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匯安均衡優(yōu)選混合基金凈值查詢(010412)

今天最新凈值 0.7954 -0.0081 -1.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7859 -0.0095 -1.2003%
  • 累計(jì)凈值：0.7954
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1948億
  • 最近資產(chǎn)：5.19億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：鄒唯
近一周匯安均衡優(yōu)選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安均衡優(yōu)選混合(010412)基金累計(jì)收益率-2.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.7865 0.7865 0.7954 0.7954 -0.0089 -1.12%
2025-05-21 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.7954 0.7954 0.8035 0.8035 -0.0081 -1.01%
2025-05-20 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8035 0.8035 0.8041 0.8041 -0.0006 -0.07%
2025-05-19 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8041 0.8041 0.7944 0.7944 0.0097 1.22%
2025-05-16 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.7944 0.7944 0.7957 0.7957 -0.0013 -0.16%