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華安添禧一年持有期混合A(華安添禧一年混合A)基金凈值查詢(010522)

今天最新凈值 0.9898 -0.0022 -0.2200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9869 -0.0029 -0.2913%
  • 累計凈值：0.9898
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9675億
  • 最近資產(chǎn)：2.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭可成 舒灝 周益鳴
近一月華安添禧一年持有期混合A|華安添禧一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安添禧一年持有期混合A(010522)基金累計收益率-0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9862 0.9862 0.9898 0.9898 -0.0036 -0.36%
2025-05-22 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9898 0.9898 0.9920 0.9920 -0.0022 -0.22%
2025-05-21 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9920 0.9920 0.9919 0.9919 0.0001 0.01%
2025-05-20 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9919 0.9919 0.9894 0.9894 0.0025 0.25%
2025-05-19 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9894 0.9894 0.9884 0.9884 0.0010 0.10%
2025-05-16 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9884 0.9884 0.9894 0.9894 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9894 0.9894 0.9946 0.9946 -0.0052 -0.52%
2025-05-14 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9946 0.9946 0.9942 0.9942 0.0004 0.04%
2025-05-13 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9942 0.9942 0.9966 0.9966 -0.0024 -0.24%
2025-05-12 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9966 0.9966 0.9893 0.9893 0.0073 0.74%
2025-05-09 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9893 0.9893 0.9933 0.9933 -0.0040 -0.40%
2025-05-08 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9933 0.9933 0.9915 0.9915 0.0018 0.18%
2025-05-07 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9915 0.9915 0.9886 0.9886 0.0029 0.29%
2025-05-06 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9886 0.9886 0.9859 0.9859 0.0027 0.27%
2025-04-30 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9859 0.9859 0.9850 0.9850 0.0009 0.09%
2025-04-29 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9850 0.9850 0.9863 0.9863 -0.0013 -0.13%
2025-04-28 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9863 0.9863 0.9912 0.9912 -0.0049 -0.49%
2025-04-25 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9912 0.9912 0.9922 0.9922 -0.0010 -0.10%
2025-04-24 010522 華安添禧一年持有期混合A 0.9922 0.9922 0.9934 0.9934 -0.0012 -0.12%