博道盛利6個月持有期混合基金凈值查詢(010404)
今天最新凈值
1.0646
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0620
0.0008 0.0709%
- 累計凈值：1.0646
- 成立日期：2020-12-24
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4853億
- 最近資產(chǎn)：0.52億
- 基金公司：博道基金
- 基金經(jīng)理：張建勝 陳連權(quán) 高凱
近一月,博道盛利6個月持有期混合(010404)基金累計收益率1.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0646 |
1.0646 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0648 |
1.0648 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0623 |
1.0623 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0601 |
1.0601 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0635 |
1.0635 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0631 |
1.0631 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0614 |
1.0614 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0609 |
1.0609 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0622 |
1.0622 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0578 |
1.0578 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-04-30 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0526 |
1.0526 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0518 |
1.0518 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0540 |
1.0540 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0007 |
0.07% |
