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匯安均衡優(yōu)選混合基金盤中實(shí)時(shí)估值(010412)

今天最新凈值 0.7954 -0.0081 -1.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7954
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1948億
  • 最近資產(chǎn)：5.19億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：鄒唯
匯安均衡優(yōu)選混合基金010412重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688037 芯源微 0.0000 9.90% -1.11% -0.1099%
688072 拓荊科技 0.0000 9.52% -1.04% -0.0990%
688596 正帆科技 0.0000 9.48% -0.80% -0.0758%
688012 中微公司 0.0000 9.37% -0.61% -0.0572%
300666 江豐電子 0.0000 9.34% -2.05% -0.1915%
688120 華海清科 0.0000 8.87% -0.50% -0.0444%
688409 富創(chuàng)精密 0.0000 8.80% -2.62% -0.2306%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 8.39% 0.47% 0.0394%
300260 新萊應(yīng)材 0.0000 6.88% 0.13% 0.0089%
600331 宏達(dá)股份 0.0000 5.88% 5.72% 0.3363%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
86.43% -0.4238% 94.88%
匯安均衡優(yōu)選混合基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -1.12% -1.20%
2025-05-21 -1.01% -0.71%
2025-05-20 -0.07% -0.15%
2025-05-19 1.22% 1.23%
2025-05-16 -0.16% -0.24%
2025-05-15 -2.13% -2.06%
2025-05-14 0.51% 0.54%
2025-05-13 -0.02% 0.03%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯安均衡優(yōu)選混合基金010412實(shí)時(shí)估值圖
匯安均衡優(yōu)選混合基金010412實(shí)時(shí)估值圖
匯安均衡優(yōu)選混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%