博道盛利6個(gè)月持有期混合基金凈值查詢(010404)
今天最新凈值
1.0646
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0577
-0.0035 -0.3329%
- 累計(jì)凈值：1.0646
- 成立日期：2020-12-24
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4853億
- 最近資產(chǎn)：0.52億
- 基金公司：博道基金
- 基金經(jīng)理：張建勝 陳連權(quán) 高凱
近一年博道盛利6個(gè)月持有期混合基金凈值查詢
近一年,博道盛利6個(gè)月持有期混合(010404)基金累計(jì)收益率7.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0646 |
1.0646 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0648 |
1.0648 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0623 |
1.0623 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0601 |
1.0601 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0635 |
1.0635 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0631 |
1.0631 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0614 |
1.0614 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0609 |
1.0609 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0622 |
1.0622 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0578 |
1.0578 |
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1.0526 |
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0.49% |
| 2025-04-30 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0526 |
1.0526 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0518 |
1.0518 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0540 |
1.0540 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0538 |
1.0538 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0524 |
1.0524 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-04-18 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0474 |
1.0474 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0464 |
1.0464 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-04-15 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0492 |
1.0492 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2025-04-14 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-04-11 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-10 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0076 |
0.73% |
| 2025-04-09 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-04-08 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-07 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0435 |
-4.06% |
| 2025-04-03 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0722 |
1.0722 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2025-04-02 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0768 |
1.0768 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0770 |
1.0770 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0054 |
0.50% |
| 2025-03-31 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-03-28 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0749 |
1.0749 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-27 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0764 |
1.0764 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0757 |
1.0757 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0746 |
1.0746 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-03-20 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0793 |
1.0793 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-19 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0809 |
1.0809 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-03-17 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0774 |
1.0774 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-14 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0763 |
1.0763 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0077 |
0.72% |
| 2025-03-13 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0686 |
1.0686 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-12 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0701 |
1.0701 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-11 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0684 |
1.0684 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-10 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0667 |
1.0667 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-07 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0656 |
1.0656 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0661 |
1.0661 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-03-05 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0610 |
1.0610 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-03-03 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0558 |
1.0558 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2025-02-27 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0648 |
1.0648 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-26 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0646 |
1.0646 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-02-25 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-02-24 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0629 |
1.0629 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-21 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-20 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0595 |
1.0595 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-19 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0579 |
1.0579 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-02-18 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2025-02-17 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0597 |
1.0597 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-14 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-13 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-02-12 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-02-11 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0578 |
1.0578 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0581 |
1.0581 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0556 |
1.0556 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-02-06 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0511 |
1.0511 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0068 |
0.65% |
| 2025-02-05 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-01-27 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0142 |
1.39% |
| 2025-01-13 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0246 |
1.0246 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2025-01-09 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-08 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0356 |
1.0356 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0364 |
1.0364 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0335 |
1.0335 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2025-01-02 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0391 |
1.0391 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0105 |
-1.00% |
| 2024-12-31 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0496 |
1.0496 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2024-12-26 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0538 |
1.0538 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-25 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0511 |
1.0511 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0533 |
1.0533 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0064 |
0.61% |
| 2024-12-23 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-12-20 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0519 |
1.0519 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-19 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0492 |
1.0492 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0484 |
1.0484 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0463 |
1.0463 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2024-12-16 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0511 |
1.0511 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-13 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0510 |
1.0510 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2024-12-12 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0578 |
1.0578 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0059 |
0.56% |
| 2024-12-11 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0519 |
1.0519 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0051 |
0.49% |
| 2024-12-10 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0468 |
1.0468 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0056 |
0.54% |
| 2024-12-09 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0412 |
1.0412 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0056 |
0.54% |
| 2024-12-05 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-04 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0339 |
1.0339 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2024-12-03 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0391 |
1.0391 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0385 |
1.0385 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0082 |
0.80% |
| 2024-11-29 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0080 |
0.78% |
| 2024-11-28 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-27 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0095 |
0.94% |
| 2024-11-26 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-11-25 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-22 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0167 |
-1.62% |
| 2024-11-21 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-11-19 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0106 |
1.04% |
| 2024-11-18 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2024-11-15 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0229 |
1.0229 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0074 |
-0.72% |
| 2024-11-14 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0108 |
-1.04% |
| 2024-11-13 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-12 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2024-11-11 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0448 |
1.0448 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0076 |
0.73% |
| 2024-11-08 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0372 |
1.0372 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-07 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0397 |
1.0397 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0104 |
1.01% |
| 2024-11-06 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0293 |
1.0293 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-05 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0131 |
1.29% |
| 2024-11-04 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0171 |
1.0171 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0100 |
0.99% |
| 2024-11-01 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2024-10-31 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-10-30 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0124 |
1.0124 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-10-29 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2024-10-28 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0204 |
1.0204 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-10-25 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-10-24 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-10-23 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-22 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-10-21 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0112 |
1.0112 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-10-18 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0074 |
1.0074 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0162 |
1.63% |
| 2024-10-17 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9912 |
0.9912 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-10-16 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9933 |
0.9933 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9933 |
0.9933 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0101 |
-1.01% |
| 2024-10-14 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0034 |
1.0034 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0136 |
1.37% |
| 2024-10-11 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9898 |
0.9898 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0171 |
-1.70% |
| 2024-10-10 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-09 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0375 |
-3.59% |
| 2024-10-08 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0345 |
3.41% |
| 2024-09-30 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
1.0105 |
1.0105 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0450 |
4.66% |
| 2024-09-27 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9655 |
0.9655 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0181 |
1.91% |
| 2024-09-26 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9474 |
0.9474 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0159 |
1.71% |
| 2024-09-25 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9315 |
0.9315 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-09-24 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9265 |
0.9265 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0142 |
1.56% |
| 2024-09-23 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9123 |
0.9123 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9121 |
0.9121 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-09-19 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9135 |
0.9135 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0056 |
0.62% |
| 2024-09-18 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9079 |
0.9079 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-09-13 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9059 |
0.9059 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-09-12 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9099 |
0.9099 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-09-11 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9115 |
0.9115 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-10 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9118 |
0.9118 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-09-09 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9104 |
0.9104 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-09-06 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9127 |
0.9127 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0062 |
-0.67% |
| 2024-09-05 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9189 |
0.9189 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-09-04 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9166 |
0.9166 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-09-03 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9178 |
0.9178 |
0.9143 |
0.9143 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-09-02 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9143 |
0.9143 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0067 |
-0.73% |
| 2024-08-30 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9210 |
0.9210 |
0.9156 |
0.9156 |
0.0054 |
0.59% |
| 2024-08-29 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9156 |
0.9156 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0038 |
0.42% |
| 2024-08-28 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9118 |
0.9118 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9116 |
0.9116 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0052 |
-0.57% |
| 2024-08-26 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9168 |
0.9168 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-08-23 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9154 |
0.9154 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-08-22 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9163 |
0.9163 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-08-21 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9196 |
0.9196 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-08-20 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9221 |
0.9221 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0075 |
-0.81% |
| 2024-08-19 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9296 |
0.9296 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9291 |
0.9291 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-08-15 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9305 |
0.9305 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-08-14 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9280 |
0.9280 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2024-08-13 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9316 |
0.9316 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-08-12 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9294 |
0.9294 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-08-09 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9307 |
0.9307 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-08-08 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9330 |
0.9330 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-07 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9332 |
0.9332 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-08-06 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9325 |
0.9325 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0048 |
0.52% |
| 2024-08-05 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9277 |
0.9277 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0098 |
-1.05% |
| 2024-08-02 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9375 |
0.9375 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2024-07-31 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9434 |
0.9434 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0154 |
1.66% |
| 2024-07-30 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9280 |
0.9280 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-07-29 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9290 |
0.9290 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-07-26 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9307 |
0.9307 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0081 |
0.88% |
| 2024-07-25 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9226 |
0.9226 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-24 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9230 |
0.9230 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2024-07-23 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9275 |
0.9275 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0113 |
-1.20% |
| 2024-07-22 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9388 |
0.9388 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-07-19 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9401 |
0.9401 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-18 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9407 |
0.9407 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-17 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9405 |
0.9405 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2024-07-16 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9450 |
0.9450 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-07-15 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9459 |
0.9459 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2024-07-12 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9505 |
0.9505 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-07-11 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9516 |
0.9516 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0083 |
0.88% |
| 2024-07-10 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9433 |
0.9433 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-07-09 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9442 |
0.9442 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0084 |
0.90% |
| 2024-07-08 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9358 |
0.9358 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0074 |
-0.78% |
| 2024-07-05 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9432 |
0.9432 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-07-04 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9399 |
0.9399 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0061 |
-0.64% |
| 2024-07-03 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9460 |
0.9460 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-07-02 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9494 |
0.9494 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2024-07-01 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9545 |
0.9545 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0044 |
0.46% |
| 2024-06-28 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9501 |
0.9501 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-06-27 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9461 |
0.9461 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0072 |
-0.76% |
| 2024-06-26 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9533 |
0.9533 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0086 |
0.91% |
| 2024-06-25 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9447 |
0.9447 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-06-24 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9465 |
0.9465 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0109 |
-1.14% |
| 2024-06-21 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9574 |
0.9574 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-20 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9564 |
0.9564 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.0062 |
-0.64% |
| 2024-06-19 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9626 |
0.9626 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2024-06-18 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9675 |
0.9675 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-06-17 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9642 |
0.9642 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-14 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9643 |
0.9643 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-06-13 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9617 |
0.9617 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-06-12 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9636 |
0.9636 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-06-11 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9617 |
0.9617 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-07 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9615 |
0.9615 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-06-06 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9588 |
0.9588 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0067 |
-0.69% |
| 2024-06-05 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9655 |
0.9655 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0062 |
-0.64% |
| 2024-06-04 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9717 |
0.9717 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-06-03 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9689 |
0.9689 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2024-05-31 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9735 |
0.9735 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-30 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9726 |
0.9726 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-29 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9734 |
0.9734 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-28 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9737 |
0.9737 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-05-27 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9773 |
0.9773 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0050 |
0.51% |
| 2024-05-24 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9723 |
0.9723 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2024-05-23 |
010404 |
博道盛利6個(gè)月持有期混合 |
0.9765 |
0.9765 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0075 |
-0.76% |
