0115 1.0215 1.0090 1.0190 0.0025 0.25%
2025-04-21 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0090 1.0190 1.0084 1.0184 0.0006 0.06%
2025-04-18 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0084 1.0184 1.0089 1.0189 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0089 1.0189 1.0082 1.0182 0.0007 0.07%
2025-04-16 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0082 1.0182 1.0122 1.0222 -0.0040 -0.40%
2025-04-15 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0122 1.0222 1.0140 1.0240 -0.0018 -0.18%
2025-04-14 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0140 1.0240 1.0141 1.0241 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0141 1.0241 1.0154 1.0254 -0.0013 -0.13%
2025-04-10 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0154 1.0254 1.0107 1.0207 0.0047 0.47%
2025-04-09 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0107 1.0207 1.0084 1.0184 0.0023 0.23%
2025-04-08 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0084 1.0184 0.9995 1.0095 0.0089 0.89%
2025-04-07 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 0.9995 1.0095 1.0294 1.0394 -0.0299 -2.90%
2025-04-03 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0294 1.0394 1.0329 1.0429 -0.0035 -0.34%
2025-04-02 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0329 1.0429 1.0326 1.0426 0.0003 0.03%
2025-04-01 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0326 1.0426 1.0337 1.0437 -0.0011 -0.11%
2025-03-31 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0337 1.0437 1.0390 1.0490 -0.0053 -0.51%
2025-03-28 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0390 1.0490 1.0379 1.0479 0.0011 0.11%
2025-03-27 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0379 1.0479 1.0374 1.0474 0.0005 0.05%
2025-03-26 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0374 1.0474 1.0373 1.0473 0.0001 0.01%
2025-03-25 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0373 1.0473 1.0371 1.0471 0.0002 0.02%
2025-03-24 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0371 1.0471 1.0369 1.0469 0.0002 0.02%
2025-03-21 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0369 1.0469 1.0408 1.0508 -0.0039 -0.37%
2025-03-20 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0408 1.0508 1.0446 1.0546 -0.0038 -0.36%
2025-03-19 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0446 1.0546 1.0428 1.0528 0.0018 0.17%
2025-03-18 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0428 1.0528 1.0406 1.0506 0.0022 0.21%
2025-03-17 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0406 1.0506 1.0396 1.0496 0.0010 0.10%
2025-03-14 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0396 1.0496 1.0311 1.0411 0.0085 0.82%
2025-03-13 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0311 1.0411 1.0323 1.0423 -0.0012 -0.12%
2025-03-12 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0323 1.0423 1.0348 1.0448 -0.0025 -0.24%
2025-03-11 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0348 1.0448 1.0352 1.0452 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0352 1.0452 1.0335 1.0435 0.0017 0.16%
2025-03-07 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0335 1.0435 1.0335 1.0435 0.0000 0.00%
2025-03-06 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0335 1.0435 1.0319 1.0419 0.0016 0.16%
2025-03-05 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0319 1.0419 1.0309 1.0409 0.0010 0.10%
2025-03-04 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0309 1.0409 1.0283 1.0383 0.0026 0.25%
2025-03-03 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0283 1.0383 1.0279 1.0379 0.0004 0.04%
2025-02-28 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0279 1.0379 1.0348 1.0448 -0.0069 -0.67%
2025-02-27 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0348 1.0448 1.0313 1.0413 0.0035 0.34%
2025-02-26 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0313 1.0413 1.0256 1.0356 0.0057 0.56%
2025-02-25 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0256 1.0356 1.0283 1.0383 -0.0027 -0.26%
2025-02-24 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 1.0283 1.0383 1.0298 1.0398 -0.0015 -0.15%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月A 1.0484 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月C 1.0457 0.02%
浙商豐裕純債債券A 1.0839 0.02%