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中歐睿見混合A(中歐睿見混合)基金凈值查詢(010429)

今天最新凈值 0.8834 -0.0012 -0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8730 -0.0104 -1.1826%
  • 累計(jì)凈值：0.8834
  • 成立日期：2020-11-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.6216億
  • 最近資產(chǎn)：13.01億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：許文星
近一月中歐睿見混合A|中歐睿見混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐睿見混合A(010429)基金累計(jì)收益率-2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010429 中歐睿見混合A 0.8748 0.8748 0.8834 0.8834 -0.0086 -0.97%
2025-05-21 010429 中歐睿見混合A 0.8834 0.8834 0.8846 0.8846 -0.0012 -0.14%
2025-05-20 010429 中歐睿見混合A 0.8846 0.8846 0.8736 0.8736 0.0110 1.26%
2025-05-19 010429 中歐睿見混合A 0.8736 0.8736 0.8725 0.8725 0.0011 0.13%
2025-05-16 010429 中歐睿見混合A 0.8725 0.8725 0.8774 0.8774 -0.0049 -0.56%
2025-05-15 010429 中歐睿見混合A 0.8774 0.8774 0.8851 0.8851 -0.0077 -0.87%
2025-05-14 010429 中歐睿見混合A 0.8851 0.8851 0.8829 0.8829 0.0022 0.25%
2025-05-13 010429 中歐睿見混合A 0.8829 0.8829 0.8850 0.8850 -0.0021 -0.24%
2025-05-12 010429 中歐睿見混合A 0.8850 0.8850 0.8743 0.8743 0.0107 1.22%
2025-05-09 010429 中歐睿見混合A 0.8743 0.8743 0.8751 0.8751 -0.0008 -0.09%
2025-05-08 010429 中歐睿見混合A 0.8751 0.8751 0.8755 0.8755 -0.0004 -0.05%
2025-05-07 010429 中歐睿見混合A 0.8755 0.8755 0.8823 0.8823 -0.0068 -0.77%
2025-05-06 010429 中歐睿見混合A 0.8823 0.8823 0.8685 0.8685 0.0138 1.59%
2025-04-30 010429 中歐睿見混合A 0.8685 0.8685 0.8704 0.8704 -0.0019 -0.22%
2025-04-29 010429 中歐睿見混合A 0.8704 0.8704 0.8708 0.8708 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 010429 中歐睿見混合A 0.8708 0.8708 0.8898 0.8898 -0.0190 -2.14%
2025-04-25 010429 中歐睿見混合A 0.8898 0.8898 0.8905 0.8905 -0.0007 -0.08%
2025-04-24 010429 中歐睿見混合A 0.8905 0.8905 0.8882 0.8882 0.0023 0.26%
2025-04-23 010429 中歐睿見混合A 0.8882 0.8882 0.8937 0.8937 -0.0055 -0.62%