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匯安均衡優(yōu)選混合基金凈值查詢(xún)(010412)

今天最新凈值 0.8035 -0.0006 -0.0700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7861 -0.0093 -1.1658%
  • 累計(jì)凈值：0.8035
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1948億
  • 最近資產(chǎn)：5.19億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：鄒唯
近一年匯安均衡優(yōu)選混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,匯安均衡優(yōu)選混合(010412)基金累計(jì)收益率23.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-06-06 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.6670 0.6670 0.6589 0.6589 0.0081 1.23%
2024-06-05 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.6589 0.6589 0.6586 0.6586 0.0003 0.05%
2024-06-04 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.6586 0.6586 0.6613 0.6613 -0.0027 -0.41%
2024-06-03 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.6613 0.6613 0.6428 0.6428 0.0185 2.88%
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