搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐睿見混合A(中歐睿見混合)基金凈值查詢(010429)

今天最新凈值 0.8834 -0.0012 -0.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8730 -0.0104 -1.1826%
  • 累計(jì)凈值：0.8834
  • 成立日期：2020-11-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.6216億
  • 最近資產(chǎn)：13.01億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：許文星
近一周中歐睿見混合A|中歐睿見混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐睿見混合A(010429)基金累計(jì)收益率-0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010429 中歐睿見混合A 0.8834 0.8834 0.8846 0.8846 -0.0012 -0.14%
2025-05-20 010429 中歐睿見混合A 0.8846 0.8846 0.8736 0.8736 0.0110 1.26%
2025-05-19 010429 中歐睿見混合A 0.8736 0.8736 0.8725 0.8725 0.0011 0.13%
2025-05-16 010429 中歐睿見混合A 0.8725 0.8725 0.8774 0.8774 -0.0049 -0.56%