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國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合(國(guó)泰金福三個(gè)月定期開放混合)基金凈值查詢(010446)

今天最新凈值 0.8163 0.0024 0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8129 0.0040 0.4914%
  • 累計(jì)凈值：0.8163
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5664億
  • 最近資產(chǎn)：7.91億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：李海 李恒
近半年國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合|國(guó)泰金福三個(gè)月定期開放混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合(010446)基金累計(jì)收益率9.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.8089 0.8089 0.8163 0.8163 -0.0074 -0.91%
2025-05-21 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.8163 0.8163 0.8139 0.8139 0.0024 0.29%
2025-05-20 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.8139 0.8139 0.8047 0.8047 0.0092 1.14%
2025-05-19 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.8047 0.8047 0.8072 0.8072 -0.0025 -0.31%
2025-05-16 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.8072 0.8072 0.8068 0.8068 0.0004 0.05%
2025-05-15 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.8068 0.8068 0.8101 0.8101 -0.0033 -0.41%
2025-05-14 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.8101 0.8101 0.8076 0.8076 0.0025 0.31%
2025-05-13 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.8076 0.8076 0.8023 0.8023 0.0053 0.66%
2025-05-12 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.8023 0.8023 0.7994 0.7994 0.0029 0.36%
2025-05-09 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7994 0.7994 0.7994 0.7994 0.0000 0.00%
2025-05-08 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7994 0.7994 0.7926 0.7926 0.0068 0.86%
2025-05-07 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7926 0.7926 0.7886 0.7886 0.0040 0.51%
2025-05-06 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7886 0.7886 0.7822 0.7822 0.0064 0.82%
2025-04-30 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7822 0.7822 0.7785 0.7785 0.0037 0.48%
2025-04-29 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7785 0.7785 0.7827 0.7827 -0.0042 -0.54%
2025-04-28 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7827 0.7827 0.7822 0.7822 0.0005 0.06%
2025-04-25 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7822 0.7822 0.7770 0.7770 0.0052 0.67%
2025-04-24 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7770 0.7770 0.7779 0.7779 -0.0009 -0.12%
2025-04-23 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7779 0.7779 0.7752 0.7752 0.0027 0.35%
2025-04-22 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7752 0.7752 0.7740 0.7740 0.0012 0.16%
2025-04-21 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7740 0.7740 0.7709 0.7709 0.0031 0.40%
2025-04-18 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7709 0.7709 0.7760 0.7760 -0.0051 -0.66%
2025-04-17 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7760 0.7760 0.7723 0.7723 0.0037 0.48%
2025-04-16 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7723 0.7723 0.7726 0.7726 -0.0003 -0.04%
2025-04-15 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7726 0.7726 0.7705 0.7705 0.0021 0.27%
2025-04-14 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7705 0.7705 0.7700 0.7700 0.0005 0.06%
2025-04-11 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7700 0.7700 0.7584 0.7584 0.0116 1.53%
2025-04-10 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7584 0.7584 0.7568 0.7568 0.0016 0.21%
2025-04-09 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7568 0.7568 0.7536 0.7536 0.0032 0.42%
2025-04-08 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7536 0.7536 0.7486 0.7486 0.0050 0.67%
2025-04-07 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7486 0.7486 0.7580 0.7580 -0.0094 -1.24%
2025-04-03 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7580 0.7580 0.7576 0.7576 0.0004 0.05%
2025-04-02 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7576 0.7576 0.7485 0.7485 0.0091 1.22%
2025-04-01 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7485 0.7485 0.7514 0.7514 -0.0029 -0.39%
2025-03-31 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7514 0.7514 0.7517 0.7517 -0.0003 -0.04%
2025-03-28 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7517 0.7517 0.7546 0.7546 -0.0029 -0.38%
2025-03-27 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7546 0.7546 0.7530 0.7530 0.0016 0.21%
2025-03-26 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7530 0.7530 0.7558 0.7558 -0.0028 -0.37%
2025-03-25 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7558 0.7558 0.7577 0.7577 -0.0019 -0.25%
2025-03-24 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7577 0.7577 0.7549 0.7549 0.0028 0.37%
2025-03-21 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7549 0.7549 0.7644 0.7644 -0.0095 -1.24%
2025-03-20 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7644 0.7644 0.7708 0.7708 -0.0064 -0.83%
2025-03-19 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7708 0.7708 0.7679 0.7679 0.0029 0.38%
2025-03-18 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7679 0.7679 0.7658 0.7658 0.0021 0.27%
2025-03-17 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7658 0.7658 0.7704 0.7704 -0.0046 -0.60%
2025-03-14 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7704 0.7704 0.7538 0.7538 0.0166 2.20%
2025-03-13 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7538 0.7538 0.7547 0.7547 -0.0009 -0.12%
2025-03-12 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7547 0.7547 0.7558 0.7558 -0.0011 -0.15%
2025-03-11 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7558 0.7558 0.7578 0.7578 -0.0020 -0.26%
2025-03-10 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7578 0.7578 0.7647 0.7647 -0.0069 -0.90%
2025-03-07 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7647 0.7647 0.7626 0.7626 0.0021 0.28%
2025-03-06 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7626 0.7626 0.7516 0.7516 0.0110 1.46%
2025-03-05 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7516 0.7516 0.7500 0.7500 0.0016 0.21%
2025-03-04 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7500 0.7500 0.7557 0.7557 -0.0057 -0.75%
2025-03-03 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7557 0.7557 0.7538 0.7538 0.0019 0.25%
2025-02-28 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7538 0.7538 0.7583 0.7583 -0.0045 -0.59%
2025-02-27 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7583 0.7583 0.7545 0.7545 0.0038 0.50%
2025-02-26 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7545 0.7545 0.7520 0.7520 0.0025 0.33%
2025-02-25 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7520 0.7520 0.7599 0.7599 -0.0079 -1.04%
2025-02-24 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7599 0.7599 0.7628 0.7628 -0.0029 -0.38%
2025-02-21 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7628 0.7628 0.7526 0.7526 0.0102 1.36%
2025-02-20 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7526 0.7526 0.7473 0.7473 0.0053 0.71%
2025-02-19 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7473 0.7473 0.7454 0.7454 0.0019 0.25%
2025-02-18 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7454 0.7454 0.7487 0.7487 -0.0033 -0.44%
2025-02-17 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7487 0.7487 0.7512 0.7512 -0.0025 -0.33%
2025-02-14 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7512 0.7512 0.7408 0.7408 0.0104 1.40%
2025-02-13 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7408 0.7408 0.7439 0.7439 -0.0031 -0.42%
2025-02-12 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7439 0.7439 0.7368 0.7368 0.0071 0.96%
2025-02-11 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7368 0.7368 0.7405 0.7405 -0.0037 -0.50%
2025-02-10 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7405 0.7405 0.7448 0.7448 -0.0043 -0.58%
2025-02-07 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7448 0.7448 0.7375 0.7375 0.0073 0.99%
2025-02-06 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7375 0.7375 0.7296 0.7296 0.0079 1.08%
2025-02-05 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7296 0.7296 0.7305 0.7305 -0.0009 -0.12%
2025-01-27 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7305 0.7305 0.7271 0.7271 0.0034 0.47%
2025-01-22 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7224 0.7224 0.7334 0.7334 -0.0110 -1.50%
2025-01-14 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7175 0.7175 0.6992 0.6992 0.0183 2.62%
2025-01-13 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.6992 0.6992 0.6985 0.6985 0.0007 0.10%
2025-01-10 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.6985 0.6985 0.7023 0.7023 -0.0038 -0.54%
2025-01-09 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7023 0.7023 0.7012 0.7012 0.0011 0.16%
2025-01-08 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7012 0.7012 0.7040 0.7040 -0.0028 -0.40%
2025-01-07 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7040 0.7040 0.7001 0.7001 0.0039 0.56%
2025-01-06 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7001 0.7001 0.7053 0.7053 -0.0052 -0.74%
2025-01-03 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7053 0.7053 0.7085 0.7085 -0.0032 -0.45%
2025-01-02 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7085 0.7085 0.7207 0.7207 -0.0122 -1.69%
2024-12-31 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7207 0.7207 0.7260 0.7260 -0.0053 -0.73%
2024-12-26 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7230 0.7230 0.7222 0.7222 0.0008 0.11%
2024-12-25 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7222 0.7222 0.7224 0.7224 -0.0002 -0.03%
2024-12-24 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7224 0.7224 0.7156 0.7156 0.0068 0.95%
2024-12-23 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7156 0.7156 0.7176 0.7176 -0.0020 -0.28%
2024-12-20 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7176 0.7176 0.7194 0.7194 -0.0018 -0.25%
2024-12-19 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7194 0.7194 0.7152 0.7152 0.0042 0.59%
2024-12-18 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7152 0.7152 0.7157 0.7157 -0.0005 -0.07%
2024-12-17 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7157 0.7157 0.7114 0.7114 0.0043 0.60%
2024-12-16 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7114 0.7114 0.7183 0.7183 -0.0069 -0.96%
2024-12-13 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7183 0.7183 0.7320 0.7320 -0.0137 -1.87%
2024-12-12 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7320 0.7320 0.7233 0.7233 0.0087 1.20%
2024-12-11 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7233 0.7233 0.7192 0.7192 0.0041 0.57%
2024-12-10 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7192 0.7192 0.7133 0.7133 0.0059 0.83%
2024-12-09 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7133 0.7133 0.7140 0.7140 -0.0007 -0.10%
2024-12-06 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7140 0.7140 0.7024 0.7024 0.0116 1.65%
2024-12-05 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7024 0.7024 0.7070 0.7070 -0.0046 -0.65%
2024-12-04 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7070 0.7070 0.7109 0.7109 -0.0039 -0.55%
2024-12-03 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7109 0.7109 0.7165 0.7165 -0.0056 -0.78%
2024-12-02 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7165 0.7165 0.7109 0.7109 0.0056 0.79%
2024-11-29 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7109 0.7109 0.6944 0.6944 0.0165 2.38%
2024-11-28 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.6944 0.6944 0.7019 0.7019 -0.0075 -1.07%
2024-11-27 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.7019 0.7019 0.6899 0.6899 0.0120 1.74%
2024-11-26 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.6899 0.6899 0.6884 0.6884 0.0015 0.22%
2024-11-25 010446 國(guó)泰金福三個(gè)月定開混合 0.6884 0.6884 0.6914 0.6914 -0.0030 -0.43%