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華安添禧一年持有期混合A(華安添禧一年混合A)基金凈值查詢(010522)

今天最新凈值 0.9920 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9869 -0.0029 -0.2913%
  • 累計(jì)凈值：0.9920
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9675億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭可成 舒灝 周益鳴
近一年華安添禧一年持有期混合A|華安添禧一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安添禧一年持有期混合A(010522)基金累計(jì)收益率-1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-04-08 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9792 0.9792 0.9775 0.9775 0.0017 0.17%
2025-04-07 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9775 0.9775 1.0014 1.0014 -0.0239 -2.39%
2025-04-03 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0014 1.0014 1.0019 1.0019 -0.0005 -0.05%
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2025-03-12 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0210 1.0210 1.0236 1.0236 -0.0026 -0.25%
2025-03-11 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2025-03-10 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0236 1.0236 1.0260 1.0260 -0.0024 -0.23%
2025-03-07 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
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2025-02-28 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0158 1.0158 1.0244 1.0244 -0.0086 -0.84%
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2025-01-08 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9983 0.9983 1.0002 1.0002 -0.0019 -0.19%
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2024-12-06 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0191 1.0191 1.0151 1.0151 0.0040 0.39%
2024-12-05 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0151 1.0151 1.0149 1.0149 0.0002 0.02%
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2024-12-03 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0193 1.0193 1.0212 1.0212 -0.0019 -0.19%
2024-12-02 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0212 1.0212 1.0179 1.0179 0.0033 0.32%
2024-11-29 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0179 1.0179 1.0141 1.0141 0.0038 0.37%
2024-11-28 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0141 1.0141 1.0170 1.0170 -0.0029 -0.29%
2024-11-27 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0170 1.0170 1.0107 1.0107 0.0063 0.62%
2024-11-26 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0107 1.0107 1.0113 1.0113 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0113 1.0113 1.0126 1.0126 -0.0013 -0.13%
2024-11-22 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0126 1.0126 1.0208 1.0208 -0.0082 -0.80%
2024-11-21 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0208 1.0208 1.0201 1.0201 0.0007 0.07%
2024-11-20 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0201 1.0201 1.0180 1.0180 0.0021 0.21%
2024-11-19 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0180 1.0180 1.0138 1.0138 0.0042 0.41%
2024-11-18 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0138 1.0138 1.0159 1.0159 -0.0021 -0.21%
2024-11-15 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0159 1.0159 1.0246 1.0246 -0.0087 -0.85%
2024-11-14 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0246 1.0246 1.0336 1.0336 -0.0090 -0.87%
2024-11-13 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0336 1.0336 1.0349 1.0349 -0.0013 -0.13%
2024-11-12 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0349 1.0349 1.0368 1.0368 -0.0019 -0.18%
2024-11-11 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0368 1.0368 1.0325 1.0325 0.0043 0.42%
2024-11-08 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0325 1.0325 1.0360 1.0360 -0.0035 -0.34%
2024-11-07 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0360 1.0360 1.0280 1.0280 0.0080 0.78%
2024-11-06 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0280 1.0280 1.0281 1.0281 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0281 1.0281 1.0201 1.0201 0.0080 0.78%
2024-11-04 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0201 1.0201 1.0166 1.0166 0.0035 0.34%
2024-11-01 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0166 1.0166 1.0200 1.0200 -0.0034 -0.33%
2024-10-31 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0200 1.0200 1.0180 1.0180 0.0020 0.20%
2024-10-30 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0180 1.0180 1.0182 1.0182 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0182 1.0182 1.0195 1.0195 -0.0013 -0.13%
2024-10-28 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0195 1.0195 1.0164 1.0164 0.0031 0.30%
2024-10-25 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0164 1.0164 1.0117 1.0117 0.0047 0.46%
2024-10-24 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0117 1.0117 1.0145 1.0145 -0.0028 -0.28%
2024-10-23 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0145 1.0145 1.0159 1.0159 -0.0014 -0.14%
2024-10-22 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0159 1.0159 1.0130 1.0130 0.0029 0.29%
2024-10-21 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0130 1.0130 1.0117 1.0117 0.0013 0.13%
2024-10-18 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0117 1.0117 1.0023 1.0023 0.0094 0.94%
2024-10-17 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0023 1.0023 1.0052 1.0052 -0.0029 -0.29%
2024-10-16 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0052 1.0052 1.0072 1.0072 -0.0020 -0.20%
2024-10-15 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0072 1.0072 1.0124 1.0124 -0.0052 -0.51%
2024-10-14 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0124 1.0124 1.0046 1.0046 0.0078 0.78%
2024-10-11 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0046 1.0046 1.0148 1.0148 -0.0102 -1.01%
2024-10-10 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0148 1.0148 1.0133 1.0133 0.0015 0.15%
2024-10-09 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0133 1.0133 1.0361 1.0361 -0.0228 -2.20%
2024-10-08 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0361 1.0361 1.0165 1.0165 0.0196 1.93%
2024-09-30 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0165 1.0165 0.9918 0.9918 0.0247 2.49%
2024-09-27 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9918 0.9918 0.9791 0.9791 0.0127 1.30%
2024-09-26 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9791 0.9791 0.9692 0.9692 0.0099 1.02%
2024-09-25 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9692 0.9692 0.9674 0.9674 0.0018 0.19%
2024-09-24 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9674 0.9674 0.9571 0.9571 0.0103 1.08%
2024-09-23 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9571 0.9571 0.9570 0.9570 0.0001 0.01%
2024-09-20 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9570 0.9570 0.9581 0.9581 -0.0011 -0.11%
2024-09-19 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9581 0.9581 0.9565 0.9565 0.0016 0.17%
2024-09-18 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9565 0.9565 0.9557 0.9557 0.0008 0.08%
2024-09-13 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9557 0.9557 0.9574 0.9574 -0.0017 -0.18%
2024-09-12 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9574 0.9574 0.9583 0.9583 -0.0009 -0.09%
2024-09-11 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9583 0.9583 0.9573 0.9573 0.0010 0.10%
2024-09-10 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9573 0.9573 0.9574 0.9574 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9574 0.9574 0.9588 0.9588 -0.0014 -0.15%
2024-09-06 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9588 0.9588 0.9622 0.9622 -0.0034 -0.35%
2024-09-05 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9622 0.9622 0.9619 0.9619 0.0003 0.03%
2024-09-04 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9619 0.9619 0.9625 0.9625 -0.0006 -0.06%
2024-09-03 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9625 0.9625 0.9600 0.9600 0.0025 0.26%
2024-09-02 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9600 0.9600 0.9649 0.9649 -0.0049 -0.51%
2024-08-30 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9649 0.9649 0.9613 0.9613 0.0036 0.37%
2024-08-29 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9613 0.9613 0.9581 0.9581 0.0032 0.33%
2024-08-28 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9581 0.9581 0.9587 0.9587 -0.0006 -0.06%
2024-08-27 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9587 0.9587 0.9611 0.9611 -0.0024 -0.25%
2024-08-26 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9611 0.9611 0.9611 0.9611 0.0000 0.00%
2024-08-23 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9611 0.9611 0.9611 0.9611 0.0000 0.00%
2024-08-22 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9611 0.9611 0.9626 0.9626 -0.0015 -0.16%
2024-08-21 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9626 0.9626 0.9635 0.9635 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9635 0.9635 0.9663 0.9663 -0.0028 -0.29%
2024-08-19 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9663 0.9663 0.9664 0.9664 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9664 0.9664 0.9672 0.9672 -0.0008 -0.08%
2024-08-15 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9672 0.9672 0.9665 0.9665 0.0007 0.07%
2024-08-14 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9665 0.9665 0.9687 0.9687 -0.0022 -0.23%
2024-08-13 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9687 0.9687 0.9669 0.9669 0.0018 0.19%
2024-08-12 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9669 0.9669 0.9691 0.9691 -0.0022 -0.23%
2024-08-09 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9691 0.9691 0.9689 0.9689 0.0002 0.02%
2024-08-08 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9689 0.9689 0.9701 0.9701 -0.0012 -0.12%
2024-08-07 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9701 0.9701 0.9695 0.9695 0.0006 0.06%
2024-08-06 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9695 0.9695 0.9674 0.9674 0.0021 0.22%
2024-08-05 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9674 0.9674 0.9739 0.9739 -0.0065 -0.67%
2024-08-02 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9739 0.9739 0.9781 0.9781 -0.0042 -0.43%
2024-07-31 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9794 0.9794 0.9737 0.9737 0.0057 0.59%
2024-07-30 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9737 0.9737 0.9749 0.9749 -0.0012 -0.12%
2024-07-29 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9749 0.9749 0.9749 0.9749 0.0000 0.00%
2024-07-26 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9749 0.9749 0.9713 0.9713 0.0036 0.37%
2024-07-25 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9713 0.9713 0.9734 0.9734 -0.0021 -0.22%
2024-07-24 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9734 0.9734 0.9751 0.9751 -0.0017 -0.17%
2024-07-23 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9751 0.9751 0.9816 0.9816 -0.0065 -0.66%
2024-07-22 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9816 0.9816 0.9820 0.9820 -0.0004 -0.04%
2024-07-19 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9820 0.9820 0.9824 0.9824 -0.0004 -0.04%
2024-07-18 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9824 0.9824 0.9822 0.9822 0.0002 0.02%
2024-07-17 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9822 0.9822 0.9859 0.9859 -0.0037 -0.38%
2024-07-16 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9859 0.9859 0.9845 0.9845 0.0014 0.14%
2024-07-15 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9845 0.9845 0.9858 0.9858 -0.0013 -0.13%
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2024-07-02 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9843 0.9843 0.9857 0.9857 -0.0014 -0.14%
2024-07-01 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9857 0.9857 0.9849 0.9849 0.0008 0.08%
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2024-06-27 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9826 0.9826 0.9854 0.9854 -0.0028 -0.28%
2024-06-26 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9854 0.9854 0.9825 0.9825 0.0029 0.30%
2024-06-25 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9825 0.9825 0.9854 0.9854 -0.0029 -0.29%
2024-06-24 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9854 0.9854 0.9889 0.9889 -0.0035 -0.35%
2024-06-21 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9889 0.9889 0.9889 0.9889 0.0000 0.00%
2024-06-20 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9889 0.9889 0.9934 0.9934 -0.0045 -0.45%
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2024-06-14 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9910 0.9910 0.9886 0.9886 0.0024 0.24%
2024-06-13 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9886 0.9886 0.9877 0.9877 0.0009 0.09%
2024-06-12 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9877 0.9877 0.9874 0.9874 0.0003 0.03%
2024-06-11 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9874 0.9874 0.9864 0.9864 0.0010 0.10%
2024-06-07 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9864 0.9864 0.9890 0.9890 -0.0026 -0.26%
2024-06-06 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9890 0.9890 0.9929 0.9929 -0.0039 -0.39%
2024-06-05 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9929 0.9929 0.9972 0.9972 -0.0043 -0.43%
2024-06-04 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9972 0.9972 0.9946 0.9946 0.0026 0.26%
2024-06-03 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9946 0.9946 0.9954 0.9954 -0.0008 -0.08%
2024-05-31 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9954 0.9954 0.9953 0.9953 0.0001 0.01%
2024-05-30 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9953 0.9953 0.9970 0.9970 -0.0017 -0.17%
2024-05-29 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9970 0.9970 0.9983 0.9983 -0.0013 -0.13%
2024-05-28 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9983 0.9983 0.9983 0.9983 0.0000 0.00%
2024-05-27 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9983 0.9983 0.9957 0.9957 0.0026 0.26%
2024-05-24 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9957 0.9957 0.9968 0.9968 -0.0011 -0.11%
2024-05-23 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9968 0.9968 1.0006 1.0006 -0.0038 -0.38%