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中歐睿見混合A(中歐睿見混合)基金凈值查詢(010429)

今天最新凈值 0.8834 -0.0012 -0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8730 -0.0104 -1.1826%
  • 累計凈值：0.8834
  • 成立日期：2020-11-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.6216億
  • 最近資產(chǎn)：13.01億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：許文星
今年以來中歐睿見混合A|中歐睿見混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐睿見混合A(010429)基金累計收益率4.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010429 中歐睿見混合A 0.8748 0.8748 0.8834 0.8834 -0.0086 -0.97%
2025-05-21 010429 中歐睿見混合A 0.8834 0.8834 0.8846 0.8846 -0.0012 -0.14%
2025-05-20 010429 中歐睿見混合A 0.8846 0.8846 0.8736 0.8736 0.0110 1.26%
2025-05-19 010429 中歐睿見混合A 0.8736 0.8736 0.8725 0.8725 0.0011 0.13%
2025-05-16 010429 中歐睿見混合A 0.8725 0.8725 0.8774 0.8774 -0.0049 -0.56%
2025-05-15 010429 中歐睿見混合A 0.8774 0.8774 0.8851 0.8851 -0.0077 -0.87%
2025-05-14 010429 中歐睿見混合A 0.8851 0.8851 0.8829 0.8829 0.0022 0.25%
2025-05-13 010429 中歐睿見混合A 0.8829 0.8829 0.8850 0.8850 -0.0021 -0.24%
2025-05-12 010429 中歐睿見混合A 0.8850 0.8850 0.8743 0.8743 0.0107 1.22%
2025-05-09 010429 中歐睿見混合A 0.8743 0.8743 0.8751 0.8751 -0.0008 -0.09%
2025-05-08 010429 中歐睿見混合A 0.8751 0.8751 0.8755 0.8755 -0.0004 -0.05%
2025-05-07 010429 中歐睿見混合A 0.8755 0.8755 0.8823 0.8823 -0.0068 -0.77%
2025-05-06 010429 中歐睿見混合A 0.8823 0.8823 0.8685 0.8685 0.0138 1.59%
2025-04-30 010429 中歐睿見混合A 0.8685 0.8685 0.8704 0.8704 -0.0019 -0.22%
2025-04-29 010429 中歐睿見混合A 0.8704 0.8704 0.8708 0.8708 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 010429 中歐睿見混合A 0.8708 0.8708 0.8898 0.8898 -0.0190 -2.14%
2025-04-25 010429 中歐睿見混合A 0.8898 0.8898 0.8905 0.8905 -0.0007 -0.08%
2025-04-24 010429 中歐睿見混合A 0.8905 0.8905 0.8882 0.8882 0.0023 0.26%
2025-04-23 010429 中歐睿見混合A 0.8882 0.8882 0.8937 0.8937 -0.0055 -0.62%
2025-04-22 010429 中歐睿見混合A 0.8937 0.8937 0.8983 0.8983 -0.0046 -0.51%
2025-04-21 010429 中歐睿見混合A 0.8983 0.8983 0.8916 0.8916 0.0067 0.75%
2025-04-18 010429 中歐睿見混合A 0.8916 0.8916 0.9081 0.9081 -0.0165 -1.82%
2025-04-17 010429 中歐睿見混合A 0.9081 0.9081 0.8947 0.8947 0.0134 1.50%
2025-04-16 010429 中歐睿見混合A 0.8947 0.8947 0.8938 0.8938 0.0009 0.10%
2025-04-15 010429 中歐睿見混合A 0.8938 0.8938 0.8931 0.8931 0.0007 0.08%
2025-04-14 010429 中歐睿見混合A 0.8931 0.8931 0.8871 0.8871 0.0060 0.68%
2025-04-11 010429 中歐睿見混合A 0.8871 0.8871 0.8944 0.8944 -0.0073 -0.82%
2025-04-10 010429 中歐睿見混合A 0.8944 0.8944 0.8777 0.8777 0.0167 1.90%
2025-04-09 010429 中歐睿見混合A 0.8777 0.8777 0.8640 0.8640 0.0137 1.59%
2025-04-08 010429 中歐睿見混合A 0.8640 0.8640 0.8376 0.8376 0.0264 3.15%
2025-04-07 010429 中歐睿見混合A 0.8376 0.8376 0.8977 0.8977 -0.0601 -6.69%
2025-04-03 010429 中歐睿見混合A 0.8977 0.8977 0.8964 0.8964 0.0013 0.15%
2025-04-02 010429 中歐睿見混合A 0.8964 0.8964 0.8946 0.8946 0.0018 0.20%
2025-04-01 010429 中歐睿見混合A 0.8946 0.8946 0.8789 0.8789 0.0157 1.79%
2025-03-31 010429 中歐睿見混合A 0.8789 0.8789 0.8820 0.8820 -0.0031 -0.35%
2025-03-28 010429 中歐睿見混合A 0.8820 0.8820 0.8937 0.8937 -0.0117 -1.31%
2025-03-27 010429 中歐睿見混合A 0.8937 0.8937 0.8884 0.8884 0.0053 0.60%
2025-03-26 010429 中歐睿見混合A 0.8884 0.8884 0.8878 0.8878 0.0006 0.07%
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2025-03-24 010429 中歐睿見混合A 0.8896 0.8896 0.8905 0.8905 -0.0009 -0.10%
2025-03-21 010429 中歐睿見混合A 0.8905 0.8905 0.8985 0.8985 -0.0080 -0.89%
2025-03-20 010429 中歐睿見混合A 0.8985 0.8985 0.9087 0.9087 -0.0102 -1.12%
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2025-03-18 010429 中歐睿見混合A 0.9139 0.9139 0.9127 0.9127 0.0012 0.13%
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2025-03-13 010429 中歐睿見混合A 0.8695 0.8695 0.8710 0.8710 -0.0015 -0.17%
2025-03-12 010429 中歐睿見混合A 0.8710 0.8710 0.8700 0.8700 0.0010 0.11%
2025-03-11 010429 中歐睿見混合A 0.8700 0.8700 0.8675 0.8675 0.0025 0.29%
2025-03-10 010429 中歐睿見混合A 0.8675 0.8675 0.8664 0.8664 0.0011 0.13%
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2025-01-08 010429 中歐睿見混合A 0.7980 0.7980 0.8058 0.8058 -0.0078 -0.97%
2025-01-07 010429 中歐睿見混合A 0.8058 0.8058 0.8082 0.8082 -0.0024 -0.30%
2025-01-06 010429 中歐睿見混合A 0.8082 0.8082 0.8176 0.8176 -0.0094 -1.15%
2025-01-03 010429 中歐睿見混合A 0.8176 0.8176 0.8342 0.8342 -0.0166 -1.99%
2025-01-02 010429 中歐睿見混合A 0.8342 0.8342 0.8371 0.8371 -0.0029 -0.35%