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華安添禧一年持有期混合A(華安添禧一年混合A)基金凈值查詢(010522)

今天最新凈值 0.9920 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9869 -0.0029 -0.2913%
  • 累計凈值：0.9920
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9675億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭可成 舒灝 周益鳴
近一季華安添禧一年持有期混合A|華安添禧一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安添禧一年持有期混合A(010522)基金累計收益率-3.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9898 0.9898 0.9920 0.9920 -0.0022 -0.22%
2025-05-21 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9920 0.9920 0.9919 0.9919 0.0001 0.01%
2025-05-20 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9919 0.9919 0.9894 0.9894 0.0025 0.25%
2025-05-19 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9894 0.9894 0.9884 0.9884 0.0010 0.10%
2025-05-16 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9884 0.9884 0.9894 0.9894 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9894 0.9894 0.9946 0.9946 -0.0052 -0.52%
2025-05-14 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9946 0.9946 0.9942 0.9942 0.0004 0.04%
2025-05-13 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9942 0.9942 0.9966 0.9966 -0.0024 -0.24%
2025-05-12 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9966 0.9966 0.9893 0.9893 0.0073 0.74%
2025-05-09 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9893 0.9893 0.9933 0.9933 -0.0040 -0.40%
2025-05-08 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9933 0.9933 0.9915 0.9915 0.0018 0.18%
2025-05-07 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9915 0.9915 0.9886 0.9886 0.0029 0.29%
2025-05-06 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9886 0.9886 0.9859 0.9859 0.0027 0.27%
2025-04-30 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9859 0.9859 0.9850 0.9850 0.0009 0.09%
2025-04-29 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9850 0.9850 0.9863 0.9863 -0.0013 -0.13%
2025-04-28 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9863 0.9863 0.9912 0.9912 -0.0049 -0.49%
2025-04-25 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9912 0.9912 0.9922 0.9922 -0.0010 -0.10%
2025-04-24 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9922 0.9922 0.9934 0.9934 -0.0012 -0.12%
2025-04-23 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9934 0.9934 0.9934 0.9934 0.0000 0.00%
2025-04-22 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9934 0.9934 0.9929 0.9929 0.0005 0.05%
2025-04-21 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9929 0.9929 0.9906 0.9906 0.0023 0.23%
2025-04-18 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9906 0.9906 0.9922 0.9922 -0.0016 -0.16%
2025-04-17 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9922 0.9922 0.9923 0.9923 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9923 0.9923 0.9928 0.9928 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9928 0.9928 0.9953 0.9953 -0.0025 -0.25%
2025-04-14 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9953 0.9953 0.9952 0.9952 0.0001 0.01%
2025-04-11 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9952 0.9952 0.9929 0.9929 0.0023 0.23%
2025-04-10 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9929 0.9929 0.9869 0.9869 0.0060 0.61%
2025-04-09 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9869 0.9869 0.9792 0.9792 0.0077 0.79%
2025-04-08 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9792 0.9792 0.9775 0.9775 0.0017 0.17%
2025-04-07 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9775 0.9775 1.0014 1.0014 -0.0239 -2.39%
2025-04-03 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0014 1.0014 1.0019 1.0019 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-04-01 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0018 1.0018 0.9998 0.9998 0.0020 0.20%
2025-03-31 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9998 0.9998 1.0034 1.0034 -0.0036 -0.36%
2025-03-28 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0034 1.0034 1.0076 1.0076 -0.0042 -0.42%
2025-03-27 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0076 1.0076 1.0081 1.0081 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0081 1.0081 1.0084 1.0084 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0084 1.0084 1.0088 1.0088 -0.0004 -0.04%
2025-03-24 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0088 1.0088 1.0111 1.0111 -0.0023 -0.23%
2025-03-21 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0111 1.0111 1.0164 1.0164 -0.0053 -0.52%
2025-03-20 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0164 1.0164 1.0191 1.0191 -0.0027 -0.26%
2025-03-19 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0191 1.0191 1.0218 1.0218 -0.0027 -0.26%
2025-03-18 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0218 1.0218 1.0213 1.0213 0.0005 0.05%
2025-03-17 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0213 1.0213 1.0203 1.0203 0.0010 0.10%
2025-03-14 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0203 1.0203 1.0158 1.0158 0.0045 0.44%
2025-03-13 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0158 1.0158 1.0210 1.0210 -0.0052 -0.51%
2025-03-12 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0210 1.0210 1.0236 1.0236 -0.0026 -0.25%
2025-03-11 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2025-03-10 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0236 1.0236 1.0260 1.0260 -0.0024 -0.23%
2025-03-07 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
2025-03-06 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0258 1.0258 1.0195 1.0195 0.0063 0.62%
2025-03-05 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0195 1.0195 1.0177 1.0177 0.0018 0.18%
2025-03-04 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0177 1.0177 1.0168 1.0168 0.0009 0.09%
2025-03-03 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0168 1.0168 1.0158 1.0158 0.0010 0.10%
2025-02-28 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0158 1.0158 1.0244 1.0244 -0.0086 -0.84%
2025-02-27 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0244 1.0244 1.0246 1.0246 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0246 1.0246 1.0226 1.0226 0.0020 0.20%
2025-02-25 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0226 1.0226 1.0264 1.0264 -0.0038 -0.37%
2025-02-24 010522 華安添禧一年持有期混合A 1.0264 1.0264 1.0239 1.0239 0.0025 0.24%