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匯安均衡優(yōu)選混合基金凈值查詢(010412)

今天最新凈值 0.7954 -0.0081 -1.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7859 -0.0095 -1.2003%
  • 累計(jì)凈值：0.7954
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1948億
  • 最近資產(chǎn)：5.19億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：鄒唯
近一月匯安均衡優(yōu)選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安均衡優(yōu)選混合(010412)基金累計(jì)收益率-2.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.7865 0.7865 0.7954 0.7954 -0.0089 -1.12%
2025-05-21 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.7954 0.7954 0.8035 0.8035 -0.0081 -1.01%
2025-05-20 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8035 0.8035 0.8041 0.8041 -0.0006 -0.07%
2025-05-19 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8041 0.8041 0.7944 0.7944 0.0097 1.22%
2025-05-16 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.7944 0.7944 0.7957 0.7957 -0.0013 -0.16%
2025-05-15 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.7957 0.7957 0.8130 0.8130 -0.0173 -2.13%
2025-05-14 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8130 0.8130 0.8089 0.8089 0.0041 0.51%
2025-05-13 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8089 0.8089 0.8091 0.8091 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8091 0.8091 0.8070 0.8070 0.0021 0.26%
2025-05-09 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8070 0.8070 0.8309 0.8309 -0.0239 -2.88%
2025-05-08 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8309 0.8309 0.8294 0.8294 0.0015 0.18%
2025-05-07 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8294 0.8294 0.8308 0.8308 -0.0014 -0.17%
2025-05-06 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8308 0.8308 0.8091 0.8091 0.0217 2.68%
2025-04-30 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8091 0.8091 0.8163 0.8163 -0.0072 -0.88%
2025-04-29 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8163 0.8163 0.8197 0.8197 -0.0034 -0.41%
2025-04-28 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8197 0.8197 0.8213 0.8213 -0.0016 -0.19%
2025-04-25 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8213 0.8213 0.8123 0.8123 0.0090 1.11%
2025-04-24 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8123 0.8123 0.8240 0.8240 -0.0117 -1.42%
2025-04-23 010412 匯安均衡優(yōu)選混合 0.8240 0.8240 0.8257 0.8257 -0.0017 -0.21%